近一季汇添富科创板2年定开混合|添富科创基金净值查询
查询指定日期范围汇添富科创板2年定开混合506006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3408 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2990 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2869 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2927 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3099 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3221 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3245 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3370 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2997 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3259 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3293 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3498 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3779 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3539 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3742 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3440 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3296 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3303 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3525 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3523 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3504 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4263 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4239 |
3.39% |
| 2026-08-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3772 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3741 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3777 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3580 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3783 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3735 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3409 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3309 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2831 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2383 |
-3.32% |
| 2026-07-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2794 |
2.90% |
| 2026-07-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2434 |
-6.19% |
| 2026-07-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3204 |
-1.42% |
| 2026-07-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3392 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4359 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4012 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4054 |
-2.69% |
| 2026-07-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4432 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4717 |
10.94% |
| 2026-07-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3266 |
-3.23% |
| 2026-07-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3709 |
-7.21% |
| 2026-07-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4774 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5336 |
-3.87% |
| 2026-07-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5930 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5671 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6244 |
-5.44% |
| 2026-07-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7128 |
7.64% |
| 2026-07-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5913 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5915 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5821 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5809 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5906 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7090 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7540 |
5.46% |
| 2026-06-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6632 |
2.72% |
| 2026-06-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6192 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6501 |
2.14% |
| 2026-06-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6155 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5723 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5943 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5733 |
2.55% |
