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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 工银主题 | 2.6850 | -1.68% |
| 2024-04-29 | 工银主题 | 2.7310 | 2.55% |
| 2024-04-26 | 工银主题 | 2.6630 | 3.22% |
| 2024-04-25 | 工银主题 | 2.5800 | -0.69% |
| 2024-04-24 | 工银主题 | 2.5980 | 2.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 日经ETF | 1.0087 | 2.31% |
| 港股红利ETF | 1.0786 | 1.28% |
| 工银新蓝筹A | 2.4690 | 1.02% |
| 工银新兴制造混合A | 1.1547 | 0.83% |
| 工银新兴制造混合C | 1.1379 | 0.83% |
| 工银物流产业股票A | 3.0550 | 0.76% |
| 工银优质发展混合A | 0.8574 | 0.73% |
| 工银优质发展混合C | 0.8475 | 0.72% |
| 工银红利混合 | 0.6953 | 0.68% |
| 工银健康生活混合A | 0.6183 | 0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |
