近一年汇添富科创板2年定开混合|添富科创基金净值查询
查询指定日期范围汇添富科创板2年定开混合506006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3386 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3408 |
3.22% |
| 2026-09-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2990 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2869 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2927 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3099 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3221 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3245 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3370 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2997 |
-1.98% |
| 2026-09-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3259 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3293 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3498 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3779 |
1.77% |
| 2026-08-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3539 |
-1.48% |
| 2026-08-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3742 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3440 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3296 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3303 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3525 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3523 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3504 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4263 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4239 |
3.39% |
| 2026-08-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3772 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3741 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3777 |
1.45% |
| 2026-08-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3580 |
-1.47% |
| 2026-08-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3783 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3735 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3409 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3309 |
3.73% |
| 2026-08-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2831 |
3.62% |
| 2026-08-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2383 |
-3.32% |
| 2026-07-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2794 |
2.90% |
| 2026-07-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2434 |
-6.19% |
| 2026-07-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3204 |
-1.42% |
| 2026-07-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3392 |
-6.73% |
| 2026-07-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4359 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4012 |
-0.30% |
| 2026-07-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4054 |
-2.69% |
| 2026-07-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4432 |
-1.94% |
| 2026-07-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4717 |
10.94% |
| 2026-07-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3266 |
-3.23% |
| 2026-07-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3709 |
-7.21% |
| 2026-07-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4774 |
-3.66% |
| 2026-07-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5336 |
-3.87% |
| 2026-07-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5930 |
1.65% |
| 2026-07-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5671 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6244 |
-5.44% |
| 2026-07-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7128 |
7.64% |
| 2026-07-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5913 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5915 |
0.59% |
| 2026-07-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5821 |
0.08% |
| 2026-07-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5809 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5906 |
-7.44% |
| 2026-07-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7090 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.7540 |
5.46% |
| 2026-06-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6632 |
2.72% |
| 2026-06-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6192 |
-1.87% |
| 2026-06-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6501 |
2.14% |
| 2026-06-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.6155 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5723 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5943 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5733 |
2.55% |
| 2026-06-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5342 |
3.58% |
| 2026-06-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4812 |
2.60% |
| 2026-06-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4437 |
4.95% |
| 2026-06-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3756 |
-1.11% |
| 2026-06-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3909 |
1.00% |
| 2026-06-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3771 |
-1.40% |
| 2026-06-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3967 |
4.39% |
| 2026-06-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3380 |
-2.70% |
| 2026-06-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3751 |
-2.80% |
| 2026-06-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4661 |
0.55% |
| 2026-06-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4581 |
3.10% |
| 2026-06-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4142 |
1.54% |
| 2026-06-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3927 |
-4.95% |
| 2026-05-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4616 |
-4.78% |
| 2026-05-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5315 |
1.48% |
| 2026-05-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5091 |
-2.39% |
| 2026-05-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5451 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5688 |
3.61% |
| 2026-05-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5141 |
2.35% |
| 2026-05-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4794 |
-4.35% |
| 2026-05-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.5437 |
2.95% |
| 2026-05-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4995 |
3.72% |
| 2026-05-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4457 |
0.76% |
| 2026-05-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4348 |
-0.81% |
| 2026-05-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4465 |
-1.73% |
| 2026-05-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4719 |
2.25% |
| 2026-05-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4395 |
0.47% |
| 2026-05-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.4327 |
2.73% |
| 2026-05-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3946 |
-1.27% |
| 2026-04-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3534 |
2.02% |
| 2026-04-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3266 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3178 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3329 |
2.57% |
| 2026-04-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2995 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2985 |
-2.47% |
| 2026-04-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.3306 |
2.89% |
| 2026-04-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2932 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2965 |
-0.13% |
| 2026-04-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2982 |
1.98% |
| 2026-04-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2730 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2606 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2675 |
1.82% |
| 2026-04-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2448 |
1.29% |
| 2026-04-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2290 |
1.57% |
| 2026-04-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2100 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2123 |
4.97% |
| 2026-04-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1549 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1563 |
0.57% |
| 2026-04-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1498 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1744 |
2.97% |
| 2026-03-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1405 |
-2.93% |
