近一年国泰中证生物医药ETF|生物医药基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证生物医药ETF512290净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0024 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0002 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0086 |
2.45% |
| 2026-09-11 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9839 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0031 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0169 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0351 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0265 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0316 |
-0.58% |
| 2026-09-03 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0376 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0294 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0347 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0323 |
-1.70% |
| 2026-08-28 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0498 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0655 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0565 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0532 |
1.77% |
| 2026-08-24 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0346 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0716 |
-3.65% |
| 2026-08-20 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1107 |
3.81% |
| 2026-08-19 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0684 |
-1.58% |
| 2026-08-18 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0853 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0937 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0835 |
-1.38% |
| 2026-08-13 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0984 |
1.03% |
| 2026-08-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0871 |
-0.61% |
| 2026-08-11 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0938 |
0.41% |
| 2026-08-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0893 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0738 |
5.57% |
| 2026-08-06 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0140 |
-2.25% |
| 2026-08-05 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0368 |
1.55% |
| 2026-08-04 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0207 |
2.44% |
| 2026-08-03 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9958 |
-1.64% |
| 2026-07-31 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0121 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0083 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0135 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9960 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0113 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9923 |
-3.28% |
| 2026-07-23 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0248 |
-0.63% |
| 2026-07-22 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0313 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0309 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0217 |
3.77% |
| 2026-07-17 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9832 |
-6.30% |
| 2026-07-16 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0451 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0515 |
3.36% |
| 2026-07-14 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0162 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9928 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0052 |
2.19% |
| 2026-07-09 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9832 |
2.36% |
| 2026-07-08 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9600 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9762 |
-4.36% |
| 2026-07-06 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0188 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0151 |
2.68% |
| 2026-07-02 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9879 |
-0.88% |
| 2026-07-01 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9966 |
4.14% |
| 2026-06-30 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9553 |
-1.12% |
| 2026-06-29 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9660 |
7.06% |
| 2026-06-26 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8978 |
-2.73% |
| 2026-06-25 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9223 |
1.38% |
| 2026-06-24 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9096 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8897 |
0.44% |
| 2026-06-22 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8858 |
1.46% |
| 2026-06-18 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8729 |
1.98% |
| 2026-06-17 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8556 |
-0.47% |
| 2026-06-16 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8596 |
-1.43% |
| 2026-06-15 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8719 |
-0.99% |
| 2026-06-12 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8806 |
2.88% |
| 2026-06-11 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8552 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8578 |
1.25% |
| 2026-06-09 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8471 |
-0.18% |
| 2026-06-08 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8486 |
-2.06% |
| 2026-06-05 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8661 |
0.20% |
| 2026-06-04 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8644 |
-1.53% |
| 2026-06-03 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8776 |
-1.52% |
| 2026-06-02 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8909 |
-1.85% |
| 2026-06-01 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9074 |
-1.28% |
| 2026-05-29 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9190 |
2.08% |
| 2026-05-28 |
国泰中证生物医药ETF |
0.8999 |
-2.16% |
| 2026-05-27 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9193 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9220 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9241 |
-0.89% |
| 2026-05-22 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9324 |
-1.93% |
| 2026-05-21 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9504 |
1.08% |
| 2026-05-20 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9401 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9419 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9402 |
-2.11% |
| 2026-05-15 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9600 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9646 |
-3.28% |
| 2026-05-13 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9962 |
-1.30% |
| 2026-05-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0092 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0095 |
2.63% |
| 2026-05-08 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9829 |
-1.29% |
| 2026-04-30 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9826 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9884 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9828 |
2.43% |
| 2026-04-27 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9589 |
-0.17% |
| 2026-04-24 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9605 |
-0.31% |
| 2026-04-23 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9635 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9694 |
0.54% |
| 2026-04-21 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9642 |
-0.94% |
| 2026-04-20 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9733 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9755 |
-2.53% |
| 2026-04-16 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0002 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9999 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9872 |
0.90% |
| 2026-04-13 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9784 |
-0.44% |
| 2026-04-10 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9827 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9786 |
-1.32% |
| 2026-04-08 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9915 |
2.17% |
| 2026-04-07 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9700 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9716 |
-2.53% |
| 2026-04-02 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9962 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0003 |
4.15% |
| 2026-03-31 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9588 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9620 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9555 |
3.72% |
| 2026-03-26 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9200 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9325 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9280 |
