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南方瑞合定开混合(LOF)(南方瑞合)基金净值查询(501062)

近一年南方瑞合定开混合(LOF)|南方瑞合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方瑞合定开混合(LOF)501062净值及计算阶段收益
近一年501062基金累计收益率2.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0703 -0.38%
2026-09-14 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0782 -1.28%
2026-09-11 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1048 -0.49%
2026-09-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1151 0.18%
2026-09-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1114 -0.28%
2026-09-08 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1174 -1.38%
2026-09-07 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1467 4.39%
2026-09-04 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0564 -1.73%
2026-09-03 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0927 0.46%
2026-09-02 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0832 -1.63%
2026-09-01 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1178 -2.23%
2026-08-31 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1660 -0.08%
2026-08-28 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1677 -1.61%
2026-08-27 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2027 3.22%
2026-08-26 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1340 0.09%
2026-08-25 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1321 -0.26%
2026-08-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1377 -2.09%
2026-08-21 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1833 1.62%
2026-08-20 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1484 0.98%
2026-08-19 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1275 -5.24%
2026-08-18 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2451 -0.67%
2026-08-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2603 2.71%
2026-08-14 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2006 0.56%
2026-08-13 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1884 0.01%
2026-08-12 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1881 2.43%
2026-08-11 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1361 -0.79%
2026-08-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1532 -0.20%
2026-08-07 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1576 1.91%
2026-08-06 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1171 0.30%
2026-08-05 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1107 2.60%
2026-08-04 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0572 5.03%
2026-08-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9587 -2.87%
2026-07-31 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0150 1.87%
2026-07-30 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9781 -4.11%
2026-07-29 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0629 0.55%
2026-07-28 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0517 -5.06%
2026-07-27 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1610 1.88%
2026-07-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1211 -0.77%
2026-07-23 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1376 -1.13%
2026-07-22 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1620 -1.84%
2026-07-21 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2025 6.05%
2026-07-20 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0768 -0.53%
2026-07-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0878 -5.14%
2026-07-16 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2009 -3.82%
2026-07-15 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2849 -2.17%
2026-07-14 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3355 1.86%
2026-07-13 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2928 -3.90%
2026-07-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3858 -3.85%
2026-07-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.4814 5.30%
2026-07-08 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3564 -1.42%
2026-07-07 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3904 -1.79%
2026-07-06 南方瑞合定开混合(LOF) 2.4340 -3.06%
2026-07-03 南方瑞合定开混合(LOF) 2.5085 -0.59%
2026-07-02 南方瑞合定开混合(LOF) 2.5234 -7.88%
2026-07-01 南方瑞合定开混合(LOF) 2.7223 0.60%
2026-06-30 南方瑞合定开混合(LOF) 2.7061 2.71%
2026-06-29 南方瑞合定开混合(LOF) 2.6346 1.30%
2026-06-26 南方瑞合定开混合(LOF) 2.6008 -2.83%
2026-06-25 南方瑞合定开混合(LOF) 2.6766 4.24%
2026-06-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.5678 3.97%
2026-06-23 南方瑞合定开混合(LOF) 2.4698 -2.86%
2026-06-22 南方瑞合定开混合(LOF) 2.5425 3.23%
2026-06-18 南方瑞合定开混合(LOF) 2.4630 2.40%
2026-06-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.4053 3.54%
2026-06-16 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3230 1.48%
2026-06-15 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2891 4.85%
2026-06-12 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1832 -0.19%
2026-06-11 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1873 -0.33%
2026-06-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1946 -2.16%
2026-06-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2430 2.81%
2026-06-08 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1816 -1.81%
2026-06-05 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2218 -3.62%
2026-06-04 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3053 0.52%
2026-06-03 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2933 1.68%
2026-06-02 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2555 1.47%
2026-06-01 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2228 -2.54%
2026-05-29 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2808 -2.12%
2026-05-28 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3301 0.42%
2026-05-27 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3203 -1.00%
2026-05-26 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3438 0.73%
2026-05-25 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3267 2.67%
2026-05-22 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2662 3.10%
2026-05-21 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1981 -2.12%
2026-05-20 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2458 1.88%
2026-05-19 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2043 0.58%
2026-05-18 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1916 -0.95%
2026-05-15 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2127 -1.18%
2026-05-14 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2391 -1.84%
2026-05-13 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2811 0.66%
2026-05-12 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2661 -0.71%
2026-05-11 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2823 0.91%
2026-05-08 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2617 -0.04%
2026-04-30 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1608 -1.06%
2026-04-29 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1836 0.97%
2026-04-28 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1626 -0.24%
2026-04-27 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1679 0.62%
2026-04-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1546 -0.22%
2026-04-23 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1593 -1.58%
2026-04-22 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1939 0.98%
2026-04-21 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1726 0.47%
2026-04-20 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1624 0.23%
2026-04-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1574 -1.24%
2026-04-16 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1841 0.93%
2026-04-15 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1640 -0.83%
2026-04-14 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1821 -0.37%
2026-04-13 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1902 -1.28%
2026-04-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2183 -0.34%
2026-04-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2259 0.27%
2026-04-08 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2200 5.18%
2026-04-07 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1106 0.01%
2026-04-03 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1103 -0.61%
2026-04-02 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1233 -0.88%
2026-04-01 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1422 2.83%
2026-03-31 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0833 -1.88%
2026-03-30 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1233 1.55%
2026-03-27 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0908 0.83%
2026-03-26 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0735 -1.66%
2026-03-25 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1085 2.05%
2026-03-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0661 3.13%
2026-03-23 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0033 -3.63%
2026-03-20 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0788 -0.29%
