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南方瑞合定开混合(LOF)(南方瑞合)基金净值查询(501062)

近一年南方瑞合定开混合(LOF)|南方瑞合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方瑞合定开混合(LOF)501062净值及计算阶段收益
近一年501062基金累计收益率42.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9445 1.22%
2025-12-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9211 0.98%
2025-12-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9025 -0.09%
2025-12-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9043 2.15%
2025-12-16 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8642 -1.19%
2025-12-15 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8867 -0.71%
2025-12-12 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9001 0.63%
2025-12-11 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8882 -1.20%
2025-12-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9111 1.25%
2025-12-09 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8875 -1.23%
2025-12-08 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9111 -0.24%
2025-12-05 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9157 0.68%
2025-12-04 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9027 -0.02%
2025-12-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9031 -0.31%
2025-12-02 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9090 -0.32%
2025-12-01 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9152 1.26%
2025-11-28 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8913 0.78%
2025-11-27 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8767 0.90%
2025-11-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8600 0.53%
2025-11-25 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8502 1.33%
2025-11-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8260 1.20%
2025-11-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8044 -2.46%
2025-11-20 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8499 -0.56%
2025-11-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8604 0.42%
2025-11-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8526 -1.11%
2025-11-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8734 -1.19%
2025-11-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8960 -1.40%
2025-11-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9229 1.41%
2025-11-12 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8962 -0.07%
2025-11-11 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8975 -0.03%
2025-11-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8980 1.57%
2025-11-07 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8687 -1.37%
2025-11-06 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8946 1.33%
2025-11-05 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8697 -0.51%
2025-11-04 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8792 -2.25%
2025-11-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9225 0.50%
2025-10-31 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9129 -0.77%
2025-10-30 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9278 -1.46%
2025-10-29 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9564 0.57%
2025-10-28 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9454 -0.79%
2025-10-27 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9608 1.50%
2025-10-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9319 1.19%
2025-10-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9091 -1.14%
2025-10-22 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9311 -0.75%
2025-10-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9457 0.94%
2025-10-20 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9276 0.53%
2025-10-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9174 -3.26%
2025-10-16 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9821 0.10%
2025-10-15 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9802 1.89%
2025-10-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9435 -2.40%
2025-10-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9912 -0.44%
2025-10-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9999 -1.74%
2025-10-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0353 1.16%
2025-09-30 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0120 1.01%
2025-09-29 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9919 0.64%
2025-09-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9793 -2.16%
2025-09-25 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0231 0.41%
2025-09-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0149 0.84%
2025-09-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9982 -0.28%
2025-09-22 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0039 0.70%
2025-09-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9900 0.09%
2025-09-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9883 -0.67%
2025-09-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0017 -0.42%
2025-09-16 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0102 -0.14%
2025-09-15 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0130 -0.19%
2025-09-12 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0168 0.52%
2025-09-11 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0063 0.02%
2025-09-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0059 -0.61%
2025-09-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0182 1.00%
2025-09-08 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9982 0.92%
2025-09-05 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9799 2.45%
2025-09-04 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9325 -2.49%
2025-09-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9818 -0.16%
2025-09-02 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9849 -0.21%
2025-09-01 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9890 1.23%
2025-08-29 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9648 2.27%
2025-08-28 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9211 0.12%
2025-08-27 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9188 -2.02%
2025-08-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9584 0.84%
2025-08-25 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9421 1.78%
2025-08-22 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9082 0.08%
2025-08-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9066 0.87%
2025-08-20 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8902 2.28%
2025-08-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8480 -0.67%
2025-08-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8605 -0.04%
2025-08-15 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8613 0.88%
2025-08-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8451 -1.27%
2025-08-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8688 0.83%
2025-08-12 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8535 0.14%
2025-08-11 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8510 -0.15%
2025-08-08 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8537 0.17%
2025-08-07 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8506 0.53%
2025-08-06 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8408 0.79%
2025-08-05 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8263 0.97%
2025-08-04 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8087 1.44%
2025-08-01 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7831 -0.78%
2025-07-31 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7972 -1.23%
2025-07-30 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8196 -0.26%
2025-07-29 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8243 0.75%
2025-07-28 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8107 0.64%
2025-07-25 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7991 -0.61%
2025-07-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8101 0.54%
2025-07-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8004 -0.02%
2025-07-22 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8008 0.03%
2025-07-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.8002 0.65%
2025-07-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7885 0.25%
2025-07-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7841 -0.21%
2025-07-16 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7878 -0.46%
2025-07-15 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7961 0.38%
2025-07-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7893 0.87%
2025-07-11 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7738 0.01%
2025-07-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7737 -0.14%
2025-07-09 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7761 0.37%
2025-07-08 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7695 0.93%
2025-07-07 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7532 0.24%
2025-07-04 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7490 -0.69%
2025-07-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7612 0.46%
2025-07-02 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7532 -0.63%
2025-07-01 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7643 0.73%
2025-06-30 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7516 1.61%
2025-06-27 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7238 0.58%
2025-06-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7138 -0.03%
