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东方红恒元五年持有混合(东证恒元)基金净值查询(501066)

近一季东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红恒元五年定开混合501066净值及计算阶段收益
近一季501066基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方红恒元五年定开混合 1.5365 -0.69%
2026-09-15 东方红恒元五年定开混合 1.5472 -0.39%
2026-09-14 东方红恒元五年定开混合 1.5533 0.06%
2026-09-11 东方红恒元五年定开混合 1.5524 -0.96%
2026-09-10 东方红恒元五年定开混合 1.5674 -0.44%
2026-09-09 东方红恒元五年定开混合 1.5744 -0.35%
2026-09-08 东方红恒元五年定开混合 1.5799 -0.05%
2026-09-07 东方红恒元五年定开混合 1.5807 -2.07%
2026-09-04 东方红恒元五年定开混合 1.6134 0.88%
2026-09-03 东方红恒元五年定开混合 1.5994 0.06%
2026-09-02 东方红恒元五年定开混合 1.5985 -0.79%
2026-09-01 东方红恒元五年定开混合 1.6113 0.96%
2026-08-31 东方红恒元五年定开混合 1.5959 -0.25%
2026-08-28 东方红恒元五年定开混合 1.5999 0.55%
2026-08-27 东方红恒元五年定开混合 1.5911 -0.24%
2026-08-26 东方红恒元五年定开混合 1.5949 0.36%
2026-08-25 东方红恒元五年定开混合 1.5891 0.51%
2026-08-24 东方红恒元五年定开混合 1.5810 -0.35%
2026-08-21 东方红恒元五年定开混合 1.5866 -0.73%
2026-08-20 东方红恒元五年定开混合 1.5982 1.20%
2026-08-19 东方红恒元五年定开混合 1.5793 0.52%
2026-08-18 东方红恒元五年定开混合 1.5711 0.41%
2026-08-17 东方红恒元五年定开混合 1.5647 0.33%
2026-08-14 东方红恒元五年定开混合 1.5595 -0.27%
2026-08-13 东方红恒元五年定开混合 1.5638 -0.72%
2026-08-12 东方红恒元五年定开混合 1.5751 -0.73%
2026-08-11 东方红恒元五年定开混合 1.5866 -0.74%
2026-08-10 东方红恒元五年定开混合 1.5984 1.54%
2026-08-07 东方红恒元五年定开混合 1.5741 -0.45%
2026-08-06 东方红恒元五年定开混合 1.5812 -0.34%
2026-08-05 东方红恒元五年定开混合 1.5866 -0.07%
2026-08-04 东方红恒元五年定开混合 1.5877 -1.47%
2026-08-03 东方红恒元五年定开混合 1.6110 -0.66%
2026-07-31 东方红恒元五年定开混合 1.6217 -0.98%
2026-07-30 东方红恒元五年定开混合 1.6377 1.42%
2026-07-29 东方红恒元五年定开混合 1.6148 1.59%
2026-07-28 东方红恒元五年定开混合 1.5896 1.38%
2026-07-27 东方红恒元五年定开混合 1.5680 1.21%
2026-07-24 东方红恒元五年定开混合 1.5493 -1.69%
2026-07-23 东方红恒元五年定开混合 1.5759 0.79%
2026-07-22 东方红恒元五年定开混合 1.5636 1.42%
2026-07-21 东方红恒元五年定开混合 1.5417 -0.46%
2026-07-20 东方红恒元五年定开混合 1.5488 3.07%
2026-07-17 东方红恒元五年定开混合 1.5027 -0.73%
2026-07-16 东方红恒元五年定开混合 1.5138 -0.13%
2026-07-15 东方红恒元五年定开混合 1.5157 2.01%
2026-07-14 东方红恒元五年定开混合 1.4859 1.07%
2026-07-13 东方红恒元五年定开混合 1.4701 0.41%
2026-07-10 东方红恒元五年定开混合 1.4641 0.13%
2026-07-09 东方红恒元五年定开混合 1.4622 -1.35%
2026-07-08 东方红恒元五年定开混合 1.4819 0.91%
2026-07-07 东方红恒元五年定开混合 1.4686 -1.13%
2026-07-06 东方红恒元五年定开混合 1.4854 0.91%
2026-07-03 东方红恒元五年定开混合 1.4720 0.33%
2026-07-02 东方红恒元五年定开混合 1.4671 0.09%
2026-07-01 东方红恒元五年定开混合 1.4658 1.46%
2026-06-30 东方红恒元五年定开混合 1.4447 -0.66%
2026-06-29 东方红恒元五年定开混合 1.4543 0.85%
2026-06-26 东方红恒元五年定开混合 1.4420 -0.99%
2026-06-25 东方红恒元五年定开混合 1.4564 -0.84%
2026-06-24 东方红恒元五年定开混合 1.4688 -0.10%
2026-06-23 东方红恒元五年定开混合 1.4702 -1.53%
2026-06-22 东方红恒元五年定开混合 1.4930 0.20%
2026-06-18 东方红恒元五年定开混合 1.4900 -2.17%
2026-06-17 东方红恒元五年定开混合 1.5224 -0.61%
上海东方证券资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红睿丰LOF 2.0350 3.67%
东方红产业 4.7830 2.77%
东方红优势 2.3310 1.30%
东方红沪港深 2.1630 0.84%
东方红睿阳三年持有混合 1.7354 0.81%
东方红京东大数据混合A 3.9270 0.61%
东方红睿满LOF 2.8720 0.56%
东方红睿泽三年持有混合A 1.6306 0.54%
东方红新动力混合A 6.0850 0.53%
东方红启东三年持有混合 1.3998 0.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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