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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 南方原油A | 2.1157 | 1.68% |
| 2026-09-14 | 南方原油A | 2.0802 | 1.41% |
| 2026-09-11 | 南方原油A | 2.0508 | -1.18% |
| 2026-09-10 | 南方原油A | 2.0750 | 3.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 5.14% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 5.09% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.78% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.78% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.78% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.60% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.30% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易原油C类美元汇 | 0.2891 | 2.14% |
| 易原油A类美元汇 | 0.3021 | 2.12% |
| 易原油C类人民币 | 1.9563 | 2.10% |
| 原油LOF易方达 | 2.0446 | 2.09% |
| 嘉实原油LOF | 2.4051 | 1.91% |
| 南方原油 | 2.1157 | 1.68% |
| 南方原油C | 2.0422 | 1.67% |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C | 1.1490 | 0.88% |
| 抗通胀LOF | 1.1590 | 0.87% |
| 黄金LOF | 1.6650 | 0.30% |
