今年以来招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询
查询指定日期范围招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7273 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7201 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7153 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7044 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7080 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7078 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7061 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.7061 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6935 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6969 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6786 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6769 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6640 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6537 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6494 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6696 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6802 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6807 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6656 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6682 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6682 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6682 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6553 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6404 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6316 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6100 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6045 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.6134 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5956 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5872 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5862 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5844 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5711 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5676 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5536 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5319 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5299 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5285 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5198 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5129 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.5134 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4920 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4854 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4823 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4713 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4798 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4725 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4779 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4789 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4771 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4758 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4631 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4601 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4358 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4328 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4122 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4350 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4509 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4196 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.4079 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3886 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3820 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3829 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3780 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3317 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3199 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3126 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3101 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3146 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3270 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3421 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3500 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3574 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3664 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3593 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3647 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3721 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3542 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3507 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.3200 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2990 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2860 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2711 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2820 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2840 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2714 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2425 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2159 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2077 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2073 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.2002 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.1897 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.1724 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.1769 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.1796 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.1546 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.1379 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.1632 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.1466 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.1547 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.1057 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.0881 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.0665 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.0384 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.0311 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.0032 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9922 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9730 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9674 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9730 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9796 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9664 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9614 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9632 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9960 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
109.0003 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9372 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9180 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.9025 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8982 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8888 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8892 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8852 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8743 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8439 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8171 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8279 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8192 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8103 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8100 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8110 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8328 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8267 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8358 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8166 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.8013 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.7712 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.7603 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.7687 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.7803 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.7448 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.7458 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.7358 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.7304 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.7258 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.7068 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6877 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6724 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6775 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6596 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6503 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6425 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6298 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6104 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6229 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6163 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.5995 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.6037 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.5992 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.5716 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.5535 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.5271 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4991 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4970 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4908 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4616 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4477 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4199 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4560 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4871 |
-0.01% |
