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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 300中金 | 1.2236 | 0.68% |
| 2026-09-15 | 300中金 | 1.2153 | -0.65% |
| 2026-09-14 | 300中金 | 1.2232 | -0.66% |
| 2026-09-11 | 300中金 | 1.2313 | -0.82% |
| 2026-09-10 | 300中金 | 1.2414 | -0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0534 | 3.97% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0554 | 3.96% |
| 中金衡优A | 0.9921 | 3.83% |
| 中金衡优C | 0.9540 | 3.83% |
| 科创中金 | 1.5689 | 3.46% |
| 中金消费升级股票A | 0.7614 | 1.81% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.77% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.77% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.76% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0976 | 1.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.14% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.14% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.13% |
| 半导设备 | 1.0364 | 4.83% |
| 半导体设备ETF国泰 | 0.7029 | 4.82% |
| 半导材料 | 0.9932 | 4.82% |
