近一年工银红利混合|工银红利基金净值查询
查询指定日期范围工银红利混合481006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
工银红利混合 |
0.8345 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
工银红利混合 |
0.8322 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
工银红利混合 |
0.8364 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
工银红利混合 |
0.8198 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
工银红利混合 |
0.8298 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
工银红利混合 |
0.8308 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
工银红利混合 |
0.8239 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
工银红利混合 |
0.8303 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
工银红利混合 |
0.8300 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
工银红利混合 |
0.8400 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
工银红利混合 |
0.8365 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
工银红利混合 |
0.8242 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
工银红利混合 |
0.8217 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
工银红利混合 |
0.8205 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
工银红利混合 |
0.8246 |
1.35% |
| 2025-11-28 |
工银红利混合 |
0.8136 |
0.46% |
| 2025-11-27 |
工银红利混合 |
0.8099 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
工银红利混合 |
0.8068 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
工银红利混合 |
0.8049 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
工银红利混合 |
0.7982 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
工银红利混合 |
0.7989 |
-2.94% |
| 2025-11-20 |
工银红利混合 |
0.8231 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
工银红利混合 |
0.8291 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
工银红利混合 |
0.8263 |
-0.89% |
| 2025-11-17 |
工银红利混合 |
0.8337 |
-0.94% |
| 2025-11-14 |
工银红利混合 |
0.8416 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
工银红利混合 |
0.8597 |
0.99% |
| 2025-11-12 |
工银红利混合 |
0.8513 |
-0.62% |
| 2025-11-11 |
工银红利混合 |
0.8566 |
-0.90% |
| 2025-11-10 |
工银红利混合 |
0.8644 |
0.63% |
| 2025-11-07 |
工银红利混合 |
0.8590 |
-0.88% |
| 2025-11-06 |
工银红利混合 |
0.8666 |
2.22% |
| 2025-11-05 |
工银红利混合 |
0.8478 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
工银红利混合 |
0.8468 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
工银红利混合 |
0.8593 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
工银红利混合 |
0.8615 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
工银红利混合 |
0.8775 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
工银红利混合 |
0.8880 |
2.50% |
| 2025-10-28 |
工银红利混合 |
0.8663 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
工银红利混合 |
0.8711 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
工银红利混合 |
0.8543 |
1.57% |
| 2025-10-23 |
工银红利混合 |
0.8411 |
0.59% |
| 2025-10-22 |
工银红利混合 |
0.8362 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
工银红利混合 |
0.8432 |
1.71% |
| 2025-10-20 |
工银红利混合 |
0.8290 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
工银红利混合 |
0.8289 |
-2.31% |
| 2025-10-16 |
工银红利混合 |
0.8485 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
工银红利混合 |
0.8581 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
工银红利混合 |
0.8447 |
-1.55% |
| 2025-10-13 |
工银红利混合 |
0.8580 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
工银红利混合 |
0.8689 |
-1.60% |
| 2025-10-09 |
工银红利混合 |
0.8830 |
2.51% |
| 2025-09-30 |
工银红利混合 |
0.8614 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
工银红利混合 |
0.8599 |
2.38% |
| 2025-09-26 |
工银红利混合 |
0.8399 |
-1.07% |
| 2025-09-25 |
工银红利混合 |
0.8490 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
工银红利混合 |
0.8453 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
工银红利混合 |
0.8377 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
工银红利混合 |
0.8416 |
1.45% |
| 2025-09-19 |
工银红利混合 |
0.8296 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
工银红利混合 |
0.8248 |
-1.35% |
| 2025-09-17 |
工银红利混合 |
0.8361 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
工银红利混合 |
0.8287 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
工银红利混合 |
0.8284 |
-0.50% |
| 2025-09-12 |
工银红利混合 |
0.8326 |
-0.42% |
| 2025-09-11 |
工银红利混合 |
0.8361 |
2.15% |
| 2025-09-10 |
工银红利混合 |
0.8185 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
工银红利混合 |
0.8186 |
-0.35% |
| 2025-09-08 |
工银红利混合 |
0.8215 |
0.48% |
| 2025-09-05 |
工银红利混合 |
0.8176 |
2.14% |
| 2025-09-04 |
工银红利混合 |
0.8005 |
-2.39% |
| 2025-09-03 |
