今年以来国泰中证生物医药ETF|生物医药基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证生物医药ETF512290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0127 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9997 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0143 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0346 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0286 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0319 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0305 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0326 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0289 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0220 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0163 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0230 |
-1.88% |
| 2025-12-01 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0422 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0399 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0362 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0443 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0375 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0335 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0225 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0441 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0501 |
-0.66% |
| 2025-11-18 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0571 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0629 |
-1.74% |
| 2025-11-14 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0814 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0883 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0688 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0612 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0675 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0606 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0668 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0631 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0649 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0860 |
-1.16% |
| 2025-10-31 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0987 |
1.73% |
| 2025-10-30 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0797 |
-3.21% |
| 2025-10-29 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1144 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1095 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1260 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1112 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1043 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1078 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1169 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1008 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0963 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1251 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1206 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0990 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1315 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1592 |
-3.04% |
| 2025-10-09 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1956 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1940 |
2.82% |
| 2025-09-29 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1612 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1570 |
-2.33% |
| 2025-09-25 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1846 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1636 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1508 |
-2.25% |
| 2025-09-22 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1773 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1720 |
-1.19% |
| 2025-09-18 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1861 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1892 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1844 |
-0.29% |
| 2025-09-15 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1878 |
-0.01% |
| 2025-09-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1879 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1846 |
-0.39% |
| 2025-09-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1892 |
-0.56% |
| 2025-09-09 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1959 |
-1.95% |
| 2025-09-08 |
国泰中证生物医药ETF |
1.2197 |
1.46% |
| 2025-09-05 |
国泰中证生物医药ETF |
1.2021 |
4.12% |
| 2025-09-04 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1545 |
-4.25% |
| 2025-09-03 |
国泰中证生物医药ETF |
1.2057 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
国泰中证生物医药ETF |
1.2046 |
0.12% |
| 2025-09-01 |
国泰中证生物医药ETF |
1.2032 |
3.93% |
| 2025-08-29 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1577 |
2.74% |
| 2025-08-28 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1268 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1267 |
-1.60% |
| 2025-08-26 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1450 |
-1.42% |
| 2025-08-25 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1615 |
2.83% |
| 2025-08-22 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1295 |
1.02% |
| 2025-08-21 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1181 |
0.99% |
| 2025-08-20 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1071 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0995 |
-2.16% |
| 2025-08-18 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1238 |
0.31% |
| 2025-08-15 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1203 |
0.66% |
| 2025-08-14 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1129 |
-0.59% |
| 2025-08-13 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1195 |
2.78% |
| 2025-08-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0892 |
-0.06% |
| 2025-08-11 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0898 |
0.60% |
| 2025-08-08 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0833 |
-0.54% |
| 2025-08-07 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0892 |
-1.32% |
| 2025-08-06 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1038 |
-0.27% |
| 2025-08-05 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1068 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0974 |
0.30% |
| 2025-08-01 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0941 |
-1.26% |
| 2025-07-31 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1081 |
-1.66% |
| 2025-07-30 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1268 |
-0.12% |
| 2025-07-29 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1282 |
2.59% |
| 2025-07-28 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0997 |
2.51% |
| 2025-07-25 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0728 |
-0.62% |
| 2025-07-24 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0795 |
2.88% |
| 2025-07-23 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0493 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0479 |
0.24% |
| 2025-07-21 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0454 |
-0.48% |
| 2025-07-18 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0504 |
1.18% |
| 2025-07-17 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0381 |
1.97% |
| 2025-07-16 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0180 |
-0.16% |
| 2025-07-15 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0196 |
0.41% |
| 2025-07-14 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0154 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0121 |
2.15% |
| 2025-07-10 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9908 |
0.72% |
| 2025-07-09 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9837 |
0.96% |
| 2025-07-08 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9743 |
0.46% |
| 2025-07-07 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9698 |
-1.75% |
| 2025-07-04 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9871 |
0.60% |
| 2025-07-03 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9812 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9707 |
-0.99% |
| 2025-07-01 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9804 |
1.47% |
| 2025-06-30 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9662 |
1.02% |
| 2025-06-27 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9564 |
-0.41% |
| 2025-06-26 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9603 |
-1.32% |
| 2025-06-25 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9731 |
