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海富通上证投资级可转债ETF(上证转债)基金净值查询(511180)

近一季海富通上证投资级可转债ETF|上证转债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通上证投资级可转债ETF511180净值及计算阶段收益
近一季511180基金累计收益率-5.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 海富通上证投资级可转债ETF 12.2380 -0.42%
2026-09-14 海富通上证投资级可转债ETF 12.2898 0.44%
2026-09-11 海富通上证投资级可转债ETF 12.2356 -0.48%
2026-09-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.2942 -0.39%
2026-09-09 海富通上证投资级可转债ETF 12.3422 -0.49%
2026-09-08 海富通上证投资级可转债ETF 12.4029 -0.30%
2026-09-07 海富通上证投资级可转债ETF 12.4401 0.23%
2026-09-04 海富通上证投资级可转债ETF 12.4120 -0.34%
2026-09-03 海富通上证投资级可转债ETF 12.4541 -0.53%
2026-09-02 海富通上证投资级可转债ETF 12.5206 -0.61%
2026-09-01 海富通上证投资级可转债ETF 12.5978 0.09%
2026-08-31 海富通上证投资级可转债ETF 12.5859 -0.17%
2026-08-28 海富通上证投资级可转债ETF 12.6074 -0.57%
2026-08-27 海富通上证投资级可转债ETF 12.6797 0.46%
2026-08-26 海富通上证投资级可转债ETF 12.6215 0.41%
2026-08-25 海富通上证投资级可转债ETF 12.5705 0.22%
2026-08-24 海富通上证投资级可转债ETF 12.5434 -0.16%
2026-08-21 海富通上证投资级可转债ETF 12.5637 0.04%
2026-08-20 海富通上证投资级可转债ETF 12.5589 -0.04%
2026-08-19 海富通上证投资级可转债ETF 12.5642 -0.86%
2026-08-18 海富通上证投资级可转债ETF 12.6725 -0.15%
2026-08-17 海富通上证投资级可转债ETF 12.6910 0.73%
2026-08-14 海富通上证投资级可转债ETF 12.5995 -0.15%
2026-08-13 海富通上证投资级可转债ETF 12.6188 -0.95%
2026-08-12 海富通上证投资级可转债ETF 12.7388 -0.54%
2026-08-11 海富通上证投资级可转债ETF 12.8079 -0.35%
2026-08-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.8532 -0.35%
2026-08-07 海富通上证投资级可转债ETF 12.8979 0.27%
2026-08-06 海富通上证投资级可转债ETF 12.8636 -0.19%
2026-08-05 海富通上证投资级可转债ETF 12.8877 0.55%
2026-08-04 海富通上证投资级可转债ETF 12.8173 0.35%
2026-08-03 海富通上证投资级可转债ETF 12.7720 -0.25%
2026-07-31 海富通上证投资级可转债ETF 12.8039 0.35%
2026-07-30 海富通上证投资级可转债ETF 12.7587 -0.12%
2026-07-29 海富通上证投资级可转债ETF 12.7734 0.69%
2026-07-28 海富通上证投资级可转债ETF 12.6861 -0.75%
2026-07-27 海富通上证投资级可转债ETF 12.7813 0.82%
2026-07-24 海富通上证投资级可转债ETF 12.6775 -0.49%
2026-07-23 海富通上证投资级可转债ETF 12.7405 0.06%
2026-07-22 海富通上证投资级可转债ETF 12.7323 -0.08%
2026-07-21 海富通上证投资级可转债ETF 12.7427 0.86%
2026-07-20 海富通上证投资级可转债ETF 12.6333 0.47%
2026-07-17 海富通上证投资级可转债ETF 12.5745 -0.39%
2026-07-16 海富通上证投资级可转债ETF 12.6240 -0.33%
2026-07-15 海富通上证投资级可转债ETF 12.6652 -0.15%
2026-07-14 海富通上证投资级可转债ETF 12.6844 1.01%
2026-07-13 海富通上证投资级可转债ETF 12.5571 -0.64%
2026-07-10 海富通上证投资级可转债ETF 12.6378 -0.43%
2026-07-09 海富通上证投资级可转债ETF 12.6928 0.20%
2026-07-08 海富通上证投资级可转债ETF 12.6678 -0.01%
2026-07-07 海富通上证投资级可转债ETF 12.6692 -0.85%
2026-07-06 海富通上证投资级可转债ETF 12.7773 0.12%
2026-07-03 海富通上证投资级可转债ETF 12.7616 0.43%
2026-07-02 海富通上证投资级可转债ETF 12.7064 -0.03%
2026-07-01 海富通上证投资级可转债ETF 12.7101 0.42%
2026-06-30 海富通上证投资级可转债ETF 12.6570 0.82%
2026-06-29 海富通上证投资级可转债ETF 12.5543 0.01%
2026-06-26 海富通上证投资级可转债ETF 12.5536 -0.72%
2026-06-25 海富通上证投资级可转债ETF 12.6445 -0.53%
2026-06-24 海富通上证投资级可转债ETF 12.7114 -0.02%
2026-06-23 海富通上证投资级可转债ETF 12.7144 -0.70%
2026-06-22 海富通上证投资级可转债ETF 12.8044 0.01%
2026-06-18 海富通上证投资级可转债ETF 12.8032 -0.66%
2026-06-17 海富通上证投资级可转债ETF 12.8882 -0.51%
2026-06-16 海富通上证投资级可转债ETF 12.9540 0.16%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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