3.01% |
| 2026-03-23 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9001 |
-4.17% |
| 2026-03-20 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9376 |
-1.45% |
| 2026-03-19 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9512 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9667 |
0.41% |
| 2026-03-17 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9628 |
0.72% |
| 2026-03-16 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9559 |
0.52% |
| 2026-03-13 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9510 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9571 |
-0.96% |
| 2026-03-11 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9663 |
-0.79% |
| 2026-03-10 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9740 |
2.33% |
| 2026-03-09 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9513 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9636 |
2.57% |
| 2026-03-05 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9388 |
0.51% |
| 2026-03-04 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9340 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9448 |
-2.51% |
| 2026-03-02 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9685 |
-2.48% |
| 2026-02-27 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9925 |
-0.37% |
| 2026-02-26 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9962 |
-1.39% |
| 2026-02-25 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0100 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0017 |
-0.34% |
| 2026-02-13 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0051 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0195 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0209 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0212 |
1.06% |
| 2026-02-09 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0104 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0059 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0112 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0112 |
1.16% |
| 2026-02-03 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9995 |
1.26% |
| 2026-02-02 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9869 |
-2.46% |
| 2026-01-30 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0112 |
-1.70% |
| 2026-01-29 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0284 |
0.87% |
| 2026-01-28 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0195 |
-1.23% |
| 2026-01-27 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0320 |
-1.27% |
| 2026-01-26 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0451 |
0.57% |
| 2026-01-23 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0392 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0278 |
-0.96% |
| 2026-01-21 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0377 |
-0.20% |
| 2026-01-20 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0398 |
-1.55% |
| 2026-01-19 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0559 |
-1.33% |
| 2026-01-16 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0699 |
-0.92% |
| 2026-01-15 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0798 |
-0.92% |
| 2026-01-14 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0898 |
-1.13% |
| 2026-01-13 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1022 |
1.58% |
| 2026-01-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0848 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0811 |
1.74% |
| 2026-01-08 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0623 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0619 |
0.92% |
| 2026-01-06 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0522 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0419 |
4.28% |
| 2025-12-31 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9973 |
-0.94% |
| 2025-12-30 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0067 |
-0.86% |
| 2025-12-29 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0154 |
-0.93% |
| 2025-12-26 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0249 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0240 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0189 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0174 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0203 |
-0.34% |
| 2025-12-19 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0238 |
1.24% |
| 2025-12-18 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0111 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0127 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
国泰中证生物医药ETF |
0.9997 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0143 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0346 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0286 |
-0.32% |
| 2025-12-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0319 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0305 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0326 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0289 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0220 |
0.56% |
| 2025-12-03 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0163 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0230 |
-1.88% |
| 2025-12-01 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0422 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0399 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0362 |
-0.78% |
| 2025-11-26 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0443 |
0.66% |
| 2025-11-25 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0375 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0335 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0225 |
-2.11% |
| 2025-11-20 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0441 |
-0.57% |
| 2025-11-19 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0501 |
-0.66% |
| 2025-11-18 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0571 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0629 |
-1.74% |
| 2025-11-14 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0814 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0883 |
1.79% |
| 2025-11-12 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0688 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0612 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0675 |
0.65% |
| 2025-11-07 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0606 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0668 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0631 |
-0.17% |
| 2025-11-04 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0649 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0860 |
-1.16% |
| 2025-10-31 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0987 |
1.73% |
| 2025-10-30 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0797 |
-3.21% |
| 2025-10-29 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1144 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1095 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1260 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1112 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1043 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1078 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1169 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1008 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0963 |
-2.63% |
| 2025-10-16 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1251 |
0.40% |
| 2025-10-15 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1206 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
国泰中证生物医药ETF |
1.0990 |
-2.96% |
| 2025-10-13 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1315 |
-2.39% |
| 2025-10-10 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1592 |
-3.04% |
| 2025-10-09 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1956 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1940 |
2.82% |
| 2025-09-29 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1612 |
0.36% |
| 2025-09-26 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1570 |
-2.33% |
| 2025-09-25 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1846 |
1.80% |
| 2025-09-24 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1636 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1508 |
-2.25% |
| 2025-09-22 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1773 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1720 |
-1.19% |
| 2025-09-18 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1861 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
国泰中证生物医药ETF |
1.1892 |
0.41% |
