近一年工银红利基金净值查询
查询指定日期范围工银红利481006净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银红利 |
0.6953 |
0.68% |
| 2024-04-29 |
工银红利 |
0.6906 |
-0.89% |
| 2024-04-26 |
工银红利 |
0.6968 |
0.90% |
| 2024-04-25 |
工银红利 |
0.6906 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
工银红利 |
0.6928 |
0.84% |
| 2024-04-23 |
工银红利 |
0.6870 |
-1.74% |
| 2024-04-22 |
工银红利 |
0.6992 |
-1.74% |
| 2024-04-19 |
工银红利 |
0.7116 |
0.71% |
| 2024-04-18 |
工银红利 |
0.7066 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
工银红利 |
0.7104 |
0.94% |
| 2024-04-16 |
工银红利 |
0.7038 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
工银红利 |
0.7104 |
1.91% |
| 2024-04-12 |
工银红利 |
0.6971 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
工银红利 |
0.6977 |
0.84% |
| 2024-04-10 |
工银红利 |
0.6919 |
0.20% |
| 2024-04-09 |
工银红利 |
0.6905 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
工银红利 |
0.6951 |
0.55% |
| 2024-04-03 |
工银红利 |
0.6913 |
0.73% |
| 2024-04-02 |
工银红利 |
0.6863 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
工银红利 |
0.6849 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
工银红利 |
0.6850 |
2.03% |
| 2024-03-28 |
工银红利 |
0.6714 |
0.58% |
| 2024-03-27 |
工银红利 |
0.6675 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
工银红利 |
0.6678 |
-0.10% |
| 2024-03-25 |
工银红利 |
0.6685 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
工银红利 |
0.6660 |
0.24% |
| 2024-03-21 |
工银红利 |
0.6644 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
工银红利 |
0.6659 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
工银红利 |
0.6624 |
-0.72% |
| 2024-03-15 |
工银红利 |
0.6679 |
0.21% |
| 2024-03-14 |
工银红利 |
0.6665 |
0.39% |
| 2024-03-13 |
工银红利 |
0.6639 |
-0.11% |
| 2024-03-12 |
工银红利 |
0.6646 |
-2.65% |
| 2024-03-11 |
工银红利 |
0.6827 |
-0.84% |
| 2024-03-08 |
工银红利 |
0.6885 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
工银红利 |
0.6841 |
0.81% |
| 2024-03-06 |
工银红利 |
0.6786 |
-0.12% |
| 2024-03-05 |
工银红利 |
0.6794 |
0.74% |
| 2024-03-04 |
工银红利 |
0.6744 |
1.70% |
| 2024-03-01 |
工银红利 |
0.6631 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
工银红利 |
0.6635 |
1.08% |
| 2024-02-28 |
工银红利 |
0.6564 |
-0.86% |
| 2024-02-27 |
工银红利 |
0.6621 |
0.90% |
| 2024-02-26 |
工银红利 |
0.6562 |
-1.34% |
| 2024-02-23 |
工银红利 |
0.6651 |
-0.36% |
| 2024-02-22 |
工银红利 |
0.6675 |
1.35% |
| 2024-02-21 |
工银红利 |
0.6586 |
-0.48% |
| 2024-02-20 |
工银红利 |
0.6618 |
0.84% |
| 2024-02-19 |
工银红利 |
0.6563 |
2.32% |
| 2024-02-08 |
工银红利 |
0.6414 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
工银红利 |
0.6390 |
1.12% |
| 2024-02-06 |
工银红利 |
0.6319 |
1.76% |
| 2024-02-05 |
工银红利 |
0.6210 |
0.39% |
| 2024-02-02 |
工银红利 |
