近一月东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询
查询指定日期范围东方红恒元五年定开混合501066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5365 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5472 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5533 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5524 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5674 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5744 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5799 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5807 |
-2.07% |
| 2026-09-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6134 |
0.88% |
| 2026-09-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5994 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5985 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6113 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5959 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5999 |
0.55% |
| 2026-08-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5911 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5949 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5891 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5810 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5866 |
-0.73% |
| 2026-08-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5982 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5793 |
0.52% |
| 2026-08-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5711 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5647 |
0.33% |
