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中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)

近一年中银纯债债券A|中银纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银纯债债券A380005净值及计算阶段收益
近一年380005基金累计收益率3.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银纯债债券A 1.2395 0.02%
2026-09-15 中银纯债债券A 1.2392 0.02%
2026-09-14 中银纯债债券A 1.2389 0.02%
2026-09-11 中银纯债债券A 1.2387 -0.02%
2026-09-10 中银纯债债券A 1.2389 0.00%
2026-09-09 中银纯债债券A 1.2389 0.02%
2026-09-08 中银纯债债券A 1.2387 -0.01%
2026-09-07 中银纯债债券A 1.2388 0.04%
2026-09-04 中银纯债债券A 1.2383 0.01%
2026-09-03 中银纯债债券A 1.2382 0.06%
2026-09-02 中银纯债债券A 1.2375 -0.02%
2026-09-01 中银纯债债券A 1.2377 0.06%
2026-08-31 中银纯债债券A 1.2370 0.02%
2026-08-28 中银纯债债券A 1.2368 -0.01%
2026-08-27 中银纯债债券A 1.2369 -0.05%
2026-08-26 中银纯债债券A 1.2375 -0.02%
2026-08-25 中银纯债债券A 1.2378 -0.01%
2026-08-24 中银纯债债券A 1.2379 0.06%
2026-08-21 中银纯债债券A 1.2372 -0.02%
2026-08-20 中银纯债债券A 1.2374 -0.02%
2026-08-19 中银纯债债券A 1.2377 -0.05%
2026-08-18 中银纯债债券A 1.2383 0.06%
2026-08-17 中银纯债债券A 1.2376 0.02%
2026-08-14 中银纯债债券A 1.2374 0.01%
2026-08-13 中银纯债债券A 1.2373 0.06%
2026-08-12 中银纯债债券A 1.2366 0.00%
2026-08-11 中银纯债债券A 1.2366 -0.02%
2026-08-10 中银纯债债券A 1.2368 0.06%
2026-08-07 中银纯债债券A 1.2361 0.03%
2026-08-06 中银纯债债券A 1.2357 0.00%
2026-08-05 中银纯债债券A 1.2357 0.00%
2026-08-04 中银纯债债券A 1.2357 0.01%
2026-08-03 中银纯债债券A 1.2356 0.01%
2026-07-31 中银纯债债券A 1.2355 0.03%
2026-07-30 中银纯债债券A 1.2351 0.05%
2026-07-29 中银纯债债券A 1.2345 -0.02%
2026-07-28 中银纯债债券A 1.2347 -0.02%
2026-07-27 中银纯债债券A 1.2350 0.01%
2026-07-24 中银纯债债券A 1.2349 0.02%
2026-07-23 中银纯债债券A 1.2346 0.01%
2026-07-22 中银纯债债券A 1.2345 0.06%
2026-07-21 中银纯债债券A 1.2337 0.01%
2026-07-20 中银纯债债券A 1.2336 -0.01%
2026-07-17 中银纯债债券A 1.2337 0.03%
2026-07-16 中银纯债债券A 1.2333 -0.01%
2026-07-15 中银纯债债券A 1.2334 0.02%
2026-07-14 中银纯债债券A 1.2331 0.01%
2026-07-13 中银纯债债券A 1.2330 -0.02%
2026-07-10 中银纯债债券A 1.2333 0.01%
2026-07-09 中银纯债债券A 1.2332 0.00%
2026-07-08 中银纯债债券A 1.2332 0.03%
2026-07-07 中银纯债债券A 1.2328 -0.01%
2026-07-06 中银纯债债券A 1.2329 0.06%
2026-07-03 中银纯债债券A 1.2322 0.00%
2026-07-02 中银纯债债券A 1.2322 0.02%
