热搜: 卡脖子 大成创新成长混合(LOF)A 融通领先成长混合(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A

海富通上证投资级可转债ETF(上证转债)基金净值查询(511180)

近半年海富通上证投资级可转债ETF|上证转债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围海富通上证投资级可转债ETF511180净值及计算阶段收益
近半年511180基金累计收益率-4.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通上证投资级可转债ETF 12.2807 0.35%
2026-09-15 海富通上证投资级可转债ETF 12.2380 -0.42%
2026-09-14 海富通上证投资级可转债ETF 12.2898 0.44%
2026-09-11 海富通上证投资级可转债ETF 12.2356 -0.48%
2026-09-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.2942 -0.39%
2026-09-09 海富通上证投资级可转债ETF 12.3422 -0.49%
2026-09-08 海富通上证投资级可转债ETF 12.4029 -0.30%
2026-09-07 海富通上证投资级可转债ETF 12.4401 0.23%
2026-09-04 海富通上证投资级可转债ETF 12.4120 -0.34%
2026-09-03 海富通上证投资级可转债ETF 12.4541 -0.53%
2026-09-02 海富通上证投资级可转债ETF 12.5206 -0.61%
2026-09-01 海富通上证投资级可转债ETF 12.5978 0.09%
2026-08-31 海富通上证投资级可转债ETF 12.5859 -0.17%
2026-08-28 海富通上证投资级可转债ETF 12.6074 -0.57%
2026-08-27 海富通上证投资级可转债ETF 12.6797 0.46%
2026-08-26 海富通上证投资级可转债ETF 12.6215 0.41%
2026-08-25 海富通上证投资级可转债ETF 12.5705 0.22%
2026-08-24 海富通上证投资级可转债ETF 12.5434 -0.16%
2026-08-21 海富通上证投资级可转债ETF 12.5637 0.04%
2026-08-20 海富通上证投资级可转债ETF 12.5589 -0.04%
2026-08-19 海富通上证投资级可转债ETF 12.5642 -0.86%
2026-08-18 海富通上证投资级可转债ETF 12.6725 -0.15%
2026-08-17 海富通上证投资级可转债ETF 12.6910 0.73%
2026-08-14 海富通上证投资级可转债ETF 12.5995 -0.15%
2026-08-13 海富通上证投资级可转债ETF 12.6188 -0.95%
2026-08-12 海富通上证投资级可转债ETF 12.7388 -0.54%
2026-08-11 海富通上证投资级可转债ETF 12.8079 -0.35%
2026-08-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.8532 -0.35%
2026-08-07 海富通上证投资级可转债ETF 12.8979 0.27%
2026-08-06 海富通上证投资级可转债ETF 12.8636 -0.19%
2026-08-05 海富通上证投资级可转债ETF 12.8877 0.55%
2026-08-04 海富通上证投资级可转债ETF 12.8173 0.35%
2026-08-03 海富通上证投资级可转债ETF 12.7720 -0.25%
2026-07-31 海富通上证投资级可转债ETF 12.8039 0.35%
2026-07-30 海富通上证投资级可转债ETF 12.7587 -0.12%
2026-07-29 海富通上证投资级可转债ETF 12.7734 0.69%
2026-07-28 海富通上证投资级可转债ETF 12.6861 -0.75%
2026-07-27 海富通上证投资级可转债ETF 12.7813 0.82%
2026-07-24 海富通上证投资级可转债ETF 12.6775 -0.49%
2026-07-23 海富通上证投资级可转债ETF 12.7405 0.06%
2026-07-22 海富通上证投资级可转债ETF 12.7323 -0.08%
2026-07-21 海富通上证投资级可转债ETF 12.7427 0.86%
2026-07-20 海富通上证投资级可转债ETF 12.6333 0.47%
2026-07-17 海富通上证投资级可转债ETF 12.5745 -0.39%
2026-07-16 海富通上证投资级可转债ETF 12.6240 -0.33%
2026-07-15 海富通上证投资级可转债ETF 12.6652 -0.15%
2026-07-14 海富通上证投资级可转债ETF 12.6844 1.01%
2026-07-13 海富通上证投资级可转债ETF 12.5571 -0.64%
2026-07-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.6378 -0.43%
2026-07-09 海富通上证投资级可转债ETF 12.6928 0.20%
2026-07-08 海富通上证投资级可转债ETF 12.6678 -0.01%
2026-07-07 海富通上证投资级可转债ETF 12.6692 -0.85%
2026-07-06 海富通上证投资级可转债ETF 12.7773 0.12%
2026-07-03 海富通上证投资级可转债ETF 12.7616 0.43%
2026-07-02 海富通上证投资级可转债ETF 12.7064 -0.03%
2026-07-01 海富通上证投资级可转债ETF 12.7101 0.42%
2026-06-30 海富通上证投资级可转债ETF 12.6570 0.82%
2026-06-29 海富通上证投资级可转债ETF 12.5543 0.01%
2026-06-26 海富通上证投资级可转债ETF 12.5536 -0.72%
2026-06-25 海富通上证投资级可转债ETF 12.6445 -0.53%
