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中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)

今年以来中银纯债债券A|中银纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银纯债债券A380005净值及计算阶段收益
今年以来380005基金累计收益率1.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中银纯债债券A 1.2041 0.10%
2025-12-18 中银纯债债券A 1.2029 0.07%
2025-12-17 中银纯债债券A 1.2021 0.06%
2025-12-16 中银纯债债券A 1.2014 0.00%
2025-12-15 中银纯债债券A 1.2014 -0.06%
2025-12-12 中银纯债债券A 1.2021 -0.02%
2025-12-11 中银纯债债券A 1.2023 0.11%
2025-12-10 中银纯债债券A 1.2010 0.04%
2025-12-09 中银纯债债券A 1.2005 0.06%
2025-12-08 中银纯债债券A 1.1998 -0.04%
2025-12-05 中银纯债债券A 1.2003 0.01%
2025-12-04 中银纯债债券A 1.2002 -0.16%
2025-12-03 中银纯债债券A 1.2021 -0.03%
2025-12-02 中银纯债债券A 1.2025 -0.04%
2025-12-01 中银纯债债券A 1.2030 0.02%
2025-11-28 中银纯债债券A 1.2027 0.03%
2025-11-27 中银纯债债券A 1.2023 -0.03%
2025-11-26 中银纯债债券A 1.2027 -0.14%
2025-11-25 中银纯债债券A 1.2044 -0.08%
2025-11-24 中银纯债债券A 1.2054 -0.01%
2025-11-21 中银纯债债券A 1.2055 -0.03%
2025-11-20 中银纯债债券A 1.2059 0.00%
2025-11-19 中银纯债债券A 1.2059 -0.02%
2025-11-18 中银纯债债券A 1.2062 0.02%
2025-11-17 中银纯债债券A 1.2060 0.07%
2025-11-14 中银纯债债券A 1.2051 0.02%
2025-11-13 中银纯债债券A 1.2049 -0.01%
2025-11-12 中银纯债债券A 1.2050 0.06%
2025-11-11 中银纯债债券A 1.2043 0.04%
2025-11-10 中银纯债债券A 1.2038 0.04%
2025-11-07 中银纯债债券A 1.2033 -0.07%
2025-11-06 中银纯债债券A 1.2042 -0.12%
2025-11-05 中银纯债债券A 1.2056 0.03%
2025-11-04 中银纯债债券A 1.2052 0.02%
2025-11-03 中银纯债债券A 1.2049 0.07%
2025-10-31 中银纯债债券A 1.2041 0.14%
2025-10-30 中银纯债债券A 1.2024 0.09%
2025-10-29 中银纯债债券A 1.2013 0.05%
2025-10-28 中银纯债债券A 1.2007 0.13%
2025-10-27 中银纯债债券A 1.1991 0.05%
2025-10-24 中银纯债债券A 1.1985 -0.01%
2025-10-23 中银纯债债券A 1.1986 0.02%
2025-10-22 中银纯债债券A 1.1984 0.05%
2025-10-21 中银纯债债券A 1.1978 0.03%
2025-10-20 中银纯债债券A 1.1974 -0.05%
2025-10-17 中银纯债债券A 1.1980 0.18%
2025-10-16 中银纯债债券A 1.1959 0.08%
2025-10-15 中银纯债债券A 1.1949 0.02%
2025-10-14 中银纯债债券A 1.1947 0.03%
2025-10-13 中银纯债债券A 1.1943 0.15%
2025-10-10 中银纯债债券A 1.1925 -0.02%
2025-10-09 中银纯债债券A 1.1927 0.11%
2025-09-30 中银纯债债券A 1.1914 0.06%
2025-09-29 中银纯债债券A 1.1907 0.02%
2025-09-26 中银纯债债券A 1.1905 0.04%
2025-09-25 中银纯债债券A 1.1900 -0.08%
