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南方瑞合定开混合(LOF)(南方瑞合)基金净值查询(501062)

近一季南方瑞合定开混合(LOF)|南方瑞合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方瑞合定开混合(LOF)501062净值及计算阶段收益
近一季501062基金累计收益率-4.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0703 -0.38%
2026-09-14 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0782 -1.28%
2026-09-11 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1048 -0.49%
2026-09-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1151 0.18%
2026-09-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1114 -0.28%
2026-09-08 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1174 -1.38%
2026-09-07 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1467 4.39%
2026-09-04 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0564 -1.73%
2026-09-03 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0927 0.46%
2026-09-02 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0832 -1.63%
2026-09-01 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1178 -2.23%
2026-08-31 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1660 -0.08%
2026-08-28 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1677 -1.61%
2026-08-27 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2027 3.22%
2026-08-26 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1340 0.09%
2026-08-25 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1321 -0.26%
2026-08-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1377 -2.09%
2026-08-21 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1833 1.62%
2026-08-20 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1484 0.98%
2026-08-19 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1275 -5.24%
2026-08-18 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2451 -0.67%
2026-08-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2603 2.71%
2026-08-14 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2006 0.56%
2026-08-13 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1884 0.01%
2026-08-12 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1881 2.43%
2026-08-11 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1361 -0.79%
2026-08-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1532 -0.20%
2026-08-07 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1576 1.91%
2026-08-06 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1171 0.30%
2026-08-05 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1107 2.60%
2026-08-04 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0572 5.03%
2026-08-03 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9587 -2.87%
2026-07-31 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0150 1.87%
2026-07-30 南方瑞合定开混合(LOF) 1.9781 -4.11%
2026-07-29 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0629 0.55%
2026-07-28 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0517 -5.06%
2026-07-27 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1610 1.88%
2026-07-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1211 -0.77%
2026-07-23 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1376 -1.13%
2026-07-22 南方瑞合定开混合(LOF) 2.1620 -1.84%
2026-07-21 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2025 6.05%
2026-07-20 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0768 -0.53%
2026-07-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.0878 -5.14%
2026-07-16 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2009 -3.82%
2026-07-15 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2849 -2.17%
2026-07-14 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3355 1.86%
2026-07-13 南方瑞合定开混合(LOF) 2.2928 -3.90%
2026-07-10 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3858 -3.85%
2026-07-09 南方瑞合定开混合(LOF) 2.4814 5.30%
2026-07-08 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3564 -1.42%
2026-07-07 南方瑞合定开混合(LOF) 2.3904 -1.79%
2026-07-06 南方瑞合定开混合(LOF) 2.4340 -3.06%
2026-07-03 南方瑞合定开混合(LOF) 2.5085 -0.59%
2026-07-02 南方瑞合定开混合(LOF) 2.5234 -7.88%
2026-07-01 南方瑞合定开混合(LOF) 2.7223 0.60%
2026-06-30 南方瑞合定开混合(LOF) 2.7061 2.71%
2026-06-29 南方瑞合定开混合(LOF) 2.6346 1.30%
2026-06-26 南方瑞合定开混合(LOF) 2.6008 -2.83%
2026-06-25 南方瑞合定开混合(LOF) 2.6766 4.24%
2026-06-24 南方瑞合定开混合(LOF) 2.5678 3.97%
2026-06-23 南方瑞合定开混合(LOF) 2.4698 -2.86%
2026-06-22 南方瑞合定开混合(LOF) 2.5425 3.23%
2026-06-18 南方瑞合定开混合(LOF) 2.4630 2.40%
2026-06-17 南方瑞合定开混合(LOF) 2.4053 3.54%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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