近一季光大保德信行业轮动混合基金净值查询
查询指定日期范围光大行业360016净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
光大行业 |
1.6930 |
0.83% |
| 2024-04-29 |
光大行业 |
1.6790 |
0.78% |
| 2024-04-26 |
光大行业 |
1.6660 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
光大行业 |
1.6450 |
0.06% |
| 2024-04-24 |
光大行业 |
1.6440 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
光大行业 |
1.6390 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
光大行业 |
1.6520 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
光大行业 |
1.6630 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
光大行业 |
1.6660 |
0.79% |
| 2024-04-17 |
光大行业 |
1.6530 |
1.29% |
| 2024-04-16 |
光大行业 |
1.6320 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
光大行业 |
1.6530 |
1.60% |
| 2024-04-12 |
光大行业 |
1.6270 |
0.62% |
| 2024-04-11 |
光大行业 |
1.6170 |
-0.19% |
| 2024-04-10 |
光大行业 |
1.6200 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
光大行业 |
1.6270 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
光大行业 |
1.6310 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
光大行业 |
1.6570 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
光大行业 |
1.6520 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
光大行业 |
1.6690 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
光大行业 |
1.6500 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
光大行业 |
1.6460 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
光大行业 |
1.6340 |
-0.31% |
| 2024-03-26 |
光大行业 |
1.6390 |
0.49% |
| 2024-03-25 |
光大行业 |
1.6310 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
光大行业 |
1.6450 |
-0.66% |
| 2024-03-21 |
光大行业 |
1.6560 |
-0.18% |
| 2024-03-20 |
光大行业 |
1.6590 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
光大行业 |
1.6630 |
0.54% |
| 2024-03-18 |
光大行业 |
1.6540 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
光大行业 |
1.6520 |
-0.12% |
| 2024-03-14 |
光大行业 |
1.6540 |
0.06% |
| 2024-03-13 |
光大行业 |
1.6530 |
-0.66% |
| 2024-03-12 |
光大行业 |
1.6640 |
0.48% |
| 2024-03-11 |
光大行业 |
1.6560 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
光大行业 |
1.6510 |
0.61% |
| 2024-03-07 |
光大行业 |
1.6410 |
0.12% |
| 2024-03-06 |
光大行业 |
1.6390 |
-0.49% |
| 2024-03-05 |
光大行业 |
1.6470 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
光大行业 |
1.6410 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
光大行业 |
1.6300 |
0.18% |
| 2024-02-29 |
光大行业 |
1.6270 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
光大行业 |
1.6000 |
-1.17% |
| 2024-02-27 |
光大行业 |
1.6190 |
0.56% |
| 2024-02-26 |
光大行业 |
1.6100 |
-0.74% |
| 2024-02-23 |
光大行业 |
1.6220 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
光大行业 |
1.6210 |
0.37% |
| 2024-02-21 |
光大行业 |
1.6150 |
1.19% |
| 2024-02-20 |
光大行业 |
1.5960 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
光大行业 |
1.5950 |
0.82% |
| 2024-02-08 |
光大行业 |
1.5820 |
-0.38% |
| 2024-02-07 |
光大行业 |
1.5880 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
光大行业 |
1.5630 |
2.49% |
