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南方瑞合定开混合(LOF)(南方瑞合)基金净值查询(501062)

近一月南方瑞合定开混合(LOF)|南方瑞合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方瑞合定开混合(LOF)501062净值及计算阶段收益
近一月501062基金累计收益率-5.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1512 3.91%
2026-09-15 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0703 -0.38%
2026-09-14 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0782 -1.28%
2026-09-11 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1048 -0.49%
2026-09-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1151 0.18%
2026-09-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1114 -0.28%
2026-09-08 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1174 -1.38%
2026-09-07 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1467 4.39%
2026-09-04 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0564 -1.73%
2026-09-03 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0927 0.46%
2026-09-02 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0832 -1.63%
2026-09-01 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1178 -2.23%
2026-08-31 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1660 -0.08%
2026-08-28 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1677 -1.61%
2026-08-27 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2027 3.22%
2026-08-26 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1340 0.09%
2026-08-25 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1321 -0.26%
2026-08-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1377 -2.09%
2026-08-21 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1833 1.62%
2026-08-20 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1484 0.98%
2026-08-19 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1275 -5.24%
2026-08-18 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2451 -0.67%
2026-08-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2603 2.71%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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