今年以来东方红恒元五年持有混合|东证恒元基金净值查询
查询指定日期范围东方红恒元五年定开混合501066净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5873 |
1.35% |
| 2025-12-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5662 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5819 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5869 |
0.95% |
| 2025-12-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5720 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5855 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5834 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6107 |
-0.67% |
| 2025-12-05 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6216 |
1.03% |
| 2025-12-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6051 |
0.16% |
| 2025-12-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6025 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6010 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6012 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5761 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5776 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5716 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5735 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5580 |
0.07% |
| 2025-11-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5569 |
-2.20% |
| 2025-11-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5919 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5961 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5799 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6107 |
-1.19% |
| 2025-11-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6301 |
-1.55% |
| 2025-11-13 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6557 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6411 |
0.93% |
| 2025-11-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6260 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6265 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6117 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6116 |
1.87% |
| 2025-11-05 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5820 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5810 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6040 |
0.53% |
| 2025-10-31 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5956 |
-1.08% |
| 2025-10-30 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6130 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6050 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5850 |
-1.38% |
| 2025-10-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6072 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5874 |
0.81% |
| 2025-10-23 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5747 |
1.11% |
| 2025-10-22 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5574 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5647 |
0.64% |
| 2025-10-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5548 |
-0.25% |
| 2025-10-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5587 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5857 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5917 |
1.21% |
| 2025-10-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5726 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5904 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5974 |
-0.97% |
| 2025-10-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.6130 |
2.30% |
| 2025-09-30 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5768 |
0.95% |
| 2025-09-29 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5620 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5322 |
0.66% |
| 2025-09-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5221 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5243 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5205 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5232 |
-0.34% |
| 2025-09-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5284 |
1.16% |
| 2025-09-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5109 |
-1.79% |
| 2025-09-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5385 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5427 |
-0.53% |
| 2025-09-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5509 |
-0.58% |
| 2025-09-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5599 |
0.43% |
| 2025-09-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5532 |
0.56% |
| 2025-09-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5446 |
0.26% |
| 2025-09-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5406 |
0.51% |
| 2025-09-08 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5328 |
0.57% |
| 2025-09-05 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5241 |
2.36% |
| 2025-09-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4890 |
-1.40% |
| 2025-09-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5102 |
-0.17% |
| 2025-09-02 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5128 |
-0.16% |
| 2025-09-01 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5152 |
0.81% |
| 2025-08-29 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5030 |
0.39% |
| 2025-08-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4972 |
0.08% |
| 2025-08-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4960 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5252 |
1.30% |
| 2025-08-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.5057 |
1.43% |
| 2025-08-22 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4844 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4802 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4748 |
1.08% |
| 2025-08-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4590 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4640 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4651 |
0.90% |
| 2025-08-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4520 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4595 |
0.91% |
| 2025-08-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4464 |
0.33% |
| 2025-08-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4416 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4434 |
0.56% |
| 2025-08-07 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4354 |
0.35% |
| 2025-08-06 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4304 |
0.29% |
| 2025-08-05 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4262 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4172 |
1.35% |
| 2025-08-01 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3983 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4040 |
-2.36% |
| 2025-07-30 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4379 |
0.22% |
| 2025-07-29 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4347 |
-0.42% |
| 2025-07-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4408 |
-0.37% |
| 2025-07-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4462 |
-0.92% |
| 2025-07-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4596 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4485 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4503 |
0.93% |
| 2025-07-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4370 |
0.84% |
| 2025-07-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4250 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4112 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4109 |
-0.08% |
| 2025-07-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4120 |
-0.61% |
| 2025-07-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4207 |
0.67% |
| 2025-07-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4113 |
-0.44% |
| 2025-07-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4176 |
0.85% |
| 2025-07-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4057 |
-0.75% |
| 2025-07-08 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4163 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4128 |
-0.48% |
| 2025-07-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4196 |
-0.17% |
| 2025-07-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4220 |
0.11% |
| 2025-07-02 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4205 |
0.92% |
| 2025-07-01 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4075 |
0.71% |
| 2025-06-30 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3976 |
-0.63% |
| 2025-06-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4064 |
0.32% |
| 2025-06-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4019 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4042 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3951 |
1.04% |
| 2025-06-23 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3807 |
0.19% |
| 2025-06-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3781 |
0.34% |
| 2025-06-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3734 |
-1.46% |
| 2025-06-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3938 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3936 |
0.15% |
| 2025-06-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3915 |
-0.17% |
| 2025-06-13 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3939 |
-0.43% |
| 2025-06-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3999 |
0.44% |
| 2025-06-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3937 |
0.55% |
| 2025-06-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3861 |
0.34% |
| 2025-06-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3814 |
0.28% |
| 2025-06-06 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3776 |
-0.09% |
| 2025-06-05 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3788 |
-0.09% |
| 2025-06-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3800 |
0.15% |
| 2025-06-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3779 |
0.46% |
| 2025-05-30 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3716 |
-1.00% |
| 2025-05-29 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3854 |
0.37% |
| 2025-05-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3803 |
0.60% |
| 2025-05-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3720 |
-0.80% |
| 2025-05-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3831 |
-0.62% |
| 2025-05-23 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3917 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3996 |
-0.70% |
| 2025-05-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4095 |
1.24% |
| 2025-05-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3922 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3824 |
-0.45% |
| 2025-05-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3887 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3956 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4070 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3922 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3897 |
1.08% |
| 2025-05-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3748 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3711 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3754 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3686 |
0.73% |
| 2025-04-30 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3587 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3596 |
-0.18% |
| 2025-04-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3621 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3500 |
0.93% |
| 2025-04-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3375 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3380 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3390 |
-0.19% |
| 2025-04-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3416 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3299 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3290 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3259 |
-0.46% |
| 2025-04-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3320 |
0.42% |
| 2025-04-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3264 |
0.98% |
| 2025-04-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3135 |
0.47% |
| 2025-04-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3074 |
2.35% |
| 2025-04-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2774 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2699 |
1.45% |
| 2025-04-07 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2518 |
-7.79% |
| 2025-04-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3576 |
-1.15% |
| 2025-04-02 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3734 |
-0.09% |
| 2025-04-01 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3747 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3762 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3911 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3942 |
-0.11% |
| 2025-03-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3957 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4014 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4028 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3920 |
-1.63% |
| 2025-03-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4150 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4337 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4377 |
1.15% |
| 2025-03-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4214 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.4212 |
2.29% |
| 2025-03-13 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3894 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3932 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3987 |
0.31% |
| 2025-03-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3944 |
-0.33% |
| 2025-03-07 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3990 |
0.89% |
| 2025-03-06 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3866 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3664 |
0.95% |
| 2025-03-04 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3536 |
0.13% |
| 2025-03-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3519 |
1.03% |
| 2025-02-28 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3381 |
-1.21% |
| 2025-02-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3545 |
0.77% |
| 2025-02-26 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3441 |
0.88% |
| 2025-02-25 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3324 |
-1.41% |
| 2025-02-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3515 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3512 |
0.93% |
| 2025-02-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3388 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3390 |
0.01% |
| 2025-02-18 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3388 |
-0.56% |
| 2025-02-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3463 |
-1.05% |
| 2025-02-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3606 |
1.59% |
| 2025-02-13 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3393 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3402 |
0.33% |
| 2025-02-11 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3358 |
0.07% |
| 2025-02-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3349 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3342 |
1.36% |
| 2025-02-06 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3163 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3174 |
0.39% |
| 2025-01-27 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3123 |
1.06% |
| 2025-01-24 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2985 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2856 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2922 |
-0.63% |
| 2025-01-21 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.3004 |
0.27% |
| 2025-01-20 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2969 |
0.18% |
| 2025-01-17 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2946 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2913 |
1.44% |
| 2025-01-15 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2730 |
-0.87% |
| 2025-01-14 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2842 |
1.97% |
| 2025-01-13 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2594 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2569 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2711 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2698 |
-0.35% |
| 2025-01-07 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2743 |
0.22% |
| 2025-01-06 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2715 |
-0.63% |
| 2025-01-03 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2796 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
东方红恒元五年定开混合 |
1.2812 |
-1.26% |
