近一季工银红利混合|工银红利基金净值查询
查询指定日期范围工银红利混合481006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银红利混合 |
0.9024 |
-0.40% |
| 2026-09-15 |
工银红利混合 |
0.9060 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
工银红利混合 |
0.9123 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
工银红利混合 |
0.9142 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
工银红利混合 |
0.9247 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
工银红利混合 |
0.9288 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
工银红利混合 |
0.9180 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
工银红利混合 |
0.9261 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
工银红利混合 |
0.9244 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
工银红利混合 |
0.9305 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
工银红利混合 |
0.9194 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
工银红利混合 |
0.9314 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
工银红利混合 |
0.9413 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
工银红利混合 |
0.9385 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
工银红利混合 |
0.9421 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
工银红利混合 |
0.9245 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
工银红利混合 |
0.9163 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
工银红利混合 |
0.9221 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
工银红利混合 |
0.9319 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
工银红利混合 |
0.9262 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
工银红利混合 |
0.9251 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
工银红利混合 |
0.9543 |
-0.65% |
| 2026-08-17 |
工银红利混合 |
0.9605 |
2.43% |
| 2026-08-14 |
工银红利混合 |
0.9377 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
工银红利混合 |
0.9363 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
工银红利混合 |
0.9495 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
工银红利混合 |
0.9436 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
工银红利混合 |
0.9506 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
工银红利混合 |
0.9448 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
工银红利混合 |
0.9341 |
1.40% |
| 2026-08-05 |
工银红利混合 |
0.9212 |
2.96% |
| 2026-08-04 |
工银红利混合 |
0.8947 |
1.90% |
| 2026-08-03 |
工银红利混合 |
0.8780 |
-2.18% |
| 2026-07-31 |
工银红利混合 |
0.8976 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
工银红利混合 |
0.8937 |
-2.02% |
| 2026-07-29 |
工银红利混合 |
0.9121 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
工银红利混合 |
0.9033 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
工银红利混合 |
0.9273 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
工银红利混合 |
0.9070 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
工银红利混合 |
0.9222 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
工银红利混合 |
0.9079 |
-0.96% |
| 2026-07-21 |
工银红利混合 |
0.9167 |
3.63% |
| 2026-07-20 |
工银红利混合 |
0.8846 |
-1.01% |
| 2026-07-17 |
工银红利混合 |
0.8936 |
-3.61% |
| 2026-07-16 |
工银红利混合 |
0.9271 |
-2.85% |
| 2026-07-15 |
工银红利混合 |
0.9543 |
-0.98% |
| 2026-07-14 |
工银红利混合 |
0.9637 |
2.39% |
| 2026-07-13 |
工银红利混合 |
0.9412 |
-2.84% |
| 2026-07-10 |
工银红利混合 |
0.9687 |
-2.16% |
| 2026-07-09 |
工银红利混合 |
0.9901 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
工银红利混合 |
0.9675 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
工银红利混合 |
0.9876 |
-1.86% |
| 2026-07-06 |
工银红利混合 |
1.0063 |
-2.43% |
| 2026-07-03 |
工银红利混合 |
1.0308 |
-0.45% |
| 2026-07-02 |
工银红利混合 |
1.0355 |
-3.97% |
| 2026-07-01 |
工银红利混合 |
1.0783 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
工银红利混合 |
1.0731 |
1.19% |
| 2026-06-29 |
工银红利混合 |
1.0605 |
1.23% |
| 2026-06-26 |
工银红利混合 |
1.0476 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
工银红利混合 |
1.0566 |
1.80% |
| 2026-06-24 |
工银红利混合 |
1.0379 |
2.47% |
| 2026-06-23 |
工银红利混合 |
1.0129 |
-2.13% |
| 2026-06-22 |
工银红利混合 |
1.0349 |
4.64% |
| 2026-06-18 |
工银红利混合 |
0.9890 |
-0.28% |
| 2026-06-17 |
工银红利混合 |
0.9918 |
1.72% |