2025-09-24 中银纯债债券A 1.1909 -0.24%
2025-09-23 中银纯债债券A 1.1938 -0.12%
2025-09-22 中银纯债债券A 1.1952 0.00%
2025-09-19 中银纯债债券A 1.1952 -0.09%
2025-09-18 中银纯债债券A 1.1963 -0.08%
2025-09-17 中银纯债债券A 1.1972 0.07%
2025-09-16 中银纯债债券A 1.1964 0.08%
2025-09-15 中银纯债债券A 1.1955 0.07%
2025-09-12 中银纯债债券A 1.1947 0.04%
2025-09-11 中银纯债债券A 1.1942 -0.03%
2025-09-10 中银纯债债券A 1.1946 -0.18%
2025-09-09 中银纯债债券A 1.1968 -0.11%
2025-09-08 中银纯债债券A 1.1981 -0.14%
2025-09-05 中银纯债债券A 1.1998 -0.11%
2025-09-04 中银纯债债券A 1.2011 0.09%
2025-09-03 中银纯债债券A 1.2000 0.09%
2025-09-02 中银纯债债券A 1.1989 0.03%
2025-09-01 中银纯债债券A 1.1986 0.05%
2025-08-29 中银纯债债券A 1.1980 -0.01%
2025-08-28 中银纯债债券A 1.1981 -0.10%
2025-08-27 中银纯债债券A 1.1993 0.05%
2025-08-26 中银纯债债券A 1.1987 0.11%
2025-08-25 中银纯债债券A 1.1974 0.10%
2025-08-22 中银纯债债券A 1.1962 -0.01%
2025-08-21 中银纯债债券A 1.1963 0.05%
2025-08-20 中银纯债债券A 1.1957 -0.04%
2025-08-19 中银纯债债券A 1.1962 -0.01%
2025-08-18 中银纯债债券A 1.1963 -0.32%
2025-08-15 中银纯债债券A 1.2002 -0.07%
2025-08-14 中银纯债债券A 1.2011 -0.07%
2025-08-13 中银纯债债券A 1.2019 0.02%
2025-08-12 中银纯债债券A 1.2017 -0.11%
2025-08-11 中银纯债债券A 1.2030 -0.11%
2025-08-08 中银纯债债券A 1.2043 0.03%
2025-08-07 中银纯债债券A 1.2039 0.04%
2025-08-06 中银纯债债券A 1.2034 0.01%
2025-08-05 中银纯债债券A 1.2033 0.02%
2025-08-04 中银纯债债券A 1.2031 0.04%
2025-08-01 中银纯债债券A 1.2026 0.04%
2025-07-31 中银纯债债券A 1.2021 0.17%
2025-07-30 中银纯债债券A 1.2001 0.13%
2025-07-29 中银纯债债券A 1.1986 -0.20%
2025-07-28 中银纯债债券A 1.2010 0.18%
2025-07-25 中银纯债债券A 1.1988 -0.03%
2025-07-24 中银纯债债券A 1.1992 -0.29%
2025-07-23 中银纯债债券A 1.2027 -0.14%
2025-07-22 中银纯债债券A 1.2044 -0.10%
2025-07-21 中银纯债债券A 1.2056 -0.11%
2025-07-18 中银纯债债券A 1.2069 0.00%
2025-07-17 中银纯债债券A 1.2069 0.04%
2025-07-16 中银纯债债券A 1.2064 0.01%
2025-07-15 中银纯债债券A 1.2063 0.14%
2025-07-14 中银纯债债券A 1.2046 -0.06%
2025-07-11 中银纯债债券A 1.2053 -0.05%
2025-07-10 中银纯债债券A 1.2059 -0.11%
2025-07-09 中银纯债债券A 1.2072 -0.02%
2025-07-08 中银纯债债券A 1.2074 -0.06%
2025-07-07 中银纯债债券A 1.2081 0.04%
2025-07-04 中银纯债债券A 1.2076 0.06%
2025-07-03 中银纯债债券A 1.2069 0.05%
2025-07-02 中银纯债债券A 1.2063 0.15%
2025-07-01 中银纯债债券A 1.2045 0.11%
2025-06-30 中银纯债债券A 1.2032 -0.02%
