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海富通上证投资级可转债ETF基金净值查询(511180)

近一年海富通上证投资级可转债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上证转债511180净值及计算阶段收益
近一年511180基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 上证转债 10.7384 0.28%
2024-04-29 上证转债 10.7083 0.05%
2024-04-26 上证转债 10.7029 0.33%
2024-04-25 上证转债 10.6677 0.11%
2024-04-24 上证转债 10.6555 0.04%
2024-04-23 上证转债 10.6517 -0.16%
2024-04-22 上证转债 10.6683 -0.28%
2024-04-19 上证转债 10.6980 -0.14%
2024-04-18 上证转债 10.7131 0.32%
2024-04-17 上证转债 10.6791 0.63%
2024-04-16 上证转债 10.6120 -0.34%
2024-04-15 上证转债 10.6480 0.14%
2024-04-12 上证转债 10.6334 0.12%
2024-04-11 上证转债 10.6204 0.21%
2024-04-10 上证转债 10.5985 0.03%
2024-04-09 上证转债 10.5958 0.22%
2023-09-18 上证转债 10.5939 0.00%
2023-09-15 上证转债 10.5935 0.03%
2023-09-14 上证转债 10.5908 0.07%
2023-09-13 上证转债 10.5838 -0.25%
2023-09-12 上证转债 10.6108 0.03%
2023-09-11 上证转债 10.6079 0.13%
2023-09-07 上证转债 10.6206 -0.72%
2023-09-01 上证转债 10.6963 0.24%
2023-08-31 上证转债 10.6711 -0.07%
2023-08-30 上证转债 10.6785 -0.06%
2023-08-29 上证转债 10.6853 0.25%
2023-08-28 上证转债 10.6585 0.22%
2023-08-25 上证转债 10.6348 -0.09%
2023-08-24 上证转债 10.6447 0.17%
2023-08-23 上证转债 10.6270 -0.37%
2023-08-22 上证转债 10.6660 -0.19%
2023-08-21 上证转债 10.6862 -0.30%
2023-08-18 上证转债 10.7179 -0.03%
2023-08-17 上证转债 10.7208 0.26%
2023-08-16 上证转债 10.6931 -0.02%
2023-08-15 上证转债 10.6952 -0.05%
2023-08-14 上证转债 10.7007 -0.35%
2023-08-11 上证转债 10.7378 -0.39%
2023-08-10 上证转债 10.7801 0.16%
2023-08-09 上证转债 10.7628 -0.16%
2023-08-08 上证转债 10.7804 -0.08%
2023-08-07 上证转债 10.7892 -0.36%
2023-08-04 上证转债 10.8283 0.16%
2023-08-03 上证转债 10.8107 0.44%
2023-08-02 上证转债 10.7635 -0.07%
2023-08-01 上证转债 10.7706 -0.28%
2023-07-31 上证转债 10.8004 0.01%
2023-07-28 上证转债 10.7998 0.90%
2023-07-27 上证转债 10.7036 0.04%
2023-07-26 上证转债 10.6997 -0.05%
2023-07-25 上证转债 10.7048 0.76%
2023-07-24 上证转债 10.6242 -0.33%
2023-07-21 上证转债 10.6593 0.13%
2023-07-20 上证转债 10.6459 -0.09%
2023-07-19 上证转债 10.6554 0.08%
2023-07-18 上证转债 10.6466 0.04%
2023-07-17 上证转债 10.6424 -0.13%
2023-07-14 上证转债 10.6565 0.00%
2023-07-13 上证转债 10.6568 0.48%
2023-07-12 上证转债 10.6056 0.00%
2023-07-11 上证转债 10.6058 0.13%
2023-07-10 上证转债 10.5919 -0.01%
2023-07-07 上证转债 10.5932 0.08%
2023-07-06 上证转债 10.5849 -0.11%
2023-07-05 上证转债 10.5964 -0.13%
2023-07-04 上证转债 10.6102 -0.14%
2023-07-03 上证转债 10.6248 0.30%
2023-06-30 上证转债 10.5932 0.21%
2023-06-29 上证转债 10.5709 -0.10%
2023-06-28 上证转债 10.5815 0.05%
2023-06-27 上证转债 10.5765 0.41%
2023-06-26 上证转债 10.5338 -0.40%
2023-06-21 上证转债 10.5756 -0.33%
2023-06-20 上证转债 10.6102 -0.08%
2023-06-19 上证转债 10.6190 -0.38%
2023-06-16 上证转债 10.6591 0.09%
2023-06-15 上证转债 10.6499 0.23%
2023-06-14 上证转债 10.6257 -0.09%
2023-06-08 上证转债 10.6014 0.31%
2023-06-07 上证转债 10.5685 -0.11%
2023-06-06 上证转债 10.5800 -0.28%
2023-06-05 上证转债 10.6099 -0.06%
2023-06-02 上证转债 10.6160 0.59%
2023-06-01 上证转债 10.5538 0.07%
2023-05-31 上证转债 10.5459 -0.21%
2023-05-30 上证转债 10.5679 -0.17%
2023-05-29 上证转债 10.5860 -0.11%
2023-05-26 上证转债 10.5980 0.14%
2023-05-25 上证转债 10.5831 -0.03%
2023-05-24 上证转债 10.5860 -0.54%
2023-05-23 上证转债 10.6438 -0.45%
2023-05-22 上证转债 10.6914 0.23%
2023-05-19 上证转债 10.6666 -0.23%
2023-05-18 上证转债 10.6912 0.34%
2023-05-17 上证转债 10.6551 0.08%
2023-05-16 上证转债 10.6466 -0.05%
2023-05-15 上证转债 10.6522 0.40%
2023-05-12 上证转债 10.6102 -0.79%
2023-05-11 上证转债 10.6947 0.14%
2023-05-10 上证转债 10.6796 -0.42%
2023-05-09 上证转债 10.7244 -0.25%
2023-05-08 上证转债 10.7509 0.90%
2023-05-05 上证转债 10.6550 -0.37%
2023-05-04 上证转债 10.6948 0.28%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通阿尔法A 1.0657 0.56%
海富通添鑫收益债券C 1.0678 0.31%
海富通添鑫收益债券A 1.0851 0.31%
海富收益 2.0930 0.29%
海富通沪港深混合 1.2942 0.29%
上证转债 10.7384 0.28%
海富通均衡甄选混合C 0.8426 0.23%
海富通改革驱动混合 1.7679 0.23%
海富通富泽混合A 1.0863 0.22%
海富通富泽混合C 1.0696 0.22%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.6927 0.80%
国债30年 99.5654 0.54%
汇添富中债7-10年国开债C 1.1608 0.42%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1156 0.42%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 0.42%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1666 0.41%
汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 0.41%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2539 0.40%
南方7-10年国开债A 1.2540 0.40%
南方7-10年国开债C 1.2476 0.40%
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