0.6186 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
工银红利 |
0.6208 |
-0.66% |
| 2024-01-31 |
工银红利 |
0.6249 |
-0.05% |
| 2024-01-30 |
工银红利 |
0.6252 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
工银红利 |
0.6338 |
0.13% |
| 2024-01-26 |
工银红利 |
0.6330 |
0.76% |
| 2024-01-25 |
工银红利 |
0.6282 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
工银红利 |
0.6165 |
1.43% |
| 2024-01-23 |
工银红利 |
0.6078 |
0.90% |
| 2024-01-22 |
工银红利 |
0.6024 |
-2.68% |
| 2024-01-19 |
工银红利 |
0.6190 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
工银红利 |
0.6232 |
-0.10% |
| 2024-01-17 |
工银红利 |
0.6238 |
-1.08% |
| 2024-01-16 |
工银红利 |
0.6306 |
0.06% |
| 2024-01-15 |
工银红利 |
0.6302 |
0.86% |
| 2024-01-12 |
工银红利 |
0.6248 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
工银红利 |
0.6244 |
-0.68% |
| 2024-01-10 |
工银红利 |
0.6287 |
-0.65% |
| 2024-01-09 |
工银红利 |
0.6328 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
工银红利 |
0.6320 |
-0.71% |
| 2024-01-05 |
工银红利 |
0.6365 |
-0.67% |
| 2024-01-04 |
工银红利 |
0.6408 |
0.06% |
| 2024-01-03 |
工银红利 |
0.6404 |
-0.14% |
| 2024-01-02 |
工银红利 |
0.6413 |
0.64% |
| 2023-12-29 |
工银红利 |
0.6372 |
1.03% |
| 2023-12-28 |
工银红利 |
0.6307 |
-0.66% |
| 2023-12-27 |
工银红利 |
0.6349 |
1.18% |
| 2023-12-26 |
工银红利 |
0.6275 |
-0.38% |
| 2023-12-25 |
工银红利 |
0.6299 |
0.40% |
| 2023-12-22 |
工银红利 |
0.6274 |
0.37% |
| 2023-12-21 |
工银红利 |
0.6251 |
-0.11% |
| 2023-12-20 |
工银红利 |
0.6258 |
-0.56% |
| 2023-12-19 |
工银红利 |
0.6293 |
0.30% |
| 2023-12-18 |
工银红利 |
0.6274 |
0.24% |
| 2023-12-15 |
工银红利 |
0.6259 |
-1.06% |
| 2023-12-14 |
工银红利 |
0.6326 |
0.22% |
| 2023-12-13 |
工银红利 |
0.6312 |
-0.22% |
| 2023-12-12 |
工银红利 |
0.6326 |
0.25% |
| 2023-12-11 |
工银红利 |
0.6310 |
0.81% |
| 2023-12-08 |
工银红利 |
0.6259 |
0.63% |
| 2023-12-07 |
工银红利 |
0.6220 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
工银红利 |
0.6217 |
-0.32% |
| 2023-12-05 |
工银红利 |
0.6237 |
-1.36% |
| 2023-12-04 |
工银红利 |
0.6323 |
-0.61% |
| 2023-12-01 |
工银红利 |
0.6362 |
0.03% |
| 2023-11-30 |
工银红利 |
0.6360 |
0.65% |
| 2023-11-29 |
工银红利 |
0.6319 |
-0.14% |
| 2023-11-28 |
工银红利 |
0.6328 |
0.27% |
| 2023-11-27 |
工银红利 |
0.6311 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
工银红利 |
0.6311 |
-0.32% |
| 2023-11-23 |
工银红利 |
0.6331 |
0.46% |
| 2023-11-22 |
工银红利 |
0.6302 |
-0.47% |
| 2023-11-20 |
工银红利 |
0.6367 |
0.35% |
| 2023-11-17 |
工银红利 |
0.6345 |
0.43% |
| 2023-11-16 |
工银红利 |
0.6318 |
-0.60% |
| 2023-11-15 |
工银红利 |
0.6356 |
0.68% |
| 2023-11-14 |
工银红利 |
0.6313 |
0.25% |
| 2023-11-13 |
工银红利 |
0.6297 |
0.03% |
| 2023-11-10 |
工银红利 |
0.6295 |
-0.17% |
| 2023-11-09 |
工银红利 |
0.6306 |
-0.22% |
| 2023-11-08 |
工银红利 |
0.6320 |
0.00% |
| 2023-11-07 |
工银红利 |
0.6320 |
-0.28% |
| 2023-11-06 |
工银红利 |
0.6338 |
-0.05% |
| 2023-11-03 |
工银红利 |
0.6341 |
0.24% |
| 2023-11-02 |
工银红利 |
0.6326 |
0.02% |
| 2023-11-01 |
工银红利 |
0.6325 |
-0.08% |
| 2023-10-31 |
工银红利 |
0.6330 |
-0.86% |
| 2023-10-30 |
工银红利 |
0.6385 |
-0.58% |
| 2023-10-27 |
工银红利 |
0.6422 |
2.24% |
| 2023-10-26 |
工银红利 |
0.6281 |
1.09% |
| 2023-10-25 |
工银红利 |
0.6213 |
-1.19% |
| 2023-10-24 |
工银红利 |
0.6288 |
0.48% |
| 2023-10-23 |
工银红利 |
0.6258 |
-1.01% |
| 2023-10-20 |
工银红利 |
0.6322 |
-1.22% |
| 2023-10-19 |
工银红利 |
0.6400 |
-1.86% |
| 2023-10-18 |
工银红利 |
0.6521 |
-0.91% |
| 2023-10-17 |
工银红利 |
0.6581 |
0.58% |
| 2023-10-16 |
工银红利 |
0.6543 |
0.03% |
| 2023-10-13 |
工银红利 |
0.6541 |
-0.47% |
| 2023-10-12 |
工银红利 |
0.6572 |
0.24% |
| 2023-10-11 |
工银红利 |
0.6556 |
-0.35% |
| 2023-10-10 |
工银红利 |
0.6579 |
-1.02% |
| 2023-10-09 |
工银红利 |
0.6647 |
0.26% |
| 2023-09-28 |
工银红利 |
0.6630 |
-0.39% |
| 2023-09-27 |
工银红利 |
0.6656 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
工银红利 |
0.6654 |
-0.43% |
| 2023-09-25 |
工银红利 |
0.6683 |
-0.01% |
| 2023-09-22 |
工银红利 |
0.6684 |
0.74% |
| 2023-09-21 |
工银红利 |
0.6635 |
-0.57% |
| 2023-09-20 |
工银红利 |
0.6673 |
-0.01% |
| 2023-09-19 |
工银红利 |
0.6674 |
0.35% |
| 2023-09-18 |
工银红利 |
0.6651 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
工银红利 |
0.6651 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
工银红利 |
0.6652 |
0.33% |
| 2023-09-13 |
工银红利 |
0.6630 |
-0.45% |
| 2023-09-12 |
工银红利 |
0.6660 |
0.30% |
| 2023-09-11 |
工银红利 |
0.6640 |
0.73% |
| 2023-09-08 |
工银红利 |
0.6592 |
0.40% |
| 2023-09-07 |
工银红利 |
0.6566 |
-1.17% |
| 2023-09-06 |
工银红利 |
0.6644 |
-0.17% |
| 2023-09-05 |
工银红利 |
0.6655 |
-0.19% |
| 2023-09-04 |
工银红利 |
0.6668 |
0.80% |
| 2023-09-01 |
工银红利 |
0.6615 |
0.24% |
| 2023-08-31 |
工银红利 |
0.6599 |
-0.02% |
| 2023-08-30 |
工银红利 |
0.6600 |
0.55% |
| 2023-08-29 |
工银红利 |
0.6564 |
1.58% |
| 2023-08-28 |
工银红利 |
0.6462 |
0.87% |
| 2023-08-25 |
工银红利 |
0.6406 |
-0.94% |
| 2023-08-24 |
工银红利 |
0.6467 |
0.53% |
| 2023-08-23 |
工银红利 |
0.6433 |
-1.30% |
| 2023-08-22 |
工银红利 |
0.6518 |
1.27% |
| 2023-08-21 |
工银红利 |
0.6436 |
-0.56% |
| 2023-08-18 |
工银红利 |
0.6472 |
-1.66% |
| 2023-08-17 |
工银红利 |
0.6581 |
0.77% |
| 2023-08-16 |
工银红利 |
0.6531 |
-1.63% |
| 2023-08-15 |
工银红利 |
0.6639 |
-0.20% |
| 2023-08-14 |
工银红利 |
0.6652 |
0.35% |
| 2023-08-11 |
工银红利 |
0.6629 |
-1.53% |
| 2023-08-10 |
工银红利 |
0.6732 |
-0.04% |
| 2023-08-09 |
工银红利 |
0.6735 |
-0.66% |
| 2023-08-08 |
工银红利 |
0.6780 |
-0.06% |
| 2023-08-07 |
工银红利 |
0.6784 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
