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国泰中证生物医药ETF(生物医药)基金净值查询(512290)

近一季国泰中证生物医药ETF|生物医药基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证生物医药ETF512290净值及计算阶段收益
近一季512290基金累计收益率14.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证生物医药ETF 1.0024 0.22%
2026-09-15 国泰中证生物医药ETF 1.0002 -0.83%
2026-09-14 国泰中证生物医药ETF 1.0086 2.45%
2026-09-11 国泰中证生物医药ETF 0.9839 -1.95%
2026-09-10 国泰中证生物医药ETF 1.0031 -1.38%
2026-09-09 国泰中证生物医药ETF 1.0169 -1.79%
2026-09-08 国泰中证生物医药ETF 1.0351 0.84%
2026-09-07 国泰中证生物医药ETF 1.0265 -0.49%
2026-09-04 国泰中证生物医药ETF 1.0316 -0.58%
2026-09-03 国泰中证生物医药ETF 1.0376 0.80%
2026-09-02 国泰中证生物医药ETF 1.0294 -0.51%
2026-09-01 国泰中证生物医药ETF 1.0347 0.23%
2026-08-31 国泰中证生物医药ETF 1.0323 -1.70%
2026-08-28 国泰中证生物医药ETF 1.0498 -1.50%
2026-08-27 国泰中证生物医药ETF 1.0655 0.85%
2026-08-26 国泰中证生物医药ETF 1.0565 0.31%
2026-08-25 国泰中证生物医药ETF 1.0532 1.77%
2026-08-24 国泰中证生物医药ETF 1.0346 -3.58%
2026-08-21 国泰中证生物医药ETF 1.0716 -3.65%
2026-08-20 国泰中证生物医药ETF 1.1107 3.81%
2026-08-19 国泰中证生物医药ETF 1.0684 -1.58%
2026-08-18 国泰中证生物医药ETF 1.0853 -0.77%
2026-08-17 国泰中证生物医药ETF 1.0937 0.94%
2026-08-14 国泰中证生物医药ETF 1.0835 -1.38%
2026-08-13 国泰中证生物医药ETF 1.0984 1.03%
2026-08-12 国泰中证生物医药ETF 1.0871 -0.61%
2026-08-11 国泰中证生物医药ETF 1.0938 0.41%
2026-08-10 国泰中证生物医药ETF 1.0893 1.42%
2026-08-07 国泰中证生物医药ETF 1.0738 5.57%
2026-08-06 国泰中证生物医药ETF 1.0140 -2.25%
2026-08-05 国泰中证生物医药ETF 1.0368 1.55%
2026-08-04 国泰中证生物医药ETF 1.0207 2.44%
2026-08-03 国泰中证生物医药ETF 0.9958 -1.64%
2026-07-31 国泰中证生物医药ETF 1.0121 0.38%
2026-07-30 国泰中证生物医药ETF 1.0083 -0.51%
2026-07-29 国泰中证生物医药ETF 1.0135 1.73%
2026-07-28 国泰中证生物医药ETF 0.9960 -1.54%
2026-07-27 国泰中证生物医药ETF 1.0113 1.88%
2026-07-24 国泰中证生物医药ETF 0.9923 -3.28%
2026-07-23 国泰中证生物医药ETF 1.0248 -0.63%
2026-07-22 国泰中证生物医药ETF 1.0313 0.04%
2026-07-21 国泰中证生物医药ETF 1.0309 0.90%
2026-07-20 国泰中证生物医药ETF 1.0217 3.77%
2026-07-17 国泰中证生物医药ETF 0.9832 -6.30%
2026-07-16 国泰中证生物医药ETF 1.0451 -0.61%
2026-07-15 国泰中证生物医药ETF 1.0515 3.36%
2026-07-14 国泰中证生物医药ETF 1.0162 2.30%
2026-07-13 国泰中证生物医药ETF 0.9928 -1.25%
2026-07-10 国泰中证生物医药ETF 1.0052 2.19%
2026-07-09 国泰中证生物医药ETF 0.9832 2.36%
2026-07-08 国泰中证生物医药ETF 0.9600 -1.69%
2026-07-07 国泰中证生物医药ETF 0.9762 -4.36%
2026-07-06 国泰中证生物医药ETF 1.0188 0.36%
2026-07-03 国泰中证生物医药ETF 1.0151 2.68%
2026-07-02 国泰中证生物医药ETF 0.9879 -0.88%
2026-07-01 国泰中证生物医药ETF 0.9966 4.14%
2026-06-30 国泰中证生物医药ETF 0.9553 -1.12%
2026-06-29 国泰中证生物医药ETF 0.9660 7.06%
2026-06-26 国泰中证生物医药ETF 0.8978 -2.73%
2026-06-25 国泰中证生物医药ETF 0.9223 1.38%
2026-06-24 国泰中证生物医药ETF 0.9096 2.19%
2026-06-23 国泰中证生物医药ETF 0.8897 0.44%
2026-06-22 国泰中证生物医药ETF 0.8858 1.46%
2026-06-18 国泰中证生物医药ETF 0.8729 1.98%
2026-06-17 国泰中证生物医药ETF 0.8556 -0.47%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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