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天弘永利债券A(天弘债A)基金净值查询(420002)

近半年天弘永利债券A|天弘债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利债券A420002净值及计算阶段收益
近半年420002基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 天弘永利债券A 1.2191 0.11%
2025-12-17 天弘永利债券A 1.2177 0.29%
2025-12-16 天弘永利债券A 1.2142 -0.20%
2025-12-15 天弘永利债券A 1.2166 0.07%
2025-12-12 天弘永利债券A 1.2158 0.17%
2025-12-11 天弘永利债券A 1.2137 -0.12%
2025-12-10 天弘永利债券A 1.2151 0.12%
2025-12-09 天弘永利债券A 1.2137 -0.25%
2025-12-08 天弘永利债券A 1.2168 -0.05%
2025-12-05 天弘永利债券A 1.2174 0.22%
2025-12-04 天弘永利债券A 1.2147 -0.01%
2025-12-03 天弘永利债券A 1.2148 -0.13%
2025-12-02 天弘永利债券A 1.2164 -0.08%
2025-12-01 天弘永利债券A 1.2174 0.15%
2025-11-28 天弘永利债券A 1.2156 0.14%
2025-11-27 天弘永利债券A 1.2139 -0.12%
2025-11-26 天弘永利债券A 1.2154 -0.19%
2025-11-25 天弘永利债券A 1.2177 0.04%
2025-11-24 天弘永利债券A 1.2172 0.16%
2025-11-21 天弘永利债券A 1.2153 -0.31%
2025-11-20 天弘永利债券A 1.2191 -0.08%
2025-11-19 天弘永利债券A 1.2201 0.01%
2025-11-18 天弘永利债券A 1.2200 -0.21%
2025-11-17 天弘永利债券A 1.2226 -0.20%
2025-11-14 天弘永利债券A 1.2250 -0.17%
2025-11-13 天弘永利债券A 1.2271 0.17%
2025-11-12 天弘永利债券A 1.2250 0.04%
2025-11-11 天弘永利债券A 1.2245 -0.06%
2025-11-10 天弘永利债券A 1.2252 0.28%
2025-11-07 天弘永利债券A 1.2218 -0.05%
2025-11-06 天弘永利债券A 1.2224 0.11%
2025-11-05 天弘永利债券A 1.2211 0.01%
2025-11-04 天弘永利债券A 1.2210 -0.20%
2025-11-03 天弘永利债券A 1.2235 0.06%
2025-10-31 天弘永利债券A 1.2228 0.01%
2025-10-30 天弘永利债券A 1.2227 -0.20%
2025-10-29 天弘永利债券A 1.2251 0.23%
2025-10-28 天弘永利债券A 1.2223 -0.01%
2025-10-27 天弘永利债券A 1.2224 0.10%
2025-10-24 天弘永利债券A 1.2388 0.02%
2025-10-23 天弘永利债券A 1.2386 0.10%
2025-10-22 天弘永利债券A 1.2374 -0.10%
2025-10-21 天弘永利债券A 1.2386 0.16%
2025-10-20 天弘永利债券A 1.2366 0.00%
2025-10-17 天弘永利债券A 1.2366 -0.39%
2025-10-16 天弘永利债券A 1.2415 -0.20%
2025-10-15 天弘永利债券A 1.2440 0.22%
2025-10-14 天弘永利债券A 1.2413 -0.17%
2025-10-13 天弘永利债券A 1.2434 -0.07%
2025-10-10 天弘永利债券A 1.2443 -0.15%
2025-10-09 天弘永利债券A 1.2462 0.08%
2025-09-30 天弘永利债券A 1.2452 0.25%
2025-09-29 天弘永利债券A 1.2421 0.07%
2025-09-26 天弘永利债券A 1.2412 -0.01%
2025-09-25 天弘永利债券A 1.2413 -0.02%
2025-09-24 天弘永利债券A 1.2416 0.10%
2025-09-23 天弘永利债券A 1.2404 -0.20%
2025-09-22 天弘永利债券A 1.2429 -0.06%
2025-09-19 天弘永利债券A 1.2436 0.18%
2025-09-18 天弘永利债券A 1.2414 -0.24%
2025-09-17 天弘永利债券A 1.2444 0.20%
2025-09-16 天弘永利债券A 1.2419 -0.02%
2025-09-15 天弘永利债券A 1.2422 0.01%
2025-09-12 天弘永利债券A 1.2421 -0.10%
2025-09-11 天弘永利债券A 1.2434 0.14%
2025-09-10 天弘永利债券A 1.2416 -0.11%
