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易方达沪深300非银ETF(非银ETF)基金净值查询(512070)

近一季易方达沪深300非银ETF|非银ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达沪深300非银ETF512070净值及计算阶段收益
近一季512070基金累计收益率-1.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达沪深300非银ETF 0.7786 -0.08%
2026-09-15 易方达沪深300非银ETF 0.7792 -0.80%
2026-09-14 易方达沪深300非银ETF 0.7855 -0.38%
2026-09-11 易方达沪深300非银ETF 0.7885 -2.35%
2026-09-10 易方达沪深300非银ETF 0.8070 0.62%
2026-09-09 易方达沪深300非银ETF 0.8020 0.25%
2026-09-08 易方达沪深300非银ETF 0.8000 -0.67%
2026-09-07 易方达沪深300非银ETF 0.8054 -2.02%
2026-09-04 易方达沪深300非银ETF 0.8217 0.54%
2026-09-03 易方达沪深300非银ETF 0.8173 1.50%
2026-09-02 易方达沪深300非银ETF 0.8050 -1.69%
2026-09-01 易方达沪深300非银ETF 0.8186 1.25%
2026-08-31 易方达沪深300非银ETF 0.8084 0.09%
2026-08-28 易方达沪深300非银ETF 0.8077 -0.22%
2026-08-27 易方达沪深300非银ETF 0.8095 0.37%
2026-08-26 易方达沪深300非银ETF 0.8065 2.29%
2026-08-25 易方达沪深300非银ETF 0.7880 -0.08%
2026-08-24 易方达沪深300非银ETF 0.7886 1.18%
2026-08-21 易方达沪深300非银ETF 0.7793 0.81%
2026-08-20 易方达沪深300非银ETF 0.7730 -0.10%
2026-08-19 易方达沪深300非银ETF 0.7738 -0.39%
2026-08-18 易方达沪深300非银ETF 0.7768 -1.15%
2026-08-17 易方达沪深300非银ETF 0.7857 0.55%
2026-08-14 易方达沪深300非银ETF 0.7814 -1.61%
2026-08-13 易方达沪深300非银ETF 0.7940 0.28%
2026-08-12 易方达沪深300非银ETF 0.7918 0.14%
2026-08-11 易方达沪深300非银ETF 0.7907 -0.97%
2026-08-10 易方达沪深300非银ETF 0.7984 0.08%
2026-08-07 易方达沪深300非银ETF 0.7978 -0.05%
2026-08-06 易方达沪深300非银ETF 0.7982 -1.07%
2026-08-05 易方达沪深300非银ETF 0.8068 0.57%
2026-08-04 易方达沪深300非银ETF 0.8022 -1.33%
2026-08-03 易方达沪深300非银ETF 0.8129 0.10%
2026-07-31 易方达沪深300非银ETF 0.8121 -0.71%
2026-07-30 易方达沪深300非银ETF 0.8179 0.84%
2026-07-29 易方达沪深300非银ETF 0.8111 0.88%
2026-07-28 易方达沪深300非银ETF 0.8040 -0.33%
2026-07-27 易方达沪深300非银ETF 0.8067 -0.14%
2026-07-24 易方达沪深300非银ETF 0.8078 -2.02%
2026-07-23 易方达沪深300非银ETF 0.8241 0.93%
2026-07-22 易方达沪深300非银ETF 0.8165 0.49%
2026-07-21 易方达沪深300非银ETF 0.8125 -0.17%
2026-07-20 易方达沪深300非银ETF 0.8139 3.21%
2026-07-17 易方达沪深300非银ETF 0.7878 -1.07%
2026-07-16 易方达沪深300非银ETF 0.7963 -1.39%
2026-07-15 易方达沪深300非银ETF 0.8074 2.63%
2026-07-14 易方达沪深300非银ETF 0.7862 0.32%
2026-07-13 易方达沪深300非银ETF 0.7837 -0.63%
2026-07-10 易方达沪深300非银ETF 0.7887 -1.26%
2026-07-09 易方达沪深300非银ETF 0.7986 1.30%
2026-07-08 易方达沪深300非银ETF 0.7882 -0.81%
2026-07-07 易方达沪深300非银ETF 0.7946 -2.77%
2026-07-06 易方达沪深300非银ETF 0.8166 1.14%
2026-07-03 易方达沪深300非银ETF 0.8073 0.72%
2026-07-02 易方达沪深300非银ETF 0.8015 -2.16%
2026-07-01 易方达沪深300非银ETF 0.8188 4.42%
2026-06-30 易方达沪深300非银ETF 0.7826 -0.52%
2026-06-29 易方达沪深300非银ETF 0.7867 2.11%
2026-06-26 易方达沪深300非银ETF 0.7701 -4.12%
2026-06-25 易方达沪深300非银ETF 0.8018 2.48%
2026-06-24 易方达沪深300非银ETF 0.7819 -2.20%
2026-06-23 易方达沪深300非银ETF 0.7991 -1.08%
2026-06-22 易方达沪深300非银ETF 0.8078 6.62%
2026-06-18 易方达沪深300非银ETF 0.7543 -4.43%
2026-06-17 易方达沪深300非银ETF 0.7877 -0.28%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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