近一年天治中国制造2025|天治创新基金净值查询
查询指定日期范围天治中国制造2025350005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天治中国制造2025 |
2.0307 |
2.62% |
| 2026-09-15 |
天治中国制造2025 |
1.9788 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
天治中国制造2025 |
1.9758 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
天治中国制造2025 |
1.9868 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
天治中国制造2025 |
2.0104 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
天治中国制造2025 |
2.0267 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
天治中国制造2025 |
2.0132 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
天治中国制造2025 |
2.0356 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
天治中国制造2025 |
1.9734 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
天治中国制造2025 |
2.0247 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
天治中国制造2025 |
2.0142 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
天治中国制造2025 |
2.0454 |
-2.80% |
| 2026-08-31 |
天治中国制造2025 |
2.1026 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
天治中国制造2025 |
2.0878 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
天治中国制造2025 |
2.1159 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
天治中国制造2025 |
2.0727 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
天治中国制造2025 |
2.0631 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
天治中国制造2025 |
2.0737 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
天治中国制造2025 |
2.1232 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
天治中国制造2025 |
2.0868 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
天治中国制造2025 |
2.0887 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
天治中国制造2025 |
2.2384 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
天治中国制造2025 |
2.2441 |
3.95% |
| 2026-08-14 |
天治中国制造2025 |
2.1588 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
天治中国制造2025 |
2.1349 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
天治中国制造2025 |
2.1432 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
天治中国制造2025 |
2.1089 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
天治中国制造2025 |
2.1164 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
天治中国制造2025 |
2.1121 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
天治中国制造2025 |
2.0771 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
天治中国制造2025 |
2.0743 |
2.75% |
| 2026-08-04 |
天治中国制造2025 |
2.0187 |
2.86% |
| 2026-08-03 |
天治中国制造2025 |
1.9625 |
-2.27% |
| 2026-07-31 |
天治中国制造2025 |
2.0081 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
天治中国制造2025 |
1.9700 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
天治中国制造2025 |
2.0668 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
天治中国制造2025 |
2.0737 |
-6.21% |
| 2026-07-27 |
天治中国制造2025 |
2.2109 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
天治中国制造2025 |
2.1369 |
-0.82% |
| 2026-07-23 |
天治中国制造2025 |
2.1545 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
天治中国制造2025 |
2.1582 |
-2.14% |
| 2026-07-21 |
天治中国制造2025 |
2.2055 |
6.60% |
| 2026-07-20 |
天治中国制造2025 |
2.0689 |
-2.35% |
| 2026-07-17 |
天治中国制造2025 |
2.1186 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
天治中国制造2025 |
2.2448 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
天治中国制造2025 |
2.3173 |
-3.56% |
| 2026-07-14 |
天治中国制造2025 |
2.3998 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
天治中国制造2025 |
2.3450 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
天治中国制造2025 |
2.4334 |
-5.15% |
| 2026-07-09 |
天治中国制造2025 |
2.5587 |
3.81% |
| 2026-07-08 |
天治中国制造2025 |
2.4647 |
-2.44% |
| 2026-07-07 |
天治中国制造2025 |
2.5264 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
天治中国制造2025 |
2.5387 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
天治中国制造2025 |
2.5515 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
天治中国制造2025 |
2.5556 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
天治中国制造2025 |
2.7167 |
-2.76% |
| 2026-06-30 |
天治中国制造2025 |
2.7916 |
4.21% |
| 2026-06-29 |
天治中国制造2025 |
2.6787 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
天治中国制造2025 |
2.6702 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
天治中国制造2025 |
2.7296 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
天治中国制造2025 |
2.7085 |
2.51% |
| 2026-06-23 |
天治中国制造2025 |
2.6422 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
天治中国制造2025 |
2.7100 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
天治中国制造2025 |
2.6935 |
1.36% |
| 2026-06-17 |
天治中国制造2025 |
2.6574 |
2.13% |
| 2026-06-16 |
天治中国制造2025 |
2.6019 |
1.69% |
| 2026-06-15 |
天治中国制造2025 |
2.5587 |
3.94% |
| 2026-06-12 |
天治中国制造2025 |
2.4617 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
天治中国制造2025 |
2.4578 |
-0.65% |
| 2026-06-10 |
天治中国制造2025 |
2.4738 |
-1.83% |
| 2026-06-09 |
天治中国制造2025 |
2.5200 |
2.75% |
| 2026-06-08 |
天治中国制造2025 |
2.4526 |
-3.16% |
| 2026-06-05 |
天治中国制造2025 |
2.5326 |