0.93% |
| 2025-06-24 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9641 |
1.01% |
| 2025-06-23 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9545 |
0.59% |
| 2025-06-20 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9489 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9467 |
-1.23% |
| 2025-06-18 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9585 |
-0.83% |
| 2025-06-17 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9665 |
-2.07% |
| 2025-06-16 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9869 |
-0.47% |
| 2025-06-13 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9916 |
-1.94% |
| 2025-06-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0112 |
2.00% |
| 2025-06-11 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9914 |
-0.41% |
| 2025-06-10 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9955 |
0.39% |
| 2025-06-09 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9916 |
1.41% |
| 2025-06-06 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9778 |
-0.63% |
| 2025-06-05 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9840 |
-0.35% |
| 2025-06-04 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9875 |
0.57% |
| 2025-06-03 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9819 |
1.35% |
| 2025-05-30 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9688 |
-0.24% |
| 2025-05-29 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9711 |
2.18% |
| 2025-05-28 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9504 |
0.05% |
| 2025-05-27 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9499 |
1.09% |
| 2025-05-26 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9397 |
-1.08% |
| 2025-05-23 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9500 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9499 |
-0.38% |
| 2025-05-21 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9535 |
1.17% |
| 2025-05-20 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9425 |
1.22% |
| 2025-05-19 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9311 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9331 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9324 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9330 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9264 |
1.39% |
| 2025-05-12 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9137 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9150 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9142 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9089 |
-0.64% |
| 2025-05-06 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9148 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9055 |
0.56% |
| 2025-04-29 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9005 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8961 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8973 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8940 |
0.04% |
| 2025-04-23 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8936 |
-0.13% |
| 2025-04-22 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8948 |
0.71% |
| 2025-04-21 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8885 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8782 |
-0.68% |
| 2025-04-17 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8842 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8829 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8907 |
-0.84% |
| 2025-04-14 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8982 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8915 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8926 |
1.51% |
| 2025-04-09 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8793 |
-0.23% |
| 2025-04-08 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8813 |
-0.46% |
| 2025-04-07 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8854 |
-6.74% |
| 2025-04-03 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9494 |
-1.14% |
| 2025-04-02 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9603 |
-1.33% |
| 2025-04-01 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9732 |
3.01% |
| 2025-03-31 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9448 |
-1.05% |
| 2025-03-28 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9548 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9559 |
2.26% |
| 2025-03-26 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9348 |
-0.14% |
| 2025-03-25 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9361 |
0.39% |
| 2025-03-24 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9325 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9366 |
-2.21% |
| 2025-03-20 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9578 |
-1.27% |
| 2025-03-19 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9701 |
0.14% |
| 2025-03-18 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9687 |
1.89% |
| 2025-03-17 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9507 |
0.28% |
| 2025-03-14 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9480 |
2.59% |
| 2025-03-13 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9241 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9290 |
-0.67% |
| 2025-03-11 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9353 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9361 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9382 |
-1.10% |
| 2025-03-06 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9486 |
2.12% |
| 2025-03-05 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9289 |
-0.78% |
| 2025-03-04 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9362 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9319 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9327 |
-2.30% |
| 2025-02-27 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9547 |
-0.27% |
| 2025-02-26 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9573 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9468 |
-0.84% |
| 2025-02-24 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9548 |
-1.75% |
| 2025-02-21 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9718 |
2.06% |
| 2025-02-20 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9522 |
1.73% |
| 2025-02-19 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9360 |
0.82% |
| 2025-02-18 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9284 |
-1.40% |
| 2025-02-17 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9416 |
0.82% |
| 2025-02-14 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9339 |
3.12% |
| 2025-02-13 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9056 |
-0.69% |
| 2025-02-12 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9119 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9105 |
-1.49% |
| 2025-02-10 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9243 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9135 |
1.94% |
| 2025-02-06 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8961 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8813 |
0.97% |
| 2025-01-27 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8728 |
-0.34% |
| 2025-01-24 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8758 |
0.68% |
| 2025-01-23 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8699 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8698 |
-0.98% |
| 2025-01-21 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8784 |
-0.02% |
| 2025-01-20 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8786 |
1.98% |
| 2025-01-17 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8615 |
0.24% |
| 2025-01-16 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8594 |
-0.28% |
| 2025-01-15 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8618 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8728 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8485 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8461 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8560 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8605 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8682 |
-1.56% |
| 2025-01-06 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8820 |
0.75% |
| 2025-01-03 |
国泰中证生物医药ETF |
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| 2025-01-02 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8841 |
-2.78% |
