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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 南方原油A | 1.1069 | -0.19% |
| 2025-12-11 | 南方原油A | 1.1090 | -1.06% |
| 2025-12-10 | 南方原油A | 1.1207 | -0.18% |
| 2025-12-09 | 南方原油A | 1.1227 | -1.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3485 | 0.33% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3468 | 0.33% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3039 | 0.32% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 南方绝对收益 | 1.3091 | 0.15% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.0442 | 0.05% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.0313 | 0.05% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0487 | 0.04% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0484 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.7460 | 0.34% |
| 国泰商品LOF | 0.6530 | 0.31% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 1.0372 | 0.24% |
| 中信保诚商品LOF | 1.0697 | 0.24% |
| 诺安黄金 | 2.1570 | 0.23% |
| 嘉实黄金LOF | 2.0230 | 0.20% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C | 0.2363 | 0.13% |
| 黄金主题LOF | 1.6726 | 0.12% |
| 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C | 1.6693 | 0.11% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.9760 | 0.10% |
