近一月工银主题策略混合A|工银主题基金净值查询
查询指定日期范围工银主题策略混合A481015净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银主题策略混合A |
4.7420 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
工银主题策略混合A |
4.8320 |
3.01% |
| 2025-12-11 |
工银主题策略混合A |
4.6910 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
工银主题策略混合A |
4.7500 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
工银主题策略混合A |
4.7120 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
工银主题策略混合A |
4.7020 |
2.55% |
| 2025-12-05 |
工银主题策略混合A |
4.5850 |
1.21% |
| 2025-12-04 |
工银主题策略混合A |
4.5300 |
2.86% |
| 2025-12-03 |
工银主题策略混合A |
4.4040 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
工银主题策略混合A |
4.4110 |
-1.47% |
| 2025-12-01 |
工银主题策略混合A |
4.4770 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
工银主题策略混合A |
4.4360 |
2.00% |
| 2025-11-27 |
工银主题策略混合A |
4.3490 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
工银主题策略混合A |
4.3810 |
2.53% |
| 2025-11-25 |
工银主题策略混合A |
4.2730 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
工银主题策略混合A |
4.2160 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
工银主题策略混合A |
4.1670 |
-4.99% |
| 2025-11-20 |
工银主题策略混合A |
4.3860 |
-1.55% |
| 2025-11-19 |
工银主题策略混合A |
4.4550 |
-0.31% |
| 2025-11-18 |
工银主题策略混合A |
4.4690 |
2.31% |
| 2025-11-17 |
工银主题策略混合A |
4.3680 |
-1.15% |
