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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金净值查询(501218)

近一季工银睿智进取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218净值及计算阶段收益
近一季501218基金累计收益率-9.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9308 2.17%
2026-09-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9110 -0.21%
2026-09-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9129 -0.37%
2026-09-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9163 -2.37%
2026-09-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9380 -0.70%
2026-09-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9446 0.66%
2026-09-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9384 0.12%
2026-09-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9373 -0.24%
2026-09-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9396 -0.66%
2026-09-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9458 0.85%
2026-09-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9378 -1.67%
2026-09-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9537 -0.96%
2026-08-31 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9629 -1.04%
2026-08-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9730 0.11%
2026-08-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9719 1.49%
2026-08-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9576 0.99%
2026-08-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9482 -1.50%
2026-08-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9624 -0.70%
2026-08-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9692 1.35%
2026-08-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9563 1.11%
2026-08-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9458 -3.61%
2026-08-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9812 -0.46%
2026-08-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9857 2.50%
2026-08-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9617 1.05%
2026-08-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9517 -1.56%
2026-08-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9665 1.01%
2026-08-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9568 -2.18%
2026-08-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9777 1.03%
2026-08-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9677 1.90%
2026-08-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9497 0.58%
2026-08-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9442 4.15%
2026-08-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9066 2.71%
2026-08-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8827 -1.70%
2026-07-31 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8980 1.91%
2026-07-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8812 -2.95%
2026-07-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9080 0.44%
2026-07-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9040 -3.64%
2026-07-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9381 1.96%
2026-07-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9201 -1.50%
2026-07-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9341 0.47%
2026-07-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9297 -0.40%
2026-07-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9334 4.91%
2026-07-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8897 -1.78%
2026-07-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9058 -4.29%
2026-07-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9464 -2.49%
2026-07-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9706 -1.95%
2026-07-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9899 1.99%
2026-07-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9706 -3.53%
2026-07-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0061 -2.43%
2026-07-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0312 3.09%
2026-07-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0003 -1.21%
2026-07-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0126 -0.75%
2026-07-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0203 -1.15%
2026-07-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0322 -0.17%
2026-07-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0340 -3.73%
2026-07-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0741 -0.34%
2026-06-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0778 1.53%
2026-06-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0616 1.72%
2026-06-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0437 -2.13%
2026-06-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0664 1.11%
2026-06-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0547 1.81%
2026-06-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0360 -3.40%
2026-06-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0725 2.71%
2026-06-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0442 0.69%
2026-06-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0370 1.09%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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