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天治中国制造2025(天治创新)基金净值查询(350005)

近半年天治中国制造2025|天治创新基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天治中国制造2025350005净值及计算阶段收益
近半年350005基金累计收益率-15.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 天治中国制造2025 2.0193 -0.56%
2026-09-16 天治中国制造2025 2.0307 2.62%
2026-09-15 天治中国制造2025 1.9788 0.15%
2026-09-14 天治中国制造2025 1.9758 -0.55%
2026-09-11 天治中国制造2025 1.9868 -1.17%
2026-09-10 天治中国制造2025 2.0104 -0.80%
2026-09-09 天治中国制造2025 2.0267 0.67%
2026-09-08 天治中国制造2025 2.0132 -1.11%
2026-09-07 天治中国制造2025 2.0356 3.15%
2026-09-04 天治中国制造2025 1.9734 -2.60%
2026-09-03 天治中国制造2025 2.0247 0.52%
2026-09-02 天治中国制造2025 2.0142 -1.53%
2026-09-01 天治中国制造2025 2.0454 -2.80%
2026-08-31 天治中国制造2025 2.1026 0.71%
2026-08-28 天治中国制造2025 2.0878 -1.33%
2026-08-27 天治中国制造2025 2.1159 2.08%
2026-08-26 天治中国制造2025 2.0727 0.47%
2026-08-25 天治中国制造2025 2.0631 -0.51%
2026-08-24 天治中国制造2025 2.0737 -2.33%
2026-08-21 天治中国制造2025 2.1232 1.74%
2026-08-20 天治中国制造2025 2.0868 -0.09%
2026-08-19 天治中国制造2025 2.0887 -6.69%
2026-08-18 天治中国制造2025 2.2384 -0.25%
2026-08-17 天治中国制造2025 2.2441 3.95%
2026-08-14 天治中国制造2025 2.1588 1.12%
2026-08-13 天治中国制造2025 2.1349 -0.39%
2026-08-12 天治中国制造2025 2.1432 1.63%
2026-08-11 天治中国制造2025 2.1089 -0.35%
2026-08-10 天治中国制造2025 2.1164 0.20%
2026-08-07 天治中国制造2025 2.1121 1.69%
2026-08-06 天治中国制造2025 2.0771 0.13%
2026-08-05 天治中国制造2025 2.0743 2.75%
2026-08-04 天治中国制造2025 2.0187 2.86%
2026-08-03 天治中国制造2025 1.9625 -2.27%
2026-07-31 天治中国制造2025 2.0081 1.93%
2026-07-30 天治中国制造2025 1.9700 -4.68%
2026-07-29 天治中国制造2025 2.0668 -0.33%
2026-07-28 天治中国制造2025 2.0737 -6.21%
2026-07-27 天治中国制造2025 2.2109 3.46%
2026-07-24 天治中国制造2025 2.1369 -0.82%
2026-07-23 天治中国制造2025 2.1545 -0.17%
2026-07-22 天治中国制造2025 2.1582 -2.14%
2026-07-21 天治中国制造2025 2.2055 6.60%
2026-07-20 天治中国制造2025 2.0689 -2.35%
2026-07-17 天治中国制造2025 2.1186 -5.62%
2026-07-16 天治中国制造2025 2.2448 -3.13%
2026-07-15 天治中国制造2025 2.3173 -3.56%
2026-07-14 天治中国制造2025 2.3998 2.34%
2026-07-13 天治中国制造2025 2.3450 -3.63%
2026-07-10 天治中国制造2025 2.4334 -5.15%
2026-07-09 天治中国制造2025 2.5587 3.81%
2026-07-08 天治中国制造2025 2.4647 -2.44%
2026-07-07 天治中国制造2025 2.5264 -0.48%
2026-07-06 天治中国制造2025 2.5387 -0.50%
2026-07-03 天治中国制造2025 2.5515 -0.16%
2026-07-02 天治中国制造2025 2.5556 -5.93%
2026-07-01 天治中国制造2025 2.7167 -2.76%
2026-06-30 天治中国制造2025 2.7916 4.21%
2026-06-29 天治中国制造2025 2.6787 0.32%
2026-06-26 天治中国制造2025 2.6702 -2.18%
2026-06-25 天治中国制造2025 2.7296 0.78%
2026-06-24 天治中国制造2025 2.7085 2.51%
2026-06-23 天治中国制造2025 2.6422 -2.50%
2026-06-22 天治中国制造2025 2.7100 0.61%
2026-06-18 天治中国制造2025 2.6935 1.36%
