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近一季中金沪深300ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围300中金510320净值及计算阶段收益
近一季510320基金累计收益率-7.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 300中金 1.2236 0.68%
2026-09-15 300中金 1.2153 -0.65%
2026-09-14 300中金 1.2232 -0.66%
2026-09-11 300中金 1.2313 -0.82%
2026-09-10 300中金 1.2414 -0.47%
2026-09-09 300中金 1.2473 0.31%
2026-09-08 300中金 1.2435 -0.35%
2026-09-07 300中金 1.2479 0.58%
2026-09-04 300中金 1.2407 -0.08%
2026-09-03 300中金 1.2417 0.10%
2026-09-02 300中金 1.2404 -1.38%
2026-09-01 300中金 1.2575 -0.29%
2026-08-31 300中金 1.2611 0.33%
2026-08-28 300中金 1.2569 -0.44%
2026-08-27 300中金 1.2624 0.87%
2026-08-26 300中金 1.2515 0.84%
2026-08-25 300中金 1.2411 -0.24%
2026-08-24 300中金 1.2441 -1.20%
2026-08-21 300中金 1.2590 0.61%
2026-08-20 300中金 1.2514 0.09%
2026-08-19 300中金 1.2503 -2.91%
2026-08-18 300中金 1.2867 -0.33%
2026-08-17 300中金 1.2909 1.56%
2026-08-14 300中金 1.2708 0.05%
2026-08-13 300中金 1.2702 -0.55%
2026-08-12 300中金 1.2772 0.57%
2026-08-11 300中金 1.2699 -0.79%
2026-08-10 300中金 1.2800 0.17%
2026-08-07 300中金 1.2778 0.93%
2026-08-06 300中金 1.2660 -0.15%
2026-08-05 300中金 1.2679 1.20%
2026-08-04 300中金 1.2527 1.24%
2026-08-03 300中金 1.2372 -0.95%
2026-07-31 300中金 1.2490 0.85%
2026-07-30 300中金 1.2384 -1.07%
2026-07-29 300中金 1.2516 0.67%
2026-07-28 300中金 1.2433 -2.85%
2026-07-27 300中金 1.2787 1.12%
2026-07-24 300中金 1.2644 -1.66%
2026-07-23 300中金 1.2854 0.23%
2026-07-22 300中金 1.2824 -0.46%
2026-07-21 300中金 1.2883 2.93%
2026-07-20 300中金 1.2506 1.50%
2026-07-17 300中金 1.2319 -3.60%
2026-07-16 300中金 1.2763 -1.76%
2026-07-15 300中金 1.2988 -0.19%
2026-07-14 300中金 1.3013 2.08%
2026-07-13 300中金 1.2742 -1.76%
2026-07-10 300中金 1.2966 -1.85%
2026-07-09 300中金 1.3206 2.44%
2026-07-08 300中金 1.2884 -0.75%
2026-07-07 300中金 1.2981 -1.01%
2026-07-06 300中金 1.3113 0.01%
2026-07-03 300中金 1.3112 0.63%
2026-07-02 300中金 1.3030 -2.99%
2026-07-01 300中金 1.3419 -0.41%
2026-06-30 300中金 1.3474 1.07%
2026-06-29 300中金 1.3331 1.24%
2026-06-26 300中金 1.3166 -2.93%
2026-06-25 300中金 1.3552 1.51%
2026-06-24 300中金 1.3347 0.47%
2026-06-23 300中金 1.3285 -2.82%
2026-06-22 300中金 1.3659 2.31%
2026-06-18 300中金 1.3344 0.22%
2026-06-17 300中金 1.3315 0.95%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金新医药C 1.4508 0.67%
中金新医药A 1.4993 0.66%
中金中证REITs全收益指数C 0.9965 0.48%
中金成长领航混合发起A 1.1003 0.11%
中金成长领航混合发起C 1.0877 0.11%
中金金元A 1.0203 0.02%
中金新盛1年定开债 1.0453 0.02%
中金纯债A 1.2439 0.01%
中金金元C 1.0210 0.01%
中金新辉1年 1.0217 0.01%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%