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工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金净值查询(501218)

近一季工银睿智进取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银睿智进取股票(FOF-LOF)A501218净值及计算阶段收益
近一季501218基金累计收益率-1.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0245 0.84%
2025-12-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0160 -0.03%
2025-12-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0163 0.34%
2025-12-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0129 0.21%
2025-12-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0108 1.27%
2025-12-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9981 1.10%
2025-12-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9872 -0.68%
2025-12-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9940 2.04%
2025-12-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9741 -1.89%
2025-12-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9929 -1.23%
2025-12-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0053 1.40%
2025-12-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9914 -0.91%
2025-12-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0005 0.33%
2025-12-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9972 -1.42%
2025-12-08 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0116 0.71%
2025-12-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0045 1.06%
2025-12-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9940 0.86%
2025-12-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9855 -0.71%
2025-12-02 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9925 -0.99%
2025-12-01 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0024 1.20%
2025-11-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9905 0.65%
2025-11-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9841 -0.22%
2025-11-26 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9863 0.84%
2025-11-25 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9781 1.24%
2025-11-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9661 0.73%
2025-11-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9591 -3.24%
2025-11-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9912 -0.78%
2025-11-19 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9990 0.31%
2025-11-18 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 0.9959 -1.16%
2025-11-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0076 -0.57%
2025-11-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0134 -2.19%
2025-11-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0361 1.69%
2025-11-12 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0189 0.15%
2025-11-11 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0174 -0.95%
2025-11-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0272 0.68%
2025-11-07 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0203 -0.83%
2025-11-06 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0288 2.09%
2025-11-05 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0077 -0.40%
2025-11-04 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0117 -1.63%
2025-11-03 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0285 -0.42%
2025-10-31 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0328 -1.54%
2025-10-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0490 -1.24%
2025-10-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0622 1.71%
2025-10-28 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0443 -1.25%
2025-10-27 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0575 2.06%
2025-10-24 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0362 1.93%
2025-10-23 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0166 0.07%
2025-10-22 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0159 -1.25%
2025-10-21 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0288 1.99%
2025-10-20 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0087 0.52%
2025-10-17 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0035 -2.84%
2025-10-16 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0328 -1.20%
2025-10-15 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0453 1.27%
2025-10-14 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0322 -3.32%
2025-10-13 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0676 0.56%
2025-10-10 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0617 -3.38%
2025-10-09 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0988 2.27%
2025-09-30 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0744 1.22%
2025-09-29 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 1.0615 1.72%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银改革股票 2.6230 3.43%
稀有金属ETF基金 1.3164 2.73%
锂电池ETF 0.8684 2.26%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9169 2.15%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9074 2.15%
工银新材料 1.9090 2.10%
碳中和龙头ETF 1.0420 2.07%
黄金股ETF基金 1.7118 1.89%
工银量化策略混合A 3.9890 1.60%
工银丰收回报灵活配置混合A 2.5420 1.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2925 3.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2744 3.10%
行业精选 0.8939 0.91%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8796 0.91%
睿智FOF 1.0245 0.83%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 1.0079 0.83%
行业FOF 1.0178 0.61%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0026 0.61%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 1.0018 0.44%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 1.0012 0.44%
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