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中银纯债债券A(中银纯债A)基金净值查询(380005)

近一季中银纯债债券A|中银纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银纯债债券A380005净值及计算阶段收益
近一季380005基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银纯债债券A 1.2395 0.02%
2026-09-15 中银纯债债券A 1.2392 0.02%
2026-09-14 中银纯债债券A 1.2389 0.02%
2026-09-11 中银纯债债券A 1.2387 -0.02%
2026-09-10 中银纯债债券A 1.2389 0.00%
2026-09-09 中银纯债债券A 1.2389 0.02%
2026-09-08 中银纯债债券A 1.2387 -0.01%
2026-09-07 中银纯债债券A 1.2388 0.04%
2026-09-04 中银纯债债券A 1.2383 0.01%
2026-09-03 中银纯债债券A 1.2382 0.06%
2026-09-02 中银纯债债券A 1.2375 -0.02%
2026-09-01 中银纯债债券A 1.2377 0.06%
2026-08-31 中银纯债债券A 1.2370 0.02%
2026-08-28 中银纯债债券A 1.2368 -0.01%
2026-08-27 中银纯债债券A 1.2369 -0.05%
2026-08-26 中银纯债债券A 1.2375 -0.02%
2026-08-25 中银纯债债券A 1.2378 -0.01%
2026-08-24 中银纯债债券A 1.2379 0.06%
2026-08-21 中银纯债债券A 1.2372 -0.02%
2026-08-20 中银纯债债券A 1.2374 -0.02%
2026-08-19 中银纯债债券A 1.2377 -0.05%
2026-08-18 中银纯债债券A 1.2383 0.06%
2026-08-17 中银纯债债券A 1.2376 0.02%
2026-08-14 中银纯债债券A 1.2374 0.01%
2026-08-13 中银纯债债券A 1.2373 0.06%
2026-08-12 中银纯债债券A 1.2366 0.00%
2026-08-11 中银纯债债券A 1.2366 -0.02%
2026-08-10 中银纯债债券A 1.2368 0.06%
2026-08-07 中银纯债债券A 1.2361 0.03%
2026-08-06 中银纯债债券A 1.2357 0.00%
2026-08-05 中银纯债债券A 1.2357 0.00%
2026-08-04 中银纯债债券A 1.2357 0.01%
2026-08-03 中银纯债债券A 1.2356 0.01%
2026-07-31 中银纯债债券A 1.2355 0.03%
2026-07-30 中银纯债债券A 1.2351 0.05%
2026-07-29 中银纯债债券A 1.2345 -0.02%
2026-07-28 中银纯债债券A 1.2347 -0.02%
2026-07-27 中银纯债债券A 1.2350 0.01%
2026-07-24 中银纯债债券A 1.2349 0.02%
2026-07-23 中银纯债债券A 1.2346 0.01%
2026-07-22 中银纯债债券A 1.2345 0.06%
2026-07-21 中银纯债债券A 1.2337 0.01%
2026-07-20 中银纯债债券A 1.2336 -0.01%
2026-07-17 中银纯债债券A 1.2337 0.03%
2026-07-16 中银纯债债券A 1.2333 -0.01%
2026-07-15 中银纯债债券A 1.2334 0.02%
2026-07-14 中银纯债债券A 1.2331 0.01%
2026-07-13 中银纯债债券A 1.2330 -0.02%
2026-07-10 中银纯债债券A 1.2333 0.01%
2026-07-09 中银纯债债券A 1.2332 0.00%
2026-07-08 中银纯债债券A 1.2332 0.03%
2026-07-07 中银纯债债券A 1.2328 -0.01%
2026-07-06 中银纯债债券A 1.2329 0.06%
2026-07-03 中银纯债债券A 1.2322 0.00%
2026-07-02 中银纯债债券A 1.2322 0.02%
2026-07-01 中银纯债债券A 1.2319 -0.07%
2026-06-30 中银纯债债券A 1.2328 -0.02%
2026-06-29 中银纯债债券A 1.2330 0.06%
2026-06-26 中银纯债债券A 1.2323 0.02%
2026-06-25 中银纯债债券A 1.2321 0.06%
2026-06-24 中银纯债债券A 1.2314 0.02%
2026-06-23 中银纯债债券A 1.2311 -0.06%
2026-06-22 中银纯债债券A 1.2319 0.01%
2026-06-18 中银纯债债券A 1.2318 0.03%
2026-06-17 中银纯债债券A 1.2314 0.05%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银澳享一年定期开放债券 1.0820 0.01%
中银新华中诚信红利价值指数发起C 1.0336 -0.23%
中银新华中诚信红利价值指数发起A 1.0379 -0.24%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
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