2026-06-24 海富通上证投资级可转债ETF 12.7114 -0.02%
2026-06-23 海富通上证投资级可转债ETF 12.7144 -0.70%
2026-06-22 海富通上证投资级可转债ETF 12.8044 0.01%
2026-06-18 海富通上证投资级可转债ETF 12.8032 -0.66%
2026-06-17 海富通上证投资级可转债ETF 12.8882 -0.51%
2026-06-16 海富通上证投资级可转债ETF 12.9540 0.16%
2026-06-15 海富通上证投资级可转债ETF 12.9339 1.21%
2026-06-12 海富通上证投资级可转债ETF 12.7775 0.92%
2026-06-11 海富通上证投资级可转债ETF 12.6608 -0.06%
2026-06-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.6690 -0.78%
2026-06-09 海富通上证投资级可转债ETF 12.7687 0.51%
2026-06-08 海富通上证投资级可转债ETF 12.7036 -0.65%
2026-06-05 海富通上证投资级可转债ETF 12.7861 -0.34%
2026-06-04 海富通上证投资级可转债ETF 12.8295 -0.32%
2026-06-03 海富通上证投资级可转债ETF 12.8702 -0.33%
2026-06-02 海富通上证投资级可转债ETF 12.9126 0.30%
2026-06-01 海富通上证投资级可转债ETF 12.8734 0.51%
2026-05-29 海富通上证投资级可转债ETF 12.8085 -0.52%
2026-05-28 海富通上证投资级可转债ETF 12.8760 0.81%
2026-05-27 海富通上证投资级可转债ETF 12.7717 -0.34%
2026-05-26 海富通上证投资级可转债ETF 12.8152 -0.27%
2026-05-25 海富通上证投资级可转债ETF 12.8499 0.18%
2026-05-22 海富通上证投资级可转债ETF 12.8267 -0.04%
2026-05-21 海富通上证投资级可转债ETF 12.8321 -0.88%
2026-05-20 海富通上证投资级可转债ETF 12.9451 -0.59%
2026-05-19 海富通上证投资级可转债ETF 13.0220 1.48%
2026-05-18 海富通上证投资级可转债ETF 12.8298 -0.28%
2026-05-15 海富通上证投资级可转债ETF 12.8663 -0.83%
2026-05-14 海富通上证投资级可转债ETF 12.9734 -1.28%
2026-05-13 海富通上证投资级可转债ETF 13.1401 0.59%
2026-05-12 海富通上证投资级可转债ETF 13.0633 -0.75%
2026-05-11 海富通上证投资级可转债ETF 13.1619 0.07%
2026-05-08 海富通上证投资级可转债ETF 13.1531 -0.01%
2026-04-30 海富通上证投资级可转债ETF 13.0146 -0.05%
2026-04-29 海富通上证投资级可转债ETF 13.0213 0.48%
2026-04-28 海富通上证投资级可转债ETF 12.9593 -0.78%
2026-04-27 海富通上证投资级可转债ETF 13.0606 0.20%
2026-04-24 海富通上证投资级可转债ETF 13.0341 -0.40%
2026-04-23 海富通上证投资级可转债ETF 13.0860 -0.25%
2026-04-22 海富通上证投资级可转债ETF 13.1186 0.44%
2026-04-21 海富通上证投资级可转债ETF 13.0610 -0.11%
2026-04-20 海富通上证投资级可转债ETF 13.0750 0.01%
2026-04-17 海富通上证投资级可转债ETF 13.0731 0.34%
2026-04-16 海富通上证投资级可转债ETF 13.0292 1.11%
2026-04-15 海富通上证投资级可转债ETF 12.8858 -0.27%
2026-04-14 海富通上证投资级可转债ETF 12.9203 0.90%
2026-04-13 海富通上证投资级可转债ETF 12.8050 -0.41%
2026-04-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.8574 -0.41%
2026-04-09 海富通上证投资级可转债ETF 12.9109 -0.17%
2026-04-08 海富通上证投资级可转债ETF 12.9327 2.69%
2026-04-07 海富通上证投资级可转债ETF 12.5854 0.07%
2026-04-03 海富通上证投资级可转债ETF 12.5769 0.09%
2026-04-02 海富通上证投资级可转债ETF 12.5659 -0.80%
2026-04-01 海富通上证投资级可转债ETF 12.6674 1.68%
2026-03-31 海富通上证投资级可转债ETF 12.4549 -1.12%
2026-03-30 海富通上证投资级可转债ETF 12.5938 -0.82%
2026-03-27 海富通上证投资级可转债ETF 12.6974 0.18%
2026-03-26 海富通上证投资级可转债ETF 12.6752 -1.20%
2026-03-25 海富通上证投资级可转债ETF 12.8278 0.70%
2026-03-24 海富通上证投资级可转债ETF 12.7388 1.88%
2026-03-23 海富通上证投资级可转债ETF 12.4995 -0.76%
2026-03-20 海富通上证投资级可转债ETF 12.5951 -0.49%
2026-03-19 海富通上证投资级可转债ETF 12.6572 -1.35%
2026-03-18 海富通上证投资级可转债ETF 12.8278 0.68%
2026-03-17 海富通上证投资级可转债ETF 12.7406 -1.20%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
工银3-5年国开债指数A 1.1281 0.02%
标签云