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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1.3408 | 3.22% |
| 2026-09-15 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1.2990 | 0.94% |
| 2026-09-14 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1.2869 | -0.45% |
| 2026-09-11 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1.2927 | -1.31% |
| 2026-09-10 | 汇添富科创板2年定开混合 | 1.3099 | -0.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4493 | 0.49% |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 1.3350 | 0.07% |
| 新能源车 | 1.9890 | 0.05% |
| 新能车C | 1.9459 | 0.05% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富鑫瑞债券C | 1.1933 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |