近半年南方瑞合定开混合(LOF)|南方瑞合基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞合定开混合(LOF)501062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1512 |
3.91% |
| 2026-09-15 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0703 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0782 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1048 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1151 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1114 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1174 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1467 |
4.39% |
| 2026-09-04 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0564 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0927 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0832 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1178 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1660 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1677 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2027 |
3.22% |
| 2026-08-26 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1340 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1321 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1377 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1833 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1484 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1275 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2451 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2603 |
2.71% |
| 2026-08-14 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2006 |
0.56% |
| 2026-08-13 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1884 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1881 |
2.43% |
| 2026-08-11 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1361 |
-0.79% |
| 2026-08-10 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1532 |
-0.20% |
| 2026-08-07 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1576 |
1.91% |
| 2026-08-06 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1171 |
0.30% |
| 2026-08-05 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1107 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0572 |
5.03% |
| 2026-08-03 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
1.9587 |
-2.87% |
| 2026-07-31 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0150 |
1.87% |
| 2026-07-30 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
1.9781 |
-4.11% |
| 2026-07-29 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0629 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0517 |
-5.06% |
| 2026-07-27 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1610 |
1.88% |
| 2026-07-24 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1211 |
-0.77% |
| 2026-07-23 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1376 |
-1.13% |
| 2026-07-22 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1620 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2025 |
6.05% |
| 2026-07-20 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0768 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0878 |
-5.14% |
| 2026-07-16 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2009 |
-3.82% |
| 2026-07-15 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2849 |
-2.17% |
| 2026-07-14 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.3355 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2928 |
-3.90% |
| 2026-07-10 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.3858 |
-3.85% |
| 2026-07-09 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.4814 |
5.30% |
| 2026-07-08 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.3564 |
-1.42% |
| 2026-07-07 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.3904 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.4340 |
-3.06% |
| 2026-07-03 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.5085 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.5234 |
-7.88% |
| 2026-07-01 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.7223 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.7061 |
2.71% |
| 2026-06-29 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.6346 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.6008 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.6766 |
4.24% |
| 2026-06-24 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.5678 |
3.97% |
| 2026-06-23 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.4698 |
-2.86% |
| 2026-06-22 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.5425 |
3.23% |
| 2026-06-18 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.4630 |
2.40% |
| 2026-06-17 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.4053 |
3.54% |
| 2026-06-16 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.3230 |
1.48% |
| 2026-06-15 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2891 |
4.85% |
| 2026-06-12 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1832 |
-0.19% |
| 2026-06-11 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1873 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1946 |
-2.16% |
| 2026-06-09 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2430 |
2.81% |
| 2026-06-08 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1816 |
-1.81% |
| 2026-06-05 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2218 |
-3.62% |
| 2026-06-04 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.3053 |
0.52% |
| 2026-06-03 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2933 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2555 |
1.47% |
| 2026-06-01 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2228 |
-2.54% |
| 2026-05-29 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2808 |
-2.12% |
| 2026-05-28 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.3301 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.3203 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.3438 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.3267 |
2.67% |
| 2026-05-22 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2662 |
3.10% |
| 2026-05-21 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1981 |
-2.12% |
| 2026-05-20 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2458 |
1.88% |
| 2026-05-19 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2043 |
0.58% |
| 2026-05-18 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1916 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2127 |
-1.18% |
| 2026-05-14 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2391 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2811 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2661 |
-0.71% |
| 2026-05-11 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2823 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2617 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1608 |
-1.06% |
| 2026-04-29 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1836 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1626 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1679 |
0.62% |
| 2026-04-24 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1546 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1593 |
-1.58% |
| 2026-04-22 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1939 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1726 |
0.47% |
| 2026-04-20 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1624 |
0.23% |
| 2026-04-17 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1574 |
-1.24% |
| 2026-04-16 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1841 |
0.93% |
| 2026-04-15 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1640 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1821 |
-0.37% |
| 2026-04-13 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1902 |
-1.28% |
| 2026-04-10 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2183 |
-0.34% |
| 2026-04-09 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2259 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2200 |
5.18% |
| 2026-04-07 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1106 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1103 |
-0.61% |
| 2026-04-02 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1233 |
-0.88% |
| 2026-04-01 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1422 |
2.83% |
| 2026-03-31 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0833 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1233 |
1.55% |
| 2026-03-27 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0908 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0735 |
-1.66% |
| 2026-03-25 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1085 |
2.05% |
| 2026-03-24 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0661 |
3.13% |
| 2026-03-23 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0033 |
-3.63% |
| 2026-03-20 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0788 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0849 |
-3.68% |
| 2026-03-18 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1616 |
2.25% |
| 2026-03-17 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1141 |
-2.54% |
