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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(政金债5年ETF)基金净值查询(511580)

近一季招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF|政金债5年ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580净值及计算阶段收益
近一季511580基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.7273 0.01%
2026-09-15 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.7201 0.00%
2026-09-14 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.7153 0.01%
2026-09-11 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.7044 0.00%
2026-09-10 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.7080 0.00%
2026-09-09 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.7078 0.00%
2026-09-08 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.7061 0.00%
2026-09-07 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.7061 0.01%
2026-09-04 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6935 0.00%
2026-09-03 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6969 0.02%
2026-09-02 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6786 0.00%
2026-09-01 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6769 0.01%
2026-08-31 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6640 0.01%
2026-08-28 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6537 0.00%
2026-08-27 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6494 -0.02%
2026-08-26 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6696 -0.01%
2026-08-25 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6802 0.00%
2026-08-24 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6807 0.01%
2026-08-21 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6656 0.00%
2026-08-20 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6682 0.00%
2026-08-19 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6682 0.00%
2026-08-18 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6682 0.01%
2026-08-17 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6553 0.01%
2026-08-14 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6404 0.01%
2026-08-13 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6316 0.02%
2026-08-12 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6100 0.01%
2026-08-11 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6045 -0.01%
2026-08-10 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.6134 0.02%
2026-08-07 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5956 0.01%
2026-08-06 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5872 0.00%
2026-08-05 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5862 0.00%
2026-08-04 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5844 0.01%
2026-08-03 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5711 0.00%
2026-07-31 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5676 0.01%
2026-07-30 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5536 0.02%
2026-07-29 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5319 0.00%
2026-07-28 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5299 0.00%
2026-07-27 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5285 0.01%
2026-07-24 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5198 0.01%
2026-07-23 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5129 0.00%
2026-07-22 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.5134 0.02%
2026-07-21 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4920 0.01%
2026-07-20 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4854 0.00%
2026-07-17 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4823 0.01%
2026-07-16 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4713 -0.01%
2026-07-15 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4798 0.01%
2026-07-14 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4725 0.00%
2026-07-13 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4779 0.00%
2026-07-10 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4789 0.00%
2026-07-09 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4771 0.00%
2026-07-08 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4758 0.01%
2026-07-07 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4631 0.00%
2026-07-06 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4601 0.02%
2026-07-03 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4358 0.00%
2026-07-02 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4328 0.02%
2026-07-01 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4122 -0.02%
2026-06-30 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4350 -0.01%
2026-06-29 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4509 0.03%
2026-06-26 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4196 0.01%
2026-06-25 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.4079 0.02%
2026-06-24 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.3886 0.01%
2026-06-23 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.3820 0.00%
2026-06-22 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.3829 0.00%
2026-06-18 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.3780 0.04%
2026-06-17 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF 109.3317 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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