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华泰MSCI中国A股国际通ETF(MSCIETF)基金净值查询(512520)

近一季华泰MSCI中国A股国际通ETF|MSCIETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰MSCI中国A股国际通ETF512520净值及计算阶段收益
近一季512520基金累计收益率-5.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4382 0.81%
2026-09-15 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4266 -0.50%
2026-09-14 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4337 -0.50%
2026-09-11 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4409 -1.02%
2026-09-10 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4557 -0.40%
2026-09-09 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4615 0.30%
2026-09-08 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4571 -0.27%
2026-09-07 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4611 0.65%
2026-09-04 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4517 -0.37%
2026-09-03 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4571 0.15%
2026-09-02 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4549 -1.37%
2026-09-01 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4749 -0.61%
2026-08-31 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4839 0.46%
2026-08-28 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4771 -0.36%
2026-08-27 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4824 1.12%
2026-08-26 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4658 0.83%
2026-08-25 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4537 -0.21%
2026-08-24 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4568 -1.13%
2026-08-21 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4733 0.48%
2026-08-20 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4662 0.20%
2026-08-19 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4633 -3.10%
2026-08-18 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5087 -0.22%
2026-08-17 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5121 1.56%
2026-08-14 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4885 0.01%
2026-08-13 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4883 -0.64%
2026-08-12 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4979 0.59%
2026-08-11 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4891 -0.89%
2026-08-10 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5025 0.30%
2026-08-07 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4980 1.17%
2026-08-06 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4805 0.04%
2026-08-05 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4799 1.58%
2026-08-04 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4565 1.21%
2026-08-03 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4389 -1.02%
2026-07-31 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4536 1.00%
2026-07-30 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4392 -1.05%
2026-07-29 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4544 0.64%
2026-07-28 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4451 -2.61%
2026-07-27 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4828 2.15%
2026-07-24 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4509 -1.76%
2026-07-23 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4764 0.16%
2026-07-22 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4740 -0.38%
2026-07-21 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4796 2.97%
2026-07-20 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4356 1.01%
2026-07-17 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4211 -3.65%
2026-07-16 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4729 -1.73%
2026-07-15 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4984 -0.27%
2026-07-14 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5025 1.90%
2026-07-13 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4739 -2.23%
2026-07-10 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5067 -1.59%
2026-07-09 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5307 2.36%
2026-07-08 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4945 -0.82%
2026-07-07 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5068 -1.15%
2026-07-06 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5242 -0.10%
2026-07-03 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5258 0.65%
2026-07-02 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5160 -2.92%
2026-07-01 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5602 -0.35%
2026-06-30 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5657 1.05%
2026-06-29 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5493 1.14%
2026-06-26 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5317 -2.89%
2026-06-25 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5759 1.30%
2026-06-24 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5554 0.67%
2026-06-23 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5451 -2.50%
2026-06-22 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5838 2.30%
2026-06-18 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5473 0.14%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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