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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 天治中国制造2025 | 2.0307 | 2.62% |
| 2026-09-15 | 天治中国制造2025 | 1.9788 | 0.15% |
| 2026-09-14 | 天治中国制造2025 | 1.9758 | -0.55% |
| 2026-09-11 | 天治中国制造2025 | 1.9868 | -1.17% |
| 2026-09-10 | 天治中国制造2025 | 2.0104 | -0.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治转型升级混合 | 0.6519 | 3.30% |
| 天治财富 | 1.2713 | 3.22% |
| 天治趋势 | 1.5648 | 3.03% |
| 天治中国制造2025 | 2.0307 | 2.62% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.3835 | 1.00% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.3857 | 1.00% |
| 天治核心LOF | 0.3975 | 0.73% |
| 天治研究驱动A | 1.3395 | 0.57% |
| 天治可转债A | 1.4209 | 0.04% |
| 天治可转债C | 1.3499 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