工银红利 |
0.6794 |
0.67% |
| 2023-08-03 |
工银红利 |
0.6749 |
0.00% |
| 2023-08-02 |
工银红利 |
0.6749 |
-0.75% |
| 2023-08-01 |
工银红利 |
0.6800 |
-0.25% |
| 2023-07-31 |
工银红利 |
0.6817 |
-0.47% |
| 2023-07-28 |
工银红利 |
0.6849 |
0.94% |
| 2023-07-27 |
工银红利 |
0.6785 |
-0.48% |
| 2023-07-26 |
工银红利 |
0.6818 |
-1.00% |
| 2023-07-25 |
工银红利 |
0.6887 |
1.23% |
| 2023-07-24 |
工银红利 |
0.6803 |
0.16% |
| 2023-07-21 |
工银红利 |
0.6792 |
-0.31% |
| 2023-07-20 |
工银红利 |
0.6813 |
-1.43% |
| 2023-07-19 |
工银红利 |
0.6912 |
-0.22% |
| 2023-07-18 |
工银红利 |
0.6927 |
-0.70% |
| 2023-07-17 |
工银红利 |
0.6976 |
-0.73% |
| 2023-07-14 |
工银红利 |
0.7027 |
-0.16% |
| 2023-07-13 |
工银红利 |
0.7038 |
1.50% |
| 2023-07-12 |
工银红利 |
0.6934 |
-1.31% |
| 2023-07-11 |
工银红利 |
0.7026 |
0.89% |
| 2023-07-10 |
工银红利 |
0.6964 |
-0.95% |
| 2023-07-07 |
工银红利 |
0.7031 |
-0.33% |
| 2023-07-06 |
工银红利 |
0.7054 |
-0.25% |
| 2023-07-05 |
工银红利 |
0.7072 |
-1.20% |
| 2023-07-04 |
工银红利 |
0.7158 |
0.29% |
| 2023-07-03 |
工银红利 |
0.7137 |
0.11% |
| 2023-06-30 |
工银红利 |
0.7129 |
0.65% |
| 2023-06-29 |
工银红利 |
0.7083 |
0.00% |
| 2023-06-28 |
工银红利 |
0.7083 |
0.17% |
| 2023-06-27 |
工银红利 |
0.7071 |
0.57% |
| 2023-06-26 |
工银红利 |
0.7031 |
-1.28% |
| 2023-06-21 |
工银红利 |
0.7122 |
-2.14% |
| 2023-06-20 |
工银红利 |
0.7278 |
-0.14% |
| 2023-06-19 |
工银红利 |
0.7288 |
0.26% |
| 2023-06-16 |
工银红利 |
0.7269 |
0.75% |
| 2023-06-15 |
工银红利 |
0.7215 |
0.29% |
| 2023-06-14 |
工银红利 |
0.7194 |
0.29% |
| 2023-06-13 |
工银红利 |
0.7173 |
1.37% |
| 2023-06-12 |
工银红利 |
0.7076 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
工银红利 |
0.7073 |
1.36% |
| 2023-06-08 |
工银红利 |
0.6978 |
-0.33% |
| 2023-06-07 |
工银红利 |
0.7001 |
-0.41% |
| 2023-06-06 |
工银红利 |
0.7030 |
-2.18% |
| 2023-06-05 |
工银红利 |
0.7187 |
0.77% |
| 2023-06-02 |
工银红利 |
0.7132 |
0.35% |
| 2023-06-01 |
工银红利 |
0.7107 |
0.04% |
| 2023-05-31 |
工银红利 |
0.7104 |
-0.73% |
| 2023-05-30 |
工银红利 |
0.7156 |
0.46% |
| 2023-05-29 |
工银红利 |
0.7123 |
0.64% |
| 2023-05-26 |
工银红利 |
0.7078 |
1.43% |
| 2023-05-25 |
工银红利 |
0.6978 |
0.13% |
| 2023-05-24 |
工银红利 |
0.6969 |
-0.54% |
| 2023-05-23 |
工银红利 |
0.7007 |
-1.24% |
| 2023-05-22 |
工银红利 |
0.7095 |
-0.17% |
| 2023-05-19 |
工银红利 |
0.7107 |
0.45% |
| 2023-05-18 |
工银红利 |
0.7075 |
0.75% |
| 2023-05-17 |
工银红利 |
0.7022 |
0.01% |
| 2023-05-16 |
工银红利 |
0.7021 |
0.34% |
| 2023-05-15 |
工银红利 |
0.6997 |
1.41% |
| 2023-05-12 |
工银红利 |
0.6900 |
-0.90% |
| 2023-05-11 |
工银红利 |
0.6963 |
-0.03% |
| 2023-05-10 |
工银红利 |
0.6965 |
-0.34% |
| 2023-05-09 |
工银红利 |
0.6989 |
-1.70% |
| 2023-05-08 |
工银红利 |
0.7110 |
0.71% |
| 2023-05-05 |
工银红利 |
0.7060 |
-1.29% |
| 2023-05-04 |
工银红利 |
0.7152 |
-1.26% |