2025-09-09 天弘永利债券A 1.2430 -0.15%
2025-09-08 天弘永利债券A 1.2449 0.15%
2025-09-05 天弘永利债券A 1.2430 0.15%
2025-09-04 天弘永利债券A 1.2412 -0.11%
2025-09-03 天弘永利债券A 1.2426 -0.14%
2025-09-02 天弘永利债券A 1.2443 -0.31%
2025-09-01 天弘永利债券A 1.2482 0.08%
2025-08-29 天弘永利债券A 1.2472 -0.07%
2025-08-28 天弘永利债券A 1.2481 0.17%
2025-08-27 天弘永利债券A 1.2460 -0.41%
2025-08-26 天弘永利债券A 1.2511 -0.09%
2025-08-25 天弘永利债券A 1.2522 0.26%
2025-08-22 天弘永利债券A 1.2490 0.16%
2025-08-21 天弘永利债券A 1.2470 0.11%
2025-08-20 天弘永利债券A 1.2456 0.28%
2025-08-19 天弘永利债券A 1.2421 -0.13%
2025-08-18 天弘永利债券A 1.2437 0.04%
2025-08-15 天弘永利债券A 1.2432 0.30%
2025-08-14 天弘永利债券A 1.2395 -0.19%
2025-08-13 天弘永利债券A 1.2418 0.10%
2025-08-12 天弘永利债券A 1.2406 -0.13%
2025-08-11 天弘永利债券A 1.2422 0.02%
2025-08-08 天弘永利债券A 1.2419 -0.06%
2025-08-07 天弘永利债券A 1.2426 0.11%
2025-08-06 天弘永利债券A 1.2412 0.06%
2025-08-05 天弘永利债券A 1.2404 0.09%
2025-08-04 天弘永利债券A 1.2393 0.21%
2025-08-01 天弘永利债券A 1.2367 0.11%
2025-07-31 天弘永利债券A 1.2353 -0.27%
2025-07-30 天弘永利债券A 1.2387 0.11%
2025-07-29 天弘永利债券A 1.2373 0.10%
2025-07-28 天弘永利债券A 1.2361 -0.01%
2025-07-25 天弘永利债券A 1.2362 -0.04%
2025-07-24 天弘永利债券A 1.2367 0.15%
2025-07-23 天弘永利债券A 1.2349 -0.13%
2025-07-22 天弘永利债券A 1.2365 0.11%
2025-07-21 天弘永利债券A 1.2352 0.03%
2025-07-18 天弘永利债券A 1.2348 0.23%
2025-07-17 天弘永利债券A 1.2320 0.33%
2025-07-16 天弘永利债券A 1.2350 0.15%
2025-07-15 天弘永利债券A 1.2332 0.00%
2025-07-14 天弘永利债券A 1.2332 -0.06%
2025-07-11 天弘永利债券A 1.2340 0.10%
2025-07-10 天弘永利债券A 1.2328 0.17%
2025-07-09 天弘永利债券A 1.2307 -0.02%
2025-07-08 天弘永利债券A 1.2309 0.25%
2025-07-07 天弘永利债券A 1.2278 -0.04%
2025-07-04 天弘永利债券A 1.2283 0.07%
2025-07-03 天弘永利债券A 1.2275 0.14%
2025-07-02 天弘永利债券A 1.2258 -0.02%
2025-07-01 天弘永利债券A 1.2260 0.02%
2025-06-30 天弘永利债券A 1.2257 0.17%
2025-06-27 天弘永利债券A 1.2236 0.16%
2025-06-26 天弘永利债券A 1.2217 -0.07%
2025-06-25 天弘永利债券A 1.2226 0.28%
2025-06-24 天弘永利债券A 1.2192 0.25%
2025-06-23 天弘永利债券A 1.2161 0.03%
2025-06-20 天弘永利债券A 1.2157 -0.01%
2025-06-19 天弘永利债券A 1.2158 -0.22%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行ETF天弘 1.4841 1.95%
天弘中证银行ETF联接A 1.8037 1.90%
天弘中证银行ETF联接C 1.7628 1.90%
天弘新价值混合A 1.5795 1.50%
航空航天ETF天弘 1.2411 1.45%
天弘价值驱动混合A 1.2099 1.29%
天弘价值驱动混合C 1.2020 1.29%
天弘红利智选混合A 1.1017 0.81%
天弘红利智选混合C 1.0918 0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A 1.1473 0.66%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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