近一年招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询
查询指定日期范围招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4155 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3956 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3908 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4006 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4130 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3900 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3822 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3564 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3504 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3343 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3667 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3804 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3896 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3764 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3619 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3671 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3909 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3993 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3870 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3897 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3882 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3967 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.4011 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3780 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3774 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3794 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3652 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3613 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3544 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3439 |
0.00% |
| 2025-11-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3441 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3487 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3548 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3653 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3468 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.3335 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.2669 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.2047 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1748 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1678 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1668 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1639 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1591 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1654 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1509 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1505 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1434 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1442 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1265 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.1417 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0941 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0762 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0585 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0417 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0361 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0579 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0775 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0550 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0903 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0997 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0809 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0638 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0501 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0480 |
0.02% |
| 2025-09-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0243 |
-0.02% |
| 2025-09-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0442 |
-0.01% |
| 2025-09-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0497 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0466 |
-0.02% |
| 2025-09-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0719 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0690 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0543 |
0.00% |
| 2025-09-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0512 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0318 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0062 |
-0.01% |
| 2025-08-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0218 |
0.01% |
| 2025-08-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
108.0117 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9887 |
0.02% |
| 2025-08-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9642 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9593 |
0.00% |
| 2025-08-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9541 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9538 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9525 |
-0.03% |
| 2025-08-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9849 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9783 |
0.00% |
| 2025-08-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9818 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9599 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9637 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9681 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9520 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9456 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9262 |
0.00% |
| 2025-08-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9209 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9103 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9057 |
0.02% |
| 2025-07-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8849 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8591 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8912 |
0.04% |
| 2025-07-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8534 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8446 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8865 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9150 |
0.00% |
| 2025-07-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9160 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9121 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9147 |
0.00% |
| 2025-07-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9095 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8978 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8811 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8769 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8827 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8867 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8956 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9155 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.9107 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8987 |
0.01% |
| 2025-07-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8867 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8773 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8743 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8690 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8424 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8375 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8324 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8432 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8315 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8301 |
0.00% |
| 2025-06-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8264 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.8145 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.7774 |
0.03% |
| 2025-06-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.7496 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.7345 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.7387 |
0.01% |
| 2025-06-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.7290 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.7259 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.7060 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6862 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6560 |
0.03% |
| 2025-06-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6261 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6286 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5914 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6149 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6234 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6217 |
0.01% |
| 2025-05-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6135 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6058 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5989 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5959 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5983 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5829 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6067 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6228 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6343 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6230 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5964 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.6035 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.02% |
| 2025-05-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-04-30 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-04-29 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-04-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-04-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-04-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.01% |
| 2025-04-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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-0.01% |
| 2025-04-16 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.00% |
| 2025-04-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.00% |
| 2025-04-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.01% |
| 2025-04-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.01% |
| 2025-04-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-04-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-04-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-04-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-04-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.2835 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.02% |
| 2025-03-31 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.00% |
| 2025-03-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.01% |
| 2025-03-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-03-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-03-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-03-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-03-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.00% |
| 2025-03-20 |
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| 2025-03-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-03-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.03% |
| 2025-03-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.00% |
| 2025-03-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.04% |
| 2025-03-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.04% |
| 2025-03-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.07% |
| 2025-03-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.01% |
| 2025-03-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.09% |
| 2025-03-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-03-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-03-04 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.02% |
| 2025-03-03 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-02-28 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-02-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-02-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-02-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.05% |
| 2025-02-19 |
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0.01% |
| 2025-02-18 |
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| 2025-02-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.01% |
| 2025-02-14 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.4074 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.4938 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5128 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.00% |
| 2025-02-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5112 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5536 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5637 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5219 |
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| 2025-01-27 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.4860 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.3950 |
-0.04% |
| 2025-01-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.4391 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.4584 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-01-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.01% |
| 2025-01-17 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.4305 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
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| 2025-01-15 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-01-14 |
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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-01-10 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-01-09 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-01-08 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5371 |
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| 2025-01-07 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-01-06 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2025-01-02 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5316 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.00% |
| 2024-12-26 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.01% |
| 2024-12-25 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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-0.05% |
| 2024-12-24 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.5681 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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| 2024-12-20 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
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0.08% |
| 2024-12-19 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.4537 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF |
107.4456 |
0.01% |