| 2026-03-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1749 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1739 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1645 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1767 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1528 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1308 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1699 |
-0.51% |
| 2026-03-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1759 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2034 |
1.44% |
| 2026-03-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1863 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2144 |
0.60% |
| 2026-03-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2071 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2143 |
-1.52% |
| 2026-03-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2330 |
-1.08% |
| 2026-03-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2465 |
3.22% |
| 2026-03-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2076 |
-0.87% |
| 2026-03-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2182 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2180 |
1.52% |
| 2026-03-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1998 |
-1.00% |
| 2026-03-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2119 |
-3.92% |
| 2026-03-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2613 |
-0.03% |
| 2026-02-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2617 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2600 |
2.29% |
| 2026-02-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2318 |
1.53% |
| 2026-02-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2132 |
-0.71% |
| 2026-02-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2219 |
-0.20% |
| 2026-02-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2243 |
1.76% |
| 2026-02-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2031 |
-0.68% |
| 2026-02-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2113 |
1.15% |
| 2026-02-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1975 |
2.25% |
| 2026-02-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1712 |
-0.19% |
| 2026-02-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1734 |
-1.63% |
| 2026-02-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1929 |
-0.62% |
| 2026-02-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2004 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1803 |
-3.14% |
| 2026-01-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2186 |
0.70% |
| 2026-01-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2101 |
-3.26% |
| 2026-01-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2496 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2498 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2392 |
-1.65% |
| 2026-01-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2600 |
0.74% |
| 2026-01-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2508 |
-0.18% |
| 2026-01-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2530 |
2.39% |
| 2026-01-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2238 |
-1.62% |
| 2026-01-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2440 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2446 |
0.79% |
| 2026-01-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2348 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2314 |
1.33% |
| 2026-01-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2152 |
-2.18% |
| 2026-01-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2423 |
1.89% |
| 2026-01-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.2192 |
1.85% |
| 2026-01-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1970 |
1.16% |
| 2026-01-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1833 |
1.36% |
| 2026-01-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1674 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1602 |
2.69% |
| 2025-12-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1298 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1341 |
0.93% |
| 2025-12-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1236 |
0.35% |
| 2025-12-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1197 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1251 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1180 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1085 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1050 |
1.58% |
| 2025-12-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0878 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0825 |
-1.01% |
| 2025-12-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0935 |
2.44% |
| 2025-12-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0675 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0866 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1138 |
1.65% |
| 2025-12-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0957 |
-1.06% |
| 2025-12-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1074 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1066 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1111 |
1.99% |
| 2025-12-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0894 |
0.95% |
| 2025-12-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0940 |
1.04% |
| 2025-12-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0827 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0897 |
-1.46% |
| 2025-12-01 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1059 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1052 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0938 |
0.20% |
| 2025-11-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0916 |
0.57% |
| 2025-11-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0854 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0760 |
1.03% |
| 2025-11-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0650 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1040 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1123 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1206 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1376 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1401 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1553 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1399 |
-0.31% |
| 2025-11-11 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1435 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1466 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1437 |
0.41% |
| 2025-11-06 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1390 |
1.04% |
| 2025-11-05 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1273 |
0.93% |
| 2025-11-04 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1169 |
-1.44% |
| 2025-11-03 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1332 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1318 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1271 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1422 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1352 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1365 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1325 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1094 |
-0.81% |
| 2025-10-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1185 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1236 |
1.93% |
| 2025-10-20 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1023 |
1.36% |
| 2025-10-17 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.0875 |
-3.54% |
| 2025-10-16 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1274 |
-0.84% |
| 2025-10-15 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1369 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1229 |
-2.28% |
| 2025-10-13 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1491 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1405 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1601 |
0.56% |
| 2025-09-30 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1536 |
1.05% |
| 2025-09-29 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1416 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1335 |
-1.43% |
| 2025-09-25 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1500 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1431 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1277 |
-1.28% |
| 2025-09-22 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1423 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1349 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
汇添富科创板2年定开混合 |
1.1375 |
-0.23% |