工银红利混合 |
0.8201 |
-1.15% |
| 2025-09-02 |
工银红利混合 |
0.8296 |
-1.23% |
| 2025-09-01 |
工银红利混合 |
0.8399 |
0.80% |
| 2025-08-29 |
工银红利混合 |
0.8332 |
1.50% |
| 2025-08-28 |
工银红利混合 |
0.8209 |
1.65% |
| 2025-08-27 |
工银红利混合 |
0.8076 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
工银红利混合 |
0.8205 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
工银红利混合 |
0.8237 |
1.57% |
| 2025-08-22 |
工银红利混合 |
0.8110 |
1.55% |
| 2025-08-21 |
工银红利混合 |
0.7986 |
-0.30% |
| 2025-08-20 |
工银红利混合 |
0.8010 |
0.93% |
| 2025-08-19 |
工银红利混合 |
0.7936 |
-0.34% |
| 2025-08-18 |
工银红利混合 |
0.7963 |
0.06% |
| 2025-08-15 |
工银红利混合 |
0.7958 |
1.47% |
| 2025-08-14 |
工银红利混合 |
0.7843 |
-0.47% |
| 2025-08-13 |
工银红利混合 |
0.7880 |
1.44% |
| 2025-08-12 |
工银红利混合 |
0.7768 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
工银红利混合 |
0.7729 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
工银红利混合 |
0.7720 |
0.00% |
| 2025-08-07 |
工银红利混合 |
0.7720 |
-0.23% |
| 2025-08-06 |
工银红利混合 |
0.7738 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
工银红利混合 |
0.7720 |
1.06% |
| 2025-08-04 |
工银红利混合 |
0.7639 |
0.67% |
| 2025-08-01 |
工银红利混合 |
0.7588 |
-0.25% |
| 2025-07-31 |
工银红利混合 |
0.7607 |
-1.87% |
| 2025-07-30 |
工银红利混合 |
0.7752 |
0.10% |
| 2025-07-29 |
工银红利混合 |
0.7744 |
-0.09% |
| 2025-07-28 |
工银红利混合 |
0.7751 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
工银红利混合 |
0.7755 |
0.03% |
| 2025-07-24 |
工银红利混合 |
0.7753 |
0.74% |
| 2025-07-23 |
工银红利混合 |
0.7696 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
工银红利混合 |
0.7673 |
0.58% |
| 2025-07-21 |
工银红利混合 |
0.7629 |
0.74% |
| 2025-07-18 |
工银红利混合 |
0.7573 |
0.64% |
| 2025-07-17 |
工银红利混合 |
0.7525 |
0.62% |
| 2025-07-16 |
工银红利混合 |
0.7479 |
-0.47% |
| 2025-07-15 |
工银红利混合 |
0.7514 |
-0.21% |
| 2025-07-14 |
工银红利混合 |
0.7530 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
工银红利混合 |
0.7514 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
工银红利混合 |
0.7485 |
0.36% |
| 2025-07-09 |
工银红利混合 |
0.7458 |
-0.35% |
| 2025-07-08 |
工银红利混合 |
0.7484 |
0.38% |
| 2025-07-07 |
工银红利混合 |
0.7456 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
工银红利混合 |
0.7469 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
工银红利混合 |
0.7475 |
0.30% |
| 2025-07-02 |
工银红利混合 |
0.7453 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
工银红利混合 |
0.7481 |
0.85% |
| 2025-06-30 |
工银红利混合 |
0.7418 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
工银红利混合 |
0.7400 |
-0.60% |
| 2025-06-26 |
工银红利混合 |
0.7445 |
-0.16% |
| 2025-06-25 |
工银红利混合 |
0.7457 |
1.46% |
| 2025-06-24 |
工银红利混合 |
0.7350 |
0.91% |
| 2025-06-23 |
工银红利混合 |
0.7284 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
工银红利混合 |
0.7283 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
工银红利混合 |
0.7281 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
工银红利混合 |
0.7332 |
0.26% |
| 2025-06-17 |
工银红利混合 |
0.7313 |
-0.22% |
| 2025-06-16 |
工银红利混合 |
0.7329 |
-0.05% |
| 2025-06-13 |
工银红利混合 |
0.7333 |
-0.24% |
| 2025-06-12 |
工银红利混合 |
0.7351 |
0.40% |
| 2025-06-11 |
工银红利混合 |
0.7322 |
0.62% |
| 2025-06-10 |
工银红利混合 |
0.7277 |
-0.27% |
| 2025-06-09 |
工银红利混合 |
0.7297 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
工银红利混合 |
0.7296 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
工银红利混合 |
0.7290 |
-0.45% |
| 2025-06-04 |
工银红利混合 |
0.7323 |
0.41% |
| 2025-06-03 |
工银红利混合 |
0.7293 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
工银红利混合 |
0.7286 |
-0.19% |
| 2025-05-29 |
工银红利混合 |
0.7300 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
工银红利混合 |
0.7276 |
0.89% |
| 2025-05-27 |
工银红利混合 |
0.7212 |
-0.44% |
| 2025-05-26 |
工银红利混合 |
0.7244 |
-0.18% |
| 2025-05-23 |
工银红利混合 |
0.7257 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
工银红利混合 |
0.7304 |
0.19% |
| 2025-05-21 |
工银红利混合 |
0.7290 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
工银红利混合 |
0.7237 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
工银红利混合 |
0.7182 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
工银红利混合 |
0.7171 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
工银红利混合 |
0.7192 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
工银红利混合 |
0.7221 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
工银红利混合 |
0.7190 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
工银红利混合 |
0.7152 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
