近一月南方瑞合定开混合(LOF)|南方瑞合基金净值查询
查询指定日期范围南方瑞合定开混合(LOF)501062净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1512 |
3.91% |
| 2026-09-15 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0703 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0782 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1048 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1151 |
0.18% |
| 2026-09-09 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1114 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1174 |
-1.38% |
| 2026-09-07 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1467 |
4.39% |
| 2026-09-04 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0564 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0927 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.0832 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1178 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1660 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1677 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2027 |
3.22% |
| 2026-08-26 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1340 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1321 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1377 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1833 |
1.62% |
| 2026-08-20 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1484 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.1275 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2451 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
南方瑞合定开混合(LOF) |
2.2603 |
2.71% |
