近一季汇添富科创板2年定开混合|添富科创基金净值查询
查询指定日期范围汇添富科创板2年定开混合506006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1251 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1180 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1085 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1050 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0878 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0825 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0935 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0675 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0866 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1138 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0957 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1074 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1066 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1111 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0894 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0940 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0827 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0897 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1059 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1052 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0938 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0916 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0854 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0760 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0650 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1040 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1123 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1206 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1376 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1401 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1553 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1399 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1435 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1466 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1437 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1390 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1273 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1169 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1332 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1318 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1271 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1422 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1352 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1365 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1325 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1094 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1185 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1236 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1023 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0875 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1274 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1369 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1229 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1491 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1405 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1601 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1536 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1416 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1335 |
-1.43% |
