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中海稳健收益债券(中海收益)基金净值查询(395001)

近半年中海稳健收益债券|中海收益基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海稳健收益债券395001净值及计算阶段收益
近半年395001基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中海稳健收益债券 1.1330 0.00%
2026-09-16 中海稳健收益债券 1.1330 0.00%
2026-09-15 中海稳健收益债券 1.1330 0.00%
2026-09-14 中海稳健收益债券 1.1330 0.00%
2026-09-11 中海稳健收益债券 1.1330 -0.09%
2026-09-10 中海稳健收益债券 1.1340 0.00%
2026-09-09 中海稳健收益债券 1.1340 -0.09%
2026-09-08 中海稳健收益债券 1.1350 0.00%
2026-09-07 中海稳健收益债券 1.1350 0.00%
2026-09-04 中海稳健收益债券 1.1350 0.00%
2026-09-03 中海稳健收益债券 1.1350 0.09%
2026-09-02 中海稳健收益债券 1.1340 -0.09%
2026-09-01 中海稳健收益债券 1.1350 0.00%
2026-08-31 中海稳健收益债券 1.1350 0.00%
2026-08-28 中海稳健收益债券 1.1350 -0.09%
2026-08-27 中海稳健收益债券 1.1360 0.00%
2026-08-26 中海稳健收益债券 1.1360 0.00%
2026-08-25 中海稳健收益债券 1.1360 0.00%
2026-08-24 中海稳健收益债券 1.1360 0.00%
2026-08-21 中海稳健收益债券 1.1360 0.00%
2026-08-20 中海稳健收益债券 1.1360 0.00%
2026-08-19 中海稳健收益债券 1.1360 -0.18%
2026-08-18 中海稳健收益债券 1.1380 0.00%
2026-08-17 中海稳健收益债券 1.1380 0.09%
2026-08-14 中海稳健收益债券 1.1370 0.00%
2026-08-13 中海稳健收益债券 1.1370 -0.09%
2026-08-12 中海稳健收益债券 1.1380 0.00%
2026-08-11 中海稳健收益债券 1.1380 0.00%
2026-08-10 中海稳健收益债券 1.1380 -0.09%
2026-08-07 中海稳健收益债券 1.1390 0.00%
2026-08-06 中海稳健收益债券 1.1390 0.00%
2026-08-05 中海稳健收益债券 1.1390 0.00%
2026-08-04 中海稳健收益债券 1.1390 0.09%
2026-08-03 中海稳健收益债券 1.1380 -0.09%
2026-07-31 中海稳健收益债券 1.1390 0.09%
2026-07-30 中海稳健收益债券 1.1380 0.09%
2026-07-29 中海稳健收益债券 1.1370 0.00%
2026-07-28 中海稳健收益债券 1.1370 0.00%
2026-07-27 中海稳健收益债券 1.1370 0.00%
2026-07-24 中海稳健收益债券 1.1370 0.00%
2026-07-23 中海稳健收益债券 1.1370 0.00%
2026-07-22 中海稳健收益债券 1.1370 0.18%
2026-07-21 中海稳健收益债券 1.1350 0.00%
2026-07-20 中海稳健收益债券 1.1350 0.00%
2026-07-17 中海稳健收益债券 1.1350 0.00%
2026-07-16 中海稳健收益债券 1.1350 -0.09%
2026-07-15 中海稳健收益债券 1.1360 -0.09%
2026-07-14 中海稳健收益债券 1.1370 0.09%
2026-07-13 中海稳健收益债券 1.1360 -0.35%
2026-07-10 中海稳健收益债券 1.1400 -0.26%
2026-07-09 中海稳健收益债券 1.1430 0.26%
2026-07-08 中海稳健收益债券 1.1400 -0.09%
2026-07-07 中海稳健收益债券 1.1410 -0.09%
2026-07-06 中海稳健收益债券 1.1420 0.00%
2026-07-03 中海稳健收益债券 1.1420 -0.09%
2026-07-02 中海稳健收益债券 1.1430 -0.09%
2026-07-01 中海稳健收益债券 1.1440 -0.09%
2026-06-30 中海稳健收益债券 1.1450 0.26%
2026-06-29 中海稳健收益债券 1.1420 0.09%
2026-06-26 中海稳健收益债券 1.1410 -0.09%
2026-06-25 中海稳健收益债券 1.1420 -0.09%
2026-06-24 中海稳健收益债券 1.1430 0.09%
2026-06-23 中海稳健收益债券 1.1420 -0.09%
2026-06-22 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-06-18 中海稳健收益债券 1.1430 -0.09%
