近一季东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询
查询指定日期范围东方红恒元五年定开混合501066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5873 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5662 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5819 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5869 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5720 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5855 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5834 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6107 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6216 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6051 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6025 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6010 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6012 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5761 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5776 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5716 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5735 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5580 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5569 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5919 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5961 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5799 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6107 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6301 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6557 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6411 |
0.93% |
| 2025-11-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6260 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6265 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6117 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6116 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5820 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5810 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6040 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5956 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6130 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6050 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5850 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6072 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5874 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5747 |
1.11% |
| 2025-10-22 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5574 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5647 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5548 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5587 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5857 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5917 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5726 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5904 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5974 |
-0.97% |
| 2025-10-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6130 |
2.30% |
| 2025-09-30 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5768 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5620 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5322 |
0.66% |
| 2025-09-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5221 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5243 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5205 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5232 |
-0.34% |
| 2025-09-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5284 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5109 |
-1.79% |