2025-06-27 中银纯债债券A 1.2035 0.05%
2025-06-26 中银纯债债券A 1.2029 0.01%
2025-06-25 中银纯债债券A 1.2028 -0.08%
2025-06-24 中银纯债债券A 1.2038 -0.06%
2025-06-23 中银纯债债券A 1.2045 0.01%
2025-06-20 中银纯债债券A 1.2044 0.04%
2025-06-19 中银纯债债券A 1.2039 0.03%
2025-06-18 中银纯债债券A 1.2035 0.04%
2025-06-17 中银纯债债券A 1.2030 0.07%
2025-06-16 中银纯债债券A 1.2021 0.03%
2025-06-13 中银纯债债券A 1.2017 0.01%
2025-06-12 中银纯债债券A 1.2016 0.01%
2025-06-11 中银纯债债券A 1.2015 0.08%
2025-06-10 中银纯债债券A 1.2005 0.02%
2025-06-09 中银纯债债券A 1.2003 0.07%
2025-06-06 中银纯债债券A 1.1995 0.11%
2025-06-05 中银纯债债券A 1.1982 0.03%
2025-06-04 中银纯债债券A 1.1979 0.03%
2025-06-03 中银纯债债券A 1.1975 0.00%
2025-05-30 中银纯债债券A 1.1975 0.09%
2025-05-29 中银纯债债券A 1.1964 -0.11%
2025-05-28 中银纯债债券A 1.1977 -0.07%
2025-05-27 中银纯债债券A 1.1985 -0.02%
2025-05-26 中银纯债债券A 1.1987 0.05%
2025-05-23 中银纯债债券A 1.1981 0.01%
2025-05-22 中银纯债债券A 1.1980 0.03%
2025-05-21 中银纯债债券A 1.1977 0.01%
2025-05-20 中银纯债债券A 1.1976 0.07%
2025-05-19 中银纯债债券A 1.1968 0.08%
2025-05-16 中银纯债债券A 1.1959 -0.05%
2025-05-15 中银纯债债券A 1.1965 0.00%
2025-05-14 中银纯债债券A 1.1965 -0.02%
2025-05-13 中银纯债债券A 1.1967 0.13%
2025-05-12 中银纯债债券A 1.1952 -0.19%
2025-05-09 中银纯债债券A 1.1975 0.08%
2025-05-08 中银纯债债券A 1.1965 0.17%
2025-05-07 中银纯债债券A 1.1945 -0.03%
2025-05-06 中银纯债债券A 1.1948 0.02%
2025-04-30 中银纯债债券A 1.1946 0.06%
2025-04-29 中银纯债债券A 1.1939 0.16%
2025-04-28 中银纯债债券A 1.1920 0.08%
2025-04-25 中银纯债债券A 1.1911 -0.02%
2025-04-24 中银纯债债券A 1.1913 -0.03%
2025-04-23 中银纯债债券A 1.1917 -0.09%
2025-04-22 中银纯债债券A 1.1928 0.06%
2025-04-21 中银纯债债券A 1.1921 -0.04%
2025-04-18 中银纯债债券A 1.1926 0.01%
2025-04-17 中银纯债债券A 1.1925 -0.04%
2025-04-16 中银纯债债券A 1.1930 0.05%
2025-04-15 中银纯债债券A 1.1924 -0.03%
2025-04-14 中银纯债债券A 1.1927 0.01%
2025-04-11 中银纯债债券A 1.1926 0.00%
2025-04-10 中银纯债债券A 1.1926 -0.01%
2025-04-09 中银纯债债券A 1.1927 -0.01%
2025-04-08 中银纯债债券A 1.1928 -0.18%
2025-04-07 中银纯债债券A 1.1949 0.42%
2025-04-03 中银纯债债券A 1.1899 0.39%
2025-04-02 中银纯债债券A 1.1853 0.14%
2025-04-01 中银纯债债券A 1.1837 0.03%
2025-03-31 中银纯债债券A 1.1834 0.03%
2025-03-28 中银纯债债券A 1.1830 0.00%
2025-03-27 中银纯债债券A 1.1830 0.00%
2025-03-26 中银纯债债券A 1.1830 0.08%
2025-03-25 中银纯债债券A 1.1820 0.08%