2025-06-25 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7144 -0.23%
2025-06-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7184 1.38%
2025-06-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6950 0.56%
2025-06-20 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6856 -0.20%
2025-06-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6889 -2.08%
2025-06-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7248 -0.74%
2025-06-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7376 -1.79%
2025-06-16 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7693 0.61%
2025-06-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7586 -0.43%
2025-06-12 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7662 1.20%
2025-06-11 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7452 1.29%
2025-06-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7230 0.58%
2025-06-09 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7130 0.95%
2025-06-06 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6969 0.25%
2025-06-05 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6926 -1.81%
2025-06-04 南方瑞合定开混合(LOF) 1.7238 2.44%
2025-06-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6827 1.94%
2025-05-30 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6506 -0.01%
2025-05-29 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6508 1.08%
2025-05-28 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6332 -0.94%
2025-05-27 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6487 1.02%
2025-05-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6321 -0.77%
2025-05-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6448 -0.56%
2025-05-22 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6540 0.02%
2025-05-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6537 0.70%
2025-05-20 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6422 1.41%
2025-05-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6193 0.83%
2025-05-16 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6059 0.21%
2025-05-15 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6026 0.09%
2025-05-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6011 0.28%
2025-05-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5967 0.28%
2025-05-12 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5923 -0.24%
2025-05-09 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5961 1.07%
2025-05-08 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5792 -1.00%
2025-05-07 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5951 -0.51%
2025-05-06 南方瑞合定开混合(LOF) 1.6032 0.67%
2025-04-30 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5925 0.80%
2025-04-29 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5798 1.04%
2025-04-28 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5636 0.77%
2025-04-25 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5516 -0.33%
2025-04-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5568 0.57%
2025-04-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5480 0.74%
2025-04-22 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5367 1.72%
2025-04-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5107 1.83%
2025-04-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4836 0.03%
2025-04-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4832 0.08%
2025-04-16 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4820 -1.04%
2025-04-15 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4975 -0.07%
2025-04-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4985 2.78%
2025-04-11 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4580 1.71%
2025-04-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4335 2.58%
2025-04-09 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3975 2.16%
2025-04-08 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3679 1.47%
2025-04-07 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3481 -10.90%
2025-04-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5131 -0.79%
2025-04-02 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5252 0.51%
2025-04-01 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5175 0.56%
2025-03-31 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5091 -0.36%
2025-03-28 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5146 -0.36%
2025-03-27 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5201 1.09%
2025-03-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5037 0.77%
2025-03-25 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4922 -1.80%
2025-03-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5195 1.17%
2025-03-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5019 -1.98%
2025-03-20 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5323 -1.65%
2025-03-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5580 -0.23%
2025-03-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5616 1.15%
2025-03-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5439 0.82%
2025-03-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5314 1.77%
2025-03-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5048 -0.93%
2025-03-12 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5189 -0.49%
2025-03-11 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5264 0.55%
2025-03-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5180 -0.86%
2025-03-07 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5311 -0.76%
2025-03-06 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5428 0.95%
2025-03-05 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5283 1.92%
2025-03-04 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4995 -0.38%
2025-03-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5052 0.37%
2025-02-28 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4996 -3.32%
2025-02-27 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5511 0.71%
2025-02-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5401 1.78%
2025-02-25 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5131 -0.37%
2025-02-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5187 -0.63%
2025-02-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5284 2.14%
2025-02-20 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4964 -0.73%
2025-02-19 南方瑞合定开混合(LOF) 1.5074 1.16%
2025-02-18 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4901 0.36%
2025-02-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4848 -0.50%
2025-02-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4923 1.59%
2025-02-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4689 -1.46%
2025-02-12 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4906 1.92%
2025-02-11 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4625 -0.23%
2025-02-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4659 1.50%
2025-02-07 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4443 1.17%
2025-02-06 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4276 1.96%
2025-02-05 南方瑞合定开混合(LOF) 1.4001 1.27%
2025-01-27 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3826 -0.65%
2025-01-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3916 1.94%
2025-01-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3651 -1.29%
2025-01-22 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3829 -0.45%
2025-01-21 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3891 1.08%
2025-01-20 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3743 0.95%
2025-01-17 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3614 0.87%
2025-01-16 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3497 0.91%
2025-01-15 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3375 -0.46%
2025-01-14 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3437 2.64%
2025-01-13 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3091 -1.27%
2025-01-10 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3260 -1.31%
2025-01-09 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3436 0.27%
2025-01-08 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3400 -0.65%
2025-01-07 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3487 -0.18%
2025-01-06 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3511 0.47%
2025-01-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3448 0.02%
2025-01-02 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3445 -1.82%
2024-12-31 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3694 -0.85%
2024-12-26 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3746 0.07%
2024-12-25 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3737 -0.66%
2024-12-24 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3828 1.57%
2024-12-23 南方瑞合定开混合(LOF) 1.3614 -0.06%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方专精特新混合A 1.0480 1.73%
南方专精特新混合C 1.0234 1.73%
新能源 2.8317 1.57%
南方益和混合 1.8233 1.54%
南方中证新能源联接A 0.6752 1.52%
南方中证新能源联接C 0.6665 1.52%
科创新材 0.8442 1.42%
南方前瞻动力混合A 1.4556 1.34%
南方前瞻动力混合C 1.4301 1.34%
南方景气前瞻混合A 1.4270 1.34%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.3820 4.02%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
国投进宝 3.1959 3.83%
华润安鑫A 2.0186 3.57%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
长城久源混合A 0.9908 2.89%
长城久源混合C 0.9665 2.88%
先锋聚元A 1.2924 2.76%
先锋聚元C 1.2590 2.76%
金信稳健策略混合A 2.3877 2.75%
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