2026-07-01 中银纯债债券A 1.2319 -0.07%
2026-06-30 中银纯债债券A 1.2328 -0.02%
2026-06-29 中银纯债债券A 1.2330 0.06%
2026-06-26 中银纯债债券A 1.2323 0.02%
2026-06-25 中银纯债债券A 1.2321 0.06%
2026-06-24 中银纯债债券A 1.2314 0.02%
2026-06-23 中银纯债债券A 1.2311 -0.06%
2026-06-22 中银纯债债券A 1.2319 0.01%
2026-06-18 中银纯债债券A 1.2318 0.03%
2026-06-17 中银纯债债券A 1.2314 0.05%
2026-06-16 中银纯债债券A 1.2308 0.09%
2026-06-15 中银纯债债券A 1.2297 0.05%
2026-06-12 中银纯债债券A 1.2291 0.02%
2026-06-11 中银纯债债券A 1.2288 -0.09%
2026-06-10 中银纯债债券A 1.2299 -0.06%
2026-06-09 中银纯债债券A 1.2306 -0.05%
2026-06-08 中银纯债债券A 1.2312 -0.06%
2026-06-05 中银纯债债券A 1.2319 -0.05%
2026-06-04 中银纯债债券A 1.2325 0.01%
2026-06-03 中银纯债债券A 1.2324 -0.01%
2026-06-02 中银纯债债券A 1.2325 0.01%
2026-06-01 中银纯债债券A 1.2324 0.06%
2026-05-29 中银纯债债券A 1.2317 0.02%
2026-05-28 中银纯债债券A 1.2314 0.04%
2026-05-27 中银纯债债券A 1.2309 0.07%
2026-05-26 中银纯债债券A 1.2301 0.03%
2026-05-25 中银纯债债券A 1.2297 0.02%
2026-05-22 中银纯债债券A 1.2294 -0.01%
2026-05-21 中银纯债债券A 1.2295 -0.01%
2026-05-20 中银纯债债券A 1.2296 0.03%
2026-05-19 中银纯债债券A 1.2292 0.06%
2026-05-18 中银纯债债券A 1.2285 0.03%
2026-05-15 中银纯债债券A 1.2281 0.02%
2026-05-14 中银纯债债券A 1.2278 0.02%
2026-05-13 中银纯债债券A 1.2276 0.05%
2026-05-12 中银纯债债券A 1.2270 0.04%
2026-05-11 中银纯债债券A 1.2265 0.06%
2026-05-08 中银纯债债券A 1.2258 0.03%
2026-04-30 中银纯债债券A 1.2256 0.00%
2026-04-29 中银纯债债券A 1.2256 0.06%
2026-04-28 中银纯债债券A 1.2249 0.04%
2026-04-27 中银纯债债券A 1.2244 -0.04%
2026-04-24 中银纯债债券A 1.2249 -0.02%
2026-04-23 中银纯债债券A 1.2251 -0.03%
2026-04-22 中银纯债债券A 1.2255 0.03%
2026-04-21 中银纯债债券A 1.2251 0.03%
2026-04-20 中银纯债债券A 1.2247 0.02%
2026-04-17 中银纯债债券A 1.2244 0.05%
2026-04-16 中银纯债债券A 1.2238 0.02%
2026-04-15 中银纯债债券A 1.2236 0.01%
2026-04-14 中银纯债债券A 1.2235 0.02%
2026-04-13 中银纯债债券A 1.2233 0.02%
2026-04-10 中银纯债债券A 1.2230 -0.01%
2026-04-09 中银纯债债券A 1.2231 -0.01%
2026-04-08 中银纯债债券A 1.2232 0.02%
2026-04-07 中银纯债债券A 1.2230 0.07%
2026-04-03 中银纯债债券A 1.2221 0.08%
2026-04-02 中银纯债债券A 1.2211 0.02%
2026-04-01 中银纯债债券A 1.2208 -0.01%
2026-03-31 中银纯债债券A 1.2209 0.03%
2026-03-30 中银纯债债券A 1.2205 0.07%
2026-03-27 中银纯债债券A 1.2197 0.04%
2026-03-26 中银纯债债券A 1.2192 0.03%
