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东方添益债券基金净值查询(400030)

近一季东方添益债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方添益债券400030净值及计算阶段收益
近一季400030基金累计收益率1.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方添益债券 1.4506 0.03%
2026-09-15 东方添益债券 1.4502 0.03%
2026-09-14 东方添益债券 1.4498 0.01%
2026-09-11 东方添益债券 1.4497 -0.03%
2026-09-10 东方添益债券 1.4501 -0.01%
2026-09-09 东方添益债券 1.4502 0.01%
2026-09-08 东方添益债券 1.4501 0.01%
2026-09-07 东方添益债券 1.4500 0.06%
2026-09-04 东方添益债券 1.4492 0.01%
2026-09-03 东方添益债券 1.4490 0.06%
2026-09-02 东方添益债券 1.4481 0.00%
2026-09-01 东方添益债券 1.4481 0.06%
2026-08-31 东方添益债券 1.4473 0.01%
2026-08-28 东方添益债券 1.4472 -0.01%
2026-08-27 东方添益债券 1.4474 -0.07%
2026-08-26 东方添益债券 1.4484 -0.01%
2026-08-25 东方添益债券 1.4486 0.01%
2026-08-24 东方添益债券 1.4485 0.06%
2026-08-21 东方添益债券 1.4476 -0.03%
2026-08-20 东方添益债券 1.4480 -0.04%
2026-08-19 东方添益债券 1.4486 -0.03%
2026-08-18 东方添益债券 1.4490 0.10%
2026-08-17 东方添益债券 1.4475 0.04%
2026-08-14 东方添益债券 1.4469 0.06%
2026-08-13 东方添益债券 1.4460 0.10%
2026-08-12 东方添益债券 1.4446 0.01%
2026-08-11 东方添益债券 1.4444 -0.01%
2026-08-10 东方添益债券 1.4446 0.10%
2026-08-07 东方添益债券 1.4432 0.06%
2026-08-06 东方添益债券 1.4423 0.01%
2026-08-05 东方添益债券 1.4421 0.01%
2026-08-04 东方添益债券 1.4420 0.03%
2026-08-03 东方添益债券 1.4415 0.05%
2026-07-31 东方添益债券 1.4408 0.06%
2026-07-30 东方添益债券 1.4399 0.06%
2026-07-29 东方添益债券 1.4391 -0.01%
2026-07-28 东方添益债券 1.4392 -0.01%
2026-07-27 东方添益债券 1.4393 0.02%
2026-07-24 东方添益债券 1.4390 0.03%
2026-07-23 东方添益债券 1.4386 0.03%
2026-07-22 东方添益债券 1.4381 0.05%
2026-07-21 东方添益债券 1.4374 0.01%
2026-07-20 东方添益债券 1.4372 -0.01%
2026-07-17 东方添益债券 1.4373 0.03%
2026-07-16 东方添益债券 1.4369 0.00%
2026-07-15 东方添益债券 1.4369 0.02%
2026-07-14 东方添益债券 1.4366 0.00%
2026-07-13 东方添益债券 1.4366 0.01%
2026-07-10 东方添益债券 1.4365 0.01%
2026-07-09 东方添益债券 1.4363 0.01%
2026-07-08 东方添益债券 1.4361 0.01%
2026-07-07 东方添益债券 1.4359 0.01%
2026-07-06 东方添益债券 1.4357 0.03%
2026-07-03 东方添益债券 1.4352 -0.01%
2026-07-02 东方添益债券 1.4353 0.01%
2026-07-01 东方添益债券 1.4351 -0.08%
2026-06-30 东方添益债券 1.4363 -0.01%
2026-06-29 东方添益债券 1.4364 0.06%
2026-06-26 东方添益债券 1.4356 0.02%
2026-06-25 东方添益债券 1.4353 0.05%
2026-06-24 东方添益债券 1.4346 0.01%
2026-06-23 东方添益债券 1.4344 -0.05%
2026-06-22 东方添益债券 1.4351 0.02%
2026-06-18 东方添益债券 1.4348 0.06%
2026-06-17 东方添益债券 1.4339 0.06%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.71%
东方惠新A 2.9487 4.54%
东方创新成长混合C 0.9798 3.82%
东方创新成长混合A 1.0040 3.81%
东方创新科技混合 3.8329 3.51%
东方策略成长混合 3.6023 2.28%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.01%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 1.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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