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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
2024-04-29 | 上证转债 | 10.7083 | 0.05% |
2024-04-26 | 上证转债 | 10.7029 | 0.33% |
2024-04-25 | 上证转债 | 10.6677 | 0.11% |
2024-04-24 | 上证转债 | 10.6555 | 0.04% |
2024-04-23 | 上证转债 | 10.6517 | -0.16% |
2024-04-22 | 上证转债 | 10.6683 | -0.28% |
2024-04-19 | 上证转债 | 10.6980 | -0.14% |
2024-04-18 | 上证转债 | 10.7131 | 0.32% |
2024-04-17 | 上证转债 | 10.6791 | 0.63% |
2024-04-16 | 上证转债 | 10.6120 | -0.34% |
2024-04-15 | 上证转债 | 10.6480 | 0.14% |
2024-04-12 | 上证转债 | 10.6334 | 0.12% |
2024-04-11 | 上证转债 | 10.6204 | 0.21% |
2024-04-10 | 上证转债 | 10.5985 | 0.03% |
2024-04-09 | 上证转债 | 10.5958 | 0.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
海富通阿尔法A | 1.0657 | 0.56% |
海富通添鑫收益债券C | 1.0678 | 0.31% |
海富通添鑫收益债券A | 1.0851 | 0.31% |
海富收益 | 2.0930 | 0.29% |
海富通沪港深混合 | 1.2942 | 0.29% |
上证转债 | 10.7384 | 0.28% |
海富通均衡甄选混合C | 0.8426 | 0.23% |
海富通改革驱动混合 | 1.7679 | 0.23% |
海富通富泽混合A | 1.0863 | 0.22% |
海富通富泽混合C | 1.0696 | 0.22% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |