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国泰中证生物医药ETF(生物医药)基金净值查询(512290)

近一季国泰中证生物医药ETF|生物医药基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证生物医药ETF512290净值及计算阶段收益
近一季512290基金累计收益率14.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证生物医药ETF 1.0024 0.22%
2026-09-15 国泰中证生物医药ETF 1.0002 -0.83%
2026-09-14 国泰中证生物医药ETF 1.0086 2.45%
2026-09-11 国泰中证生物医药ETF 0.9839 -1.95%
2026-09-10 国泰中证生物医药ETF 1.0031 -1.38%
2026-09-09 国泰中证生物医药ETF 1.0169 -1.79%
2026-09-08 国泰中证生物医药ETF 1.0351 0.84%
2026-09-07 国泰中证生物医药ETF 1.0265 -0.49%
2026-09-04 国泰中证生物医药ETF 1.0316 -0.58%
2026-09-03 国泰中证生物医药ETF 1.0376 0.80%
2026-09-02 国泰中证生物医药ETF 1.0294 -0.51%
2026-09-01 国泰中证生物医药ETF 1.0347 0.23%
2026-08-31 国泰中证生物医药ETF 1.0323 -1.70%
2026-08-28 国泰中证生物医药ETF 1.0498 -1.50%
2026-08-27 国泰中证生物医药ETF 1.0655 0.85%
2026-08-26 国泰中证生物医药ETF 1.0565 0.31%
2026-08-25 国泰中证生物医药ETF 1.0532 1.77%
2026-08-24 国泰中证生物医药ETF 1.0346 -3.58%
2026-08-21 国泰中证生物医药ETF 1.0716 -3.65%
2026-08-20 国泰中证生物医药ETF 1.1107 3.81%
2026-08-19 国泰中证生物医药ETF 1.0684 -1.58%
2026-08-18 国泰中证生物医药ETF 1.0853 -0.77%
2026-08-17 国泰中证生物医药ETF 1.0937 0.94%
2026-08-14 国泰中证生物医药ETF 1.0835 -1.38%
2026-08-13 国泰中证生物医药ETF 1.0984 1.03%
2026-08-12 国泰中证生物医药ETF 1.0871 -0.61%
2026-08-11 国泰中证生物医药ETF 1.0938 0.41%
2026-08-10 国泰中证生物医药ETF 1.0893 1.42%
2026-08-07 国泰中证生物医药ETF 1.0738 5.57%
2026-08-06 国泰中证生物医药ETF 1.0140 -2.25%
2026-08-05 国泰中证生物医药ETF 1.0368 1.55%
2026-08-04 国泰中证生物医药ETF 1.0207 2.44%
2026-08-03 国泰中证生物医药ETF 0.9958 -1.64%
2026-07-31 国泰中证生物医药ETF 1.0121 0.38%
2026-07-30 国泰中证生物医药ETF 1.0083 -0.51%
2026-07-29 国泰中证生物医药ETF 1.0135 1.73%
2026-07-28 国泰中证生物医药ETF 0.9960 -1.54%
2026-07-27 国泰中证生物医药ETF 1.0113 1.88%
2026-07-24 国泰中证生物医药ETF 0.9923 -3.28%
2026-07-23 国泰中证生物医药ETF 1.0248 -0.63%
2026-07-22 国泰中证生物医药ETF 1.0313 0.04%
2026-07-21 国泰中证生物医药ETF 1.0309 0.90%
2026-07-20 国泰中证生物医药ETF 1.0217 3.77%
2026-07-17 国泰中证生物医药ETF 0.9832 -6.30%
2026-07-16 国泰中证生物医药ETF 1.0451 -0.61%
2026-07-15 国泰中证生物医药ETF 1.0515 3.36%
2026-07-14 国泰中证生物医药ETF 1.0162 2.30%
2026-07-13 国泰中证生物医药ETF 0.9928 -1.25%
2026-07-10 国泰中证生物医药ETF 1.0052 2.19%
2026-07-09 国泰中证生物医药ETF 0.9832 2.36%
2026-07-08 国泰中证生物医药ETF 0.9600 -1.69%
2026-07-07 国泰中证生物医药ETF 0.9762 -4.36%
2026-07-06 国泰中证生物医药ETF 1.0188 0.36%
2026-07-03 国泰中证生物医药ETF 1.0151 2.68%
2026-07-02 国泰中证生物医药ETF 0.9879 -0.88%
2026-07-01 国泰中证生物医药ETF 0.9966 4.14%
2026-06-30 国泰中证生物医药ETF 0.9553 -1.12%
2026-06-29 国泰中证生物医药ETF 0.9660 7.06%
2026-06-26 国泰中证生物医药ETF 0.8978 -2.73%
2026-06-25 国泰中证生物医药ETF 0.9223 1.38%
2026-06-24 国泰中证生物医药ETF 0.9096 2.19%
2026-06-23 国泰中证生物医药ETF 0.8897 0.44%
2026-06-22 国泰中证生物医药ETF 0.8858 1.46%
2026-06-18 国泰中证生物医药ETF 0.8729 1.98%
2026-06-17 国泰中证生物医药ETF 0.8556 -0.47%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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