2026-06-17 中海稳健收益债券 1.1440 0.00%
2026-06-16 中海稳健收益债券 1.1440 0.00%
2026-06-15 中海稳健收益债券 1.1440 0.09%
2026-06-12 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-06-11 中海稳健收益债券 1.1430 -0.09%
2026-06-10 中海稳健收益债券 1.1440 0.00%
2026-06-09 中海稳健收益债券 1.1440 0.00%
2026-06-08 中海稳健收益债券 1.1440 0.00%
2026-06-05 中海稳健收益债券 1.1440 0.00%
2026-06-04 中海稳健收益债券 1.1440 0.00%
2026-06-03 中海稳健收益债券 1.1440 0.00%
2026-06-02 中海稳健收益债券 1.1440 0.00%
2026-06-01 中海稳健收益债券 1.1440 0.00%
2026-05-29 中海稳健收益债券 1.1440 0.09%
2026-05-28 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-05-27 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-05-26 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-05-25 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-05-22 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-05-21 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-05-20 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-05-19 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-05-18 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-05-15 中海稳健收益债券 1.1430 0.00%
2026-05-14 中海稳健收益债券 1.1430 -0.17%
2026-05-13 中海稳健收益债券 1.1450 0.09%
2026-05-12 中海稳健收益债券 1.1440 -0.09%
2026-05-11 中海稳健收益债券 1.1450 0.00%
2026-05-08 中海稳健收益债券 1.1450 0.09%
2026-04-30 中海稳健收益债券 1.1430 0.09%
2026-04-29 中海稳健收益债券 1.1420 0.00%
2026-04-28 中海稳健收益债券 1.1420 0.00%
2026-04-27 中海稳健收益债券 1.1420 0.00%
2026-04-24 中海稳健收益债券 1.1420 0.00%
2026-04-23 中海稳健收益债券 1.1420 -0.09%
2026-04-22 中海稳健收益债券 1.1430 0.09%
2026-04-21 中海稳健收益债券 1.1420 0.00%
2026-04-20 中海稳健收益债券 1.1420 0.00%
2026-04-17 中海稳健收益债券 1.1420 0.00%
2026-04-16 中海稳健收益债券 1.1420 0.09%
2026-04-15 中海稳健收益债券 1.1410 0.00%
2026-04-14 中海稳健收益债券 1.1410 0.09%
2026-04-13 中海稳健收益债券 1.1400 -0.09%
2026-04-10 中海稳健收益债券 1.1410 0.00%
2026-04-09 中海稳健收益债券 1.1410 0.00%
2026-04-08 中海稳健收益债券 1.1410 0.09%
2026-04-07 中海稳健收益债券 1.1400 0.00%
2026-04-03 中海稳健收益债券 1.1400 0.00%
2026-04-02 中海稳健收益债券 1.1400 0.00%
2026-04-01 中海稳健收益债券 1.1400 0.00%
2026-03-31 中海稳健收益债券 1.1400 0.09%
2026-03-30 中海稳健收益债券 1.1390 0.00%
2026-03-27 中海稳健收益债券 1.1390 0.00%
2026-03-26 中海稳健收益债券 1.1390 0.00%
2026-03-25 中海稳健收益债券 1.1390 0.00%
2026-03-24 中海稳健收益债券 1.1390 0.00%
2026-03-23 中海稳健收益债券 1.1390 0.00%
2026-03-20 中海稳健收益债券 1.1390 0.00%
2026-03-19 中海稳健收益债券 1.1390 0.09%
2026-03-18 中海稳健收益债券 1.1380 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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