2026-03-25 中银纯债债券A 1.2188 0.03%
2026-03-24 中银纯债债券A 1.2184 0.04%
2026-03-23 中银纯债债券A 1.2179 -0.04%
2026-03-20 中银纯债债券A 1.2184 0.02%
2026-03-19 中银纯债债券A 1.2182 0.04%
2026-03-18 中银纯债债券A 1.2177 0.10%
2026-03-17 中银纯债债券A 1.2165 0.02%
2026-03-16 中银纯债债券A 1.2162 -0.05%
2026-03-13 中银纯债债券A 1.2168 0.05%
2026-03-12 中银纯债债券A 1.2162 0.02%
2026-03-11 中银纯债债券A 1.2160 -0.01%
2026-03-10 中银纯债债券A 1.2161 0.02%
2026-03-09 中银纯债债券A 1.2159 -0.07%
2026-03-06 中银纯债债券A 1.2168 0.01%
2026-03-05 中银纯债债券A 1.2167 0.01%
2026-03-04 中银纯债债券A 1.2166 0.03%
2026-03-03 中银纯债债券A 1.2162 0.01%
2026-03-02 中银纯债债券A 1.2161 0.11%
2026-02-27 中银纯债债券A 1.2148 0.04%
2026-02-26 中银纯债债券A 1.2143 -0.07%
2026-02-25 中银纯债债券A 1.2152 -0.06%
2026-02-24 中银纯债债券A 1.2159 0.08%
2026-02-13 中银纯债债券A 1.2149 0.00%
2026-02-12 中银纯债债券A 1.2149 0.03%
2026-02-11 中银纯债债券A 1.2145 0.06%
2026-02-10 中银纯债债券A 1.2138 0.03%
2026-02-09 中银纯债债券A 1.2134 0.08%
2026-02-06 中银纯债债券A 1.2124 0.07%
2026-02-05 中银纯债债券A 1.2115 0.04%
2026-02-04 中银纯债债券A 1.2110 0.01%
2026-02-03 中银纯债债券A 1.2109 -0.02%
2026-02-02 中银纯债债券A 1.2112 -0.02%
2026-01-30 中银纯债债券A 1.2114 0.00%
2026-01-29 中银纯债债券A 1.2114 0.01%
2026-01-28 中银纯债债券A 1.2113 -0.01%
2026-01-27 中银纯债债券A 1.2114 -0.01%
2026-01-26 中银纯债债券A 1.2115 0.03%
2026-01-23 中银纯债债券A 1.2111 0.03%
2026-01-22 中银纯债债券A 1.2107 0.03%
2026-01-21 中银纯债债券A 1.2103 0.04%
2026-01-20 中银纯债债券A 1.2098 0.04%
2026-01-19 中银纯债债券A 1.2093 0.02%
2026-01-16 中银纯债债券A 1.2091 0.05%
2026-01-15 中银纯债债券A 1.2085 0.04%
2026-01-14 中银纯债债券A 1.2080 0.02%
2026-01-13 中银纯债债券A 1.2077 0.03%
2026-01-12 中银纯债债券A 1.2073 0.05%
2026-01-09 中银纯债债券A 1.2067 0.04%
2026-01-08 中银纯债债券A 1.2062 0.02%
2026-01-07 中银纯债债券A 1.2059 -0.02%
2026-01-06 中银纯债债券A 1.2061 -0.02%
2026-01-05 中银纯债债券A 1.2064 0.06%
2025-12-31 中银纯债债券A 1.2057 0.05%
2025-12-30 中银纯债债券A 1.2051 0.02%
2025-12-29 中银纯债债券A 1.2048 -0.03%
2025-12-26 中银纯债债券A 1.2052 0.02%
2025-12-25 中银纯债债券A 1.2050 0.00%
2025-12-24 中银纯债债券A 1.2050 0.01%
2025-12-23 中银纯债债券A 1.2049 0.06%
2025-12-22 中银纯债债券A 1.2042 0.01%
2025-12-19 中银纯债债券A 1.2041 0.10%
2025-12-18 中银纯债债券A 1.2029 0.07%
2025-12-17 中银纯债债券A 1.2021 0.06%
2025-12-16 中银纯债债券A 1.2014 0.00%
2025-12-15 中银纯债债券A 1.2014 -0.06%
2025-12-12 中银纯债债券A 1.2021 -0.02%
2025-12-11 中银纯债债券A 1.2023 0.11%
2025-12-10 中银纯债债券A 1.2010 0.04%
2025-12-09 中银纯债债券A 1.2005 0.06%
2025-12-08 中银纯债债券A 1.1998 -0.04%
2025-12-05 中银纯债债券A 1.2003 0.01%
2025-12-04 中银纯债债券A 1.2002 -0.16%
2025-12-03 中银纯债债券A 1.2021 -0.03%
2025-12-02 中银纯债债券A 1.2025 -0.04%
2025-12-01 中银纯债债券A 1.2030 0.02%
2025-11-28 中银纯债债券A 1.2027 0.03%
2025-11-27 中银纯债债券A 1.2023 -0.03%
2025-11-26 中银纯债债券A 1.2027 -0.14%
2025-11-25 中银纯债债券A 1.2044 -0.08%
2025-11-24 中银纯债债券A 1.2054 -0.01%
2025-11-21 中银纯债债券A 1.2055 -0.03%
2025-11-20 中银纯债债券A 1.2059 0.00%
2025-11-19 中银纯债债券A 1.2059 -0.02%
2025-11-18 中银纯债债券A 1.2062 0.02%
2025-11-17 中银纯债债券A 1.2060 0.07%
2025-11-14 中银纯债债券A 1.2051 0.02%
2025-11-13 中银纯债债券A 1.2049 -0.01%
2025-11-12 中银纯债债券A 1.2050 0.06%
2025-11-11 中银纯债债券A 1.2043 0.04%
2025-11-10 中银纯债债券A 1.2038 0.04%
2025-11-07 中银纯债债券A 1.2033 -0.07%
2025-11-06 中银纯债债券A 1.2042 -0.12%
2025-11-05 中银纯债债券A 1.2056 0.03%
2025-11-04 中银纯债债券A 1.2052 0.02%
2025-11-03 中银纯债债券A 1.2049 0.07%
2025-10-31 中银纯债债券A 1.2041 0.14%
2025-10-30 中银纯债债券A 1.2024 0.09%
2025-10-29 中银纯债债券A 1.2013 0.05%
2025-10-28 中银纯债债券A 1.2007 0.13%
2025-10-27 中银纯债债券A 1.1991 0.05%
2025-10-24 中银纯债债券A 1.1985 -0.01%
2025-10-23 中银纯债债券A 1.1986 0.02%
2025-10-22 中银纯债债券A 1.1984 0.05%
2025-10-21 中银纯债债券A 1.1978 0.03%
2025-10-20 中银纯债债券A 1.1974 -0.05%
2025-10-17 中银纯债债券A 1.1980 0.18%
2025-10-16 中银纯债债券A 1.1959 0.08%
2025-10-15 中银纯债债券A 1.1949 0.02%
2025-10-14 中银纯债债券A 1.1947 0.03%
2025-10-13 中银纯债债券A 1.1943 0.15%
2025-10-10 中银纯债债券A 1.1925 -0.02%
2025-10-09 中银纯债债券A 1.1927 0.11%
2025-09-30 中银纯债债券A 1.1914 0.06%
2025-09-29 中银纯债债券A 1.1907 0.02%
2025-09-26 中银纯债债券A 1.1905 0.04%
2025-09-25 中银纯债债券A 1.1900 -0.08%
2025-09-24 中银纯债债券A 1.1909 -0.24%
2025-09-23 中银纯债债券A 1.1938 -0.12%
2025-09-22 中银纯债债券A 1.1952 0.00%
2025-09-19 中银纯债债券A 1.1952 -0.09%
2025-09-18 中银纯债债券A 1.1963 -0.08%
2025-09-17 中银纯债债券A 1.1972 0.07%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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