2025-03-24 中银纯债债券A 1.1810 0.06%
2025-03-21 中银纯债债券A 1.1803 0.06%
2025-03-20 中银纯债债券A 1.1796 0.23%
2025-03-19 中银纯债债券A 1.1769 0.11%
2025-03-18 中银纯债债券A 1.1756 0.06%
2025-03-17 中银纯债债券A 1.1749 -0.17%
2025-03-14 中银纯债债券A 1.1769 0.04%
2025-03-13 中银纯债债券A 1.1764 0.14%
2025-03-12 中银纯债债券A 1.1748 0.17%
2025-03-11 中银纯债债券A 1.1728 -0.27%
2025-03-10 中银纯债债券A 1.1760 -0.11%
2025-03-07 中银纯债债券A 1.1773 -0.38%
2025-03-06 中银纯债债券A 1.1818 -0.16%
2025-03-05 中银纯债债券A 1.1837 0.02%
2025-03-04 中银纯债债券A 1.1835 -0.02%
2025-03-03 中银纯债债券A 1.1837 0.16%
2025-02-28 中银纯债债券A 1.1818 0.06%
2025-02-27 中银纯债债券A 1.1811 -0.12%
2025-02-26 中银纯债债券A 1.1825 0.06%
2025-02-25 中银纯债债券A 1.1818 0.03%
2025-02-24 中银纯债债券A 1.1815 -0.29%
2025-02-21 中银纯债债券A 1.1849 -0.24%
2025-02-20 中银纯债债券A 1.1877 -0.20%
2025-02-19 中银纯债债券A 1.1901 0.09%
2025-02-18 中银纯债债券A 1.1890 -0.13%
2025-02-17 中银纯债债券A 1.1905 -0.18%
2025-02-14 中银纯债债券A 1.1926 -0.14%
2025-02-13 中银纯债债券A 1.1943 -0.02%
2025-02-12 中银纯债债券A 1.1945 -0.01%
2025-02-11 中银纯债债券A 1.1946 0.02%
2025-02-10 中银纯债债券A 1.1944 -0.14%
2025-02-07 中银纯债债券A 1.1961 0.00%
2025-02-06 中银纯债债券A 1.1961 0.15%
2025-02-05 中银纯债债券A 1.1943 0.13%
2025-01-27 中银纯债债券A 1.1928 0.20%
2025-01-24 中银纯债债券A 1.1904 0.00%
2025-01-23 中银纯债债券A 1.1904 -0.05%
2025-01-22 中银纯债债券A 1.1910 0.02%
2025-01-21 中银纯债债券A 1.1908 0.12%
2025-01-20 中银纯债债券A 1.1894 -0.08%
2025-01-17 中银纯债债券A 1.1904 -0.05%
2025-01-16 中银纯债债券A 1.1910 -0.08%
2025-01-15 中银纯债债券A 1.1920 0.03%
2025-01-14 中银纯债债券A 1.1916 0.13%
2025-01-13 中银纯债债券A 1.1901 -0.13%
2025-01-10 中银纯债债券A 1.1917 -0.02%
2025-01-09 中银纯债债券A 1.1919 -0.17%
2025-01-08 中银纯债债券A 1.1939 -0.03%
2025-01-07 中银纯债债券A 1.1943 -0.12%
2025-01-06 中银纯债债券A 1.1957 0.03%
2025-01-03 中银纯债债券A 1.1953 0.06%
2025-01-02 中银纯债债券A 1.1946 0.29%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银大健康股票A 1.6589 2.94%
中银创新医疗混合A 2.0464 2.40%
中银医疗保健混合A 2.6411 2.09%
中银周期优选混合发起A 1.5329 1.78%
中银周期优选混合发起C 1.5246 1.78%
中银稳进策略混合A 1.8766 1.50%
中银内核驱动股票A 0.7092 1.26%
中银消费主题A 1.6580 1.22%
中银高质量发展机遇混合A 1.6748 1.20%
中银ESG主题混合发起A 0.9911 1.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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