2026-03-19 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0849 -3.68%
2026-03-18 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1616 2.25%
2026-03-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1141 -2.54%
2026-03-16 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1691 0.11%
2026-03-13 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1667 -0.96%
2026-03-12 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1878 -0.93%
2026-03-11 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2084 -0.65%
2026-03-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2228 3.16%
2026-03-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1547 -1.24%
2026-03-06 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1817 0.05%
2026-03-05 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1806 1.09%
2026-03-04 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1570 -0.90%
2026-03-03 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1766 -3.94%
2026-03-02 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2659 1.36%
2026-02-27 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2356 0.80%
2026-02-26 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2178 -0.49%
2026-02-25 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2288 0.15%
2026-02-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2255 3.43%
2026-02-13 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1516 -2.22%
2026-02-12 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2004 1.51%
2026-02-11 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1677 0.00%
2026-02-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1676 0.10%
2026-02-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1655 2.24%
2026-02-06 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1180 0.16%
2026-02-05 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1146 -1.80%
2026-02-04 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1534 -0.35%
2026-02-03 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1610 3.28%
2026-02-02 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0923 -3.02%
2026-01-30 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1574 -1.14%
2026-01-29 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1823 -1.09%
2026-01-28 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2064 2.78%
2026-01-27 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1468 0.30%
2026-01-26 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1404 1.03%
2026-01-23 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1185 0.38%
2026-01-22 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1105 0.32%
2026-01-21 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1037 1.14%
2026-01-20 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0799 0.07%
2026-01-19 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0784 1.38%
2026-01-16 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0501 0.44%
2026-01-15 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0411 1.35%
2026-01-14 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0140 0.82%
2026-01-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9977 0.75%
2026-01-12 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9829 0.50%
2026-01-09 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9731 0.66%
2026-01-08 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9602 -1.05%
2026-01-07 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9810 0.06%
2026-01-06 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9799 1.93%
2026-01-05 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9425 2.39%
2025-12-31 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8972 -0.74%
2025-12-30 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9113 0.25%
2025-12-29 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9065 -1.39%
2025-12-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9333 0.17%
2025-12-25 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9300 -0.16%
2025-12-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9330 -0.13%
2025-12-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9355 -0.46%
2025-12-22 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9445 1.22%
2025-12-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9211 0.98%
2025-12-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9025 -0.09%
2025-12-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9043 2.15%
2025-12-16 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8642 -1.19%
2025-12-15 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8867 -0.71%
2025-12-12 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9001 0.63%
2025-12-11 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8882 -1.20%
2025-12-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9111 1.25%
2025-12-09 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8875 -1.23%
2025-12-08 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9111 -0.24%
2025-12-05 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9157 0.68%
2025-12-04 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9027 -0.02%
2025-12-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9031 -0.31%
2025-12-02 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9090 -0.32%
2025-12-01 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9152 1.26%
2025-11-28 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8913 0.78%
2025-11-27 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8767 0.90%
2025-11-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8600 0.53%
2025-11-25 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8502 1.33%
2025-11-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8260 1.20%
2025-11-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8044 -2.46%
2025-11-20 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8499 -0.56%
2025-11-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8604 0.42%
2025-11-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8526 -1.11%
2025-11-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8734 -1.19%
2025-11-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8960 -1.40%
2025-11-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9229 1.41%
2025-11-12 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8962 -0.07%
2025-11-11 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8975 -0.03%
2025-11-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8980 1.57%
2025-11-07 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8687 -1.37%
2025-11-06 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8946 1.33%
2025-11-05 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8697 -0.51%
2025-11-04 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8792 -2.25%
2025-11-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9225 0.50%
2025-10-31 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9129 -0.77%
2025-10-30 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9278 -1.46%
2025-10-29 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9564 0.57%
2025-10-28 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9454 -0.79%
2025-10-27 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9608 1.50%
2025-10-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9319 1.19%
2025-10-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9091 -1.14%
2025-10-22 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9311 -0.75%
2025-10-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9457 0.94%
2025-10-20 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9276 0.53%
2025-10-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9174 -3.26%
2025-10-16 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9821 0.10%
2025-10-15 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9802 1.89%
2025-10-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9435 -2.40%
2025-10-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9912 -0.44%
2025-10-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9999 -1.74%
2025-10-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0353 1.16%
2025-09-30 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0120 1.01%
2025-09-29 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9919 0.64%
2025-09-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9793 -2.16%
2025-09-25 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0231 0.41%
2025-09-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0149 0.84%
2025-09-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9982 -0.28%
2025-09-22 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0039 0.70%
2025-09-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9900 0.09%
2025-09-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9883 -0.67%
2025-09-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0017 -0.42%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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