2026-06-17 天治中国制造2025 2.6574 2.13%
2026-06-16 天治中国制造2025 2.6019 1.69%
2026-06-15 天治中国制造2025 2.5587 3.94%
2026-06-12 天治中国制造2025 2.4617 0.16%
2026-06-11 天治中国制造2025 2.4578 -0.65%
2026-06-10 天治中国制造2025 2.4738 -1.83%
2026-06-09 天治中国制造2025 2.5200 2.75%
2026-06-08 天治中国制造2025 2.4526 -3.16%
2026-06-05 天治中国制造2025 2.5326 -2.26%
2026-06-04 天治中国制造2025 2.5912 -0.11%
2026-06-03 天治中国制造2025 2.5940 -0.06%
2026-06-02 天治中国制造2025 2.5956 0.62%
2026-06-01 天治中国制造2025 2.5796 -1.24%
2026-05-29 天治中国制造2025 2.6119 -3.44%
2026-05-28 天治中国制造2025 2.7050 1.45%
2026-05-27 天治中国制造2025 2.6664 -1.12%
2026-05-26 天治中国制造2025 2.6965 -0.83%
2026-05-25 天治中国制造2025 2.7190 0.34%
2026-05-22 天治中国制造2025 2.7098 1.89%
2026-05-21 天治中国制造2025 2.6596 -3.15%
2026-05-20 天治中国制造2025 2.7462 1.49%
2026-05-19 天治中国制造2025 2.7058 1.32%
2026-05-18 天治中国制造2025 2.6705 -0.19%
2026-05-15 天治中国制造2025 2.6756 -0.39%
2026-05-14 天治中国制造2025 2.6862 -2.47%
2026-05-13 天治中国制造2025 2.7543 1.54%
2026-05-12 天治中国制造2025 2.7126 -0.25%
2026-05-11 天治中国制造2025 2.7193 1.61%
2026-05-08 天治中国制造2025 2.6761 -1.35%
2026-04-30 天治中国制造2025 2.6155 0.90%
2026-04-29 天治中国制造2025 2.5921 2.04%
2026-04-28 天治中国制造2025 2.5403 -0.31%
2026-04-27 天治中国制造2025 2.5483 -0.36%
2026-04-24 天治中国制造2025 2.5575 -0.35%
2026-04-23 天治中国制造2025 2.5665 -0.45%
2026-04-22 天治中国制造2025 2.5781 1.35%
2026-04-21 天治中国制造2025 2.5437 -0.25%
2026-04-20 天治中国制造2025 2.5501 0.54%
2026-04-17 天治中国制造2025 2.5364 -0.08%
2026-04-16 天治中国制造2025 2.5384 1.61%
2026-04-15 天治中国制造2025 2.4982 0.13%
2026-04-14 天治中国制造2025 2.4949 1.75%
2026-04-13 天治中国制造2025 2.4520 1.07%
2026-04-10 天治中国制造2025 2.4261 1.47%
2026-04-09 天治中国制造2025 2.3909 -0.03%
2026-04-08 天治中国制造2025 2.3915 4.32%
2026-04-07 天治中国制造2025 2.2924 0.09%
2026-04-03 天治中国制造2025 2.2904 -0.14%
2026-04-02 天治中国制造2025 2.2936 -2.57%
2026-04-01 天治中国制造2025 2.3541 1.23%
2026-03-31 天治中国制造2025 2.3255 -3.98%
2026-03-30 天治中国制造2025 2.4180 -0.59%
2026-03-27 天治中国制造2025 2.4323 1.66%
2026-03-26 天治中国制造2025 2.3925 -0.34%
2026-03-25 天治中国制造2025 2.4007 1.24%
2026-03-24 天治中国制造2025 2.3713 0.04%
2026-03-23 天治中国制造2025 2.3703 -1.52%
2026-03-20 天治中国制造2025 2.4070 1.93%
2026-03-19 天治中国制造2025 2.3614 -1.86%
2026-03-18 天治中国制造2025 2.4062 0.64%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治新消费混合 0.7270 0.76%
天治鑫祥利率债债券A 1.0556 0.01%
天治鑫祥利率债债券C 1.0530 0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0182 0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C 1.0171 0.01%
天治可转债A 1.4209 0.00%
天治可转债C 1.3499 0.00%
天治鑫利纯债债券A 1.1265 0.00%
天治鑫利纯债债券C 1.1571 0.00%
天治双盈 1.0974 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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