近一季工银主题策略基金净值查询
查询指定日期范围工银主题481015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银主题 |
2.6850 |
-1.68% |
| 2024-04-29 |
工银主题 |
2.7310 |
2.55% |
| 2024-04-26 |
工银主题 |
2.6630 |
3.22% |
| 2024-04-25 |
工银主题 |
2.5800 |
-0.69% |
| 2024-04-24 |
工银主题 |
2.5980 |
2.69% |
| 2024-04-23 |
工银主题 |
2.5300 |
0.44% |
| 2024-04-22 |
工银主题 |
2.5190 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
工银主题 |
2.5560 |
-2.48% |
| 2024-04-18 |
工银主题 |
2.6210 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
工银主题 |
2.6270 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
工银主题 |
2.5440 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
工银主题 |
2.6400 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
工银主题 |
2.6170 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
工银主题 |
2.6050 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
工银主题 |
2.5950 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
工银主题 |
2.6590 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
工银主题 |
2.6430 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
工银主题 |
2.6710 |
-1.51% |
| 2024-04-02 |
工银主题 |
2.7120 |
-1.74% |
| 2024-04-01 |
工银主题 |
2.7600 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
工银主题 |
2.7140 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
工银主题 |
2.7090 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
工银主题 |
2.6760 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
工银主题 |
2.7730 |
-0.68% |
| 2024-03-25 |
工银主题 |
2.7920 |
-2.65% |
| 2024-03-22 |
工银主题 |
2.8680 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
工银主题 |
2.8700 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
工银主题 |
2.8630 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
工银主题 |
2.8580 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
工银主题 |
2.8980 |
1.97% |
| 2024-03-15 |
工银主题 |
2.8420 |
1.46% |
| 2024-03-14 |
工银主题 |
2.8010 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
工银主题 |
2.8310 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
工银主题 |
2.8410 |
0.53% |
| 2024-03-11 |
工银主题 |
2.8260 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
工银主题 |
2.7810 |
2.43% |
| 2024-03-07 |
工银主题 |
2.7150 |
-1.59% |
| 2024-03-06 |
工银主题 |
2.7590 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
工银主题 |
2.7750 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
工银主题 |
2.7920 |
2.20% |
| 2024-03-01 |
工银主题 |
2.7320 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
工银主题 |
2.7060 |
5.50% |
| 2024-02-28 |
工银主题 |
2.5650 |
-3.86% |
| 2024-02-27 |
工银主题 |
2.6680 |
3.45% |
| 2024-02-26 |
工银主题 |
2.5790 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
工银主题 |
2.5590 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
工银主题 |
2.5360 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
工银主题 |
2.5020 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
工银主题 |
2.5100 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
工银主题 |
2.4990 |
1.71% |
| 2024-02-08 |
工银主题 |
2.4570 |
2.67% |
| 2024-02-07 |
工银主题 |
2.3930 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
工银主题 |
2.3460 |
7.27% |
| 2024-02-05 |
工银主题 |
2.1870 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
工银主题 |
2.2280 |
-3.17% |
