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中银纯债债券A基金净值查询(380005)

近一月中银纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银纯债A380005净值及计算阶段收益
近一月380005基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-13 中银纯债A 1.1417 0.10%
2024-05-10 中银纯债A 1.1406 -0.01%
2024-05-09 中银纯债A 1.1407 -0.11%
2024-05-08 中银纯债A 1.1419 0.02%
2024-05-07 中银纯债A 1.1417 0.16%
2024-05-06 中银纯债A 1.1399 0.10%
2024-04-30 中银纯债A 1.1388 0.18%
2024-04-29 中银纯债A 1.1367 -0.27%
2024-04-26 中银纯债A 1.1398 -0.19%
2024-04-25 中银纯债A 1.1420 -0.02%
2024-04-24 中银纯债A 1.1422 -0.17%
2024-04-23 中银纯债A 1.1441 0.08%
2024-04-22 中银纯债A 1.1432 0.11%
2024-04-19 中银纯债A 1.1420 0.07%
2024-04-18 中银纯债A 1.1412 0.11%
2024-04-17 中银纯债A 1.1400 0.09%
2024-04-16 中银纯债A 1.1390 0.03%
2024-04-15 中银纯债A 1.1387 0.04%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银新动力股票A 0.7590 0.80%
中银中小盘 2.2250 0.77%
中银优秀企业 1.6820 0.60%
中银内核驱动股票A 0.6178 0.39%
中银消费主题A 1.9930 0.30%
中银新能源产业股票A 0.9369 0.29%
中银新财富混合A 1.0870 0.28%
中银新财富混合C 1.0870 0.28%
中银新能源产业股票C 0.9306 0.28%
中银港股通优势成长股票 0.6253 0.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0058 0.51%
兴华安惠纯债A 1.0486 0.29%
兴华安惠纯债C 1.0467 0.29%
华泰保兴安悦A 1.0494 0.29%
华泰保兴安悦C 1.0477 0.28%
长盛恒盛利率债A 1.0461 0.24%
长盛恒盛利率债C 1.0425 0.23%
民生加银恒泽债券 1.0975 0.22%
兴华安悦纯债A 1.0684 0.22%
兴华安悦纯债C 1.0652 0.22%
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