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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金净值查询(501218)

近一季工银睿智进取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218净值及计算阶段收益
近一季501218基金累计收益率-9.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9308 2.17%
2026-09-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9110 -0.21%
2026-09-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9129 -0.37%
2026-09-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9163 -2.37%
2026-09-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9380 -0.70%
2026-09-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9446 0.66%
2026-09-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9384 0.12%
2026-09-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9373 -0.24%
2026-09-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9396 -0.66%
2026-09-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9458 0.85%
2026-09-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9378 -1.67%
2026-09-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9537 -0.96%
2026-08-31 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9629 -1.04%
2026-08-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9730 0.11%
2026-08-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9719 1.49%
2026-08-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9576 0.99%
2026-08-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9482 -1.50%
2026-08-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9624 -0.70%
2026-08-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9692 1.35%
2026-08-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9563 1.11%
2026-08-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9458 -3.61%
2026-08-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9812 -0.46%
2026-08-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9857 2.50%
2026-08-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9617 1.05%
2026-08-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9517 -1.56%
2026-08-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9665 1.01%
2026-08-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9568 -2.18%
2026-08-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9777 1.03%
2026-08-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9677 1.90%
2026-08-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9497 0.58%
2026-08-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9442 4.15%
2026-08-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9066 2.71%
2026-08-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8827 -1.70%
2026-07-31 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8980 1.91%
2026-07-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8812 -2.95%
2026-07-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9080 0.44%
2026-07-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9040 -3.64%
2026-07-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9381 1.96%
2026-07-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9201 -1.50%
2026-07-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9341 0.47%
2026-07-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9297 -0.40%
2026-07-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9334 4.91%
2026-07-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.8897 -1.78%
2026-07-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9058 -4.29%
2026-07-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9464 -2.49%
2026-07-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9706 -1.95%
2026-07-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9899 1.99%
2026-07-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9706 -3.53%
2026-07-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0061 -2.43%
2026-07-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0312 3.09%
2026-07-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0003 -1.21%
2026-07-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0126 -0.75%
2026-07-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0203 -1.15%
2026-07-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0322 -0.17%
2026-07-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0340 -3.73%
2026-07-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0741 -0.34%
2026-06-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0778 1.53%
2026-06-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0616 1.72%
2026-06-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0437 -2.13%
2026-06-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0664 1.11%
2026-06-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0547 1.81%
2026-06-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0360 -3.40%
2026-06-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0725 2.71%
2026-06-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0442 0.69%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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