工银红利混合 |
0.7145 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
工银红利混合 |
0.7133 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
工银红利混合 |
0.7136 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
工银红利混合 |
0.7125 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
工银红利混合 |
0.7088 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
工银红利混合 |
0.7077 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
工银红利混合 |
0.7072 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
工银红利混合 |
0.7104 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
工银红利混合 |
0.7126 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
工银红利混合 |
0.7109 |
-1.03% |
| 2025-04-22 |
工银红利混合 |
0.7183 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
工银红利混合 |
0.7189 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
工银红利混合 |
0.7101 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
工银红利混合 |
0.7114 |
-0.34% |
| 2025-04-16 |
工银红利混合 |
0.7138 |
0.37% |
| 2025-04-15 |
工银红利混合 |
0.7112 |
0.85% |
| 2025-04-14 |
工银红利混合 |
0.7052 |
1.09% |
| 2025-04-11 |
工银红利混合 |
0.6976 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
工银红利混合 |
0.6972 |
1.77% |
| 2025-04-09 |
工银红利混合 |
0.6851 |
0.99% |
| 2025-04-08 |
工银红利混合 |
0.6784 |
1.62% |
| 2025-04-07 |
工银红利混合 |
0.6676 |
-6.52% |
| 2025-04-03 |
工银红利混合 |
0.7142 |
-1.77% |
| 2025-04-02 |
工银红利混合 |
0.7271 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
工银红利混合 |
0.7247 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
工银红利混合 |
0.7262 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
工银红利混合 |
0.7251 |
0.28% |
| 2025-03-27 |
工银红利混合 |
0.7231 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
工银红利混合 |
0.7190 |
-0.76% |
| 2025-03-25 |
工银红利混合 |
0.7245 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
工银红利混合 |
0.7255 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
工银红利混合 |
0.7191 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
工银红利混合 |
0.7290 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
工银红利混合 |
0.7325 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
工银红利混合 |
0.7346 |
1.21% |
| 2025-03-17 |
工银红利混合 |
0.7258 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
工银红利混合 |
0.7291 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
工银红利混合 |
0.7162 |
-0.24% |
| 2025-03-12 |
工银红利混合 |
0.7179 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
工银红利混合 |
0.7164 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
工银红利混合 |
0.7151 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
工银红利混合 |
0.7172 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
工银红利混合 |
0.7207 |
0.39% |
| 2025-03-05 |
工银红利混合 |
0.7179 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
工银红利混合 |
0.7135 |
0.65% |
| 2025-03-03 |
工银红利混合 |
0.7089 |
-0.45% |
| 2025-02-28 |
工银红利混合 |
0.7121 |
-1.94% |
| 2025-02-27 |
工银红利混合 |
0.7262 |
0.68% |
| 2025-02-26 |
工银红利混合 |
0.7213 |
0.87% |
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工银红利混合 |
0.7151 |
-1.13% |
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0.7233 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
工银红利混合 |
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| 2025-02-20 |
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工银红利混合 |
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工银红利混合 |
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工银红利混合 |
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0.7059 |
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工银红利混合 |
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工银红利混合 |
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| 2025-01-09 |
工银红利混合 |
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| 2025-01-08 |
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| 2025-01-07 |
工银红利混合 |
0.7015 |
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| 2025-01-06 |
工银红利混合 |
0.6920 |
-0.12% |
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工银红利混合 |
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| 2025-01-02 |
工银红利混合 |
0.7010 |
-1.60% |
| 2024-12-31 |
工银红利混合 |
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工银红利混合 |
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工银红利混合 |
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工银红利混合 |
0.7094 |
-0.60% |