-2.26% |
| 2026-06-04 |
天治中国制造2025 |
2.5912 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
天治中国制造2025 |
2.5940 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
天治中国制造2025 |
2.5956 |
0.62% |
| 2026-06-01 |
天治中国制造2025 |
2.5796 |
-1.24% |
| 2026-05-29 |
天治中国制造2025 |
2.6119 |
-3.44% |
| 2026-05-28 |
天治中国制造2025 |
2.7050 |
1.45% |
| 2026-05-27 |
天治中国制造2025 |
2.6664 |
-1.12% |
| 2026-05-26 |
天治中国制造2025 |
2.6965 |
-0.83% |
| 2026-05-25 |
天治中国制造2025 |
2.7190 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
天治中国制造2025 |
2.7098 |
1.89% |
| 2026-05-21 |
天治中国制造2025 |
2.6596 |
-3.15% |
| 2026-05-20 |
天治中国制造2025 |
2.7462 |
1.49% |
| 2026-05-19 |
天治中国制造2025 |
2.7058 |
1.32% |
| 2026-05-18 |
天治中国制造2025 |
2.6705 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
天治中国制造2025 |
2.6756 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
天治中国制造2025 |
2.6862 |
-2.47% |
| 2026-05-13 |
天治中国制造2025 |
2.7543 |
1.54% |
| 2026-05-12 |
天治中国制造2025 |
2.7126 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
天治中国制造2025 |
2.7193 |
1.61% |
| 2026-05-08 |
天治中国制造2025 |
2.6761 |
-1.35% |
| 2026-04-30 |
天治中国制造2025 |
2.6155 |
0.90% |
| 2026-04-29 |
天治中国制造2025 |
2.5921 |
2.04% |
| 2026-04-28 |
天治中国制造2025 |
2.5403 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
天治中国制造2025 |
2.5483 |
-0.36% |
| 2026-04-24 |
天治中国制造2025 |
2.5575 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
天治中国制造2025 |
2.5665 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
天治中国制造2025 |
2.5781 |
1.35% |
| 2026-04-21 |
天治中国制造2025 |
2.5437 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
天治中国制造2025 |
2.5501 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
天治中国制造2025 |
2.5364 |
-0.08% |
| 2026-04-16 |
天治中国制造2025 |
2.5384 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
天治中国制造2025 |
2.4982 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
天治中国制造2025 |
2.4949 |
1.75% |
| 2026-04-13 |
天治中国制造2025 |
2.4520 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
天治中国制造2025 |
2.4261 |
1.47% |
| 2026-04-09 |
天治中国制造2025 |
2.3909 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
天治中国制造2025 |
2.3915 |
4.32% |
| 2026-04-07 |
天治中国制造2025 |
2.2924 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
天治中国制造2025 |
2.2904 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
天治中国制造2025 |
2.2936 |
-2.57% |
| 2026-04-01 |
天治中国制造2025 |
2.3541 |
1.23% |
| 2026-03-31 |
天治中国制造2025 |
2.3255 |
-3.98% |
| 2026-03-30 |
天治中国制造2025 |
2.4180 |
-0.59% |
| 2026-03-27 |
天治中国制造2025 |
2.4323 |
1.66% |
| 2026-03-26 |
天治中国制造2025 |
2.3925 |
-0.34% |
| 2026-03-25 |
天治中国制造2025 |
2.4007 |
1.24% |
| 2026-03-24 |
天治中国制造2025 |
2.3713 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
天治中国制造2025 |
2.3703 |
-1.52% |
| 2026-03-20 |
天治中国制造2025 |
2.4070 |
1.93% |
| 2026-03-19 |
天治中国制造2025 |
2.3614 |
-1.86% |
| 2026-03-18 |
天治中国制造2025 |
2.4062 |
0.64% |
| 2026-03-17 |
天治中国制造2025 |
2.3910 |
-3.41% |
| 2026-03-16 |
天治中国制造2025 |
2.4726 |
0.22% |
| 2026-03-13 |
天治中国制造2025 |
2.4671 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
天治中国制造2025 |
2.5031 |
0.09% |
| 2026-03-11 |
天治中国制造2025 |
2.5008 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
天治中国制造2025 |
2.4991 |
2.82% |
| 2026-03-09 |
天治中国制造2025 |
2.4305 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
天治中国制造2025 |
2.4399 |
0.34% |
| 2026-03-05 |
天治中国制造2025 |
2.4317 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
天治中国制造2025 |
2.4287 |
-1.60% |
| 2026-03-03 |
天治中国制造2025 |
2.4681 |
-5.64% |
| 2026-03-02 |
天治中国制造2025 |
2.6074 |
-1.69% |
| 2026-02-27 |
天治中国制造2025 |
2.6521 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
天治中国制造2025 |
2.6343 |
0.70% |
| 2026-02-25 |
天治中国制造2025 |
2.6161 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
天治中国制造2025 |
2.6102 |
-3.03% |
| 2026-02-13 |
天治中国制造2025 |
2.6892 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
天治中国制造2025 |
2.7232 |
2.71% |
| 2026-02-11 |
天治中国制造2025 |
2.6514 |
-1.19% |
| 2026-02-10 |
天治中国制造2025 |
2.6832 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
天治中国制造2025 |
2.6711 |
3.91% |
| 2026-02-06 |
天治中国制造2025 |
2.5706 |
-1.44% |
| 2026-02-05 |
天治中国制造2025 |
2.6077 |
-1.67% |
| 2026-02-04 |
天治中国制造2025 |
2.6521 |
-3.17% |
| 2026-02-03 |
天治中国制造2025 |
2.7363 |
3.56% |
| 2026-02-02 |
天治中国制造2025 |
2.6422 |
-4.54% |
| 2026-01-30 |
天治中国制造2025 |
2.7680 |
0.03% |
| 2026-01-29 |
天治中国制造2025 |
2.7671 |
-0.91% |
| 2026-01-28 |
天治中国制造2025 |
2.7925 |
-0.89% |
| 2026-01-27 |
天治中国制造2025 |
2.8175 |
2.36% |
| 2026-01-26 |
天治中国制造2025 |
2.7525 |
-2.28% |
| 2026-01-23 |
天治中国制造2025 |
2.8167 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
天治中国制造2025 |
2.7891 |
1.01% |
| 2026-01-21 |
天治中国制造2025 |
2.7613 |
1.60% |
| 2026-01-20 |
天治中国制造2025 |
2.7179 |
-1.55% |
| 2026-01-19 |
天治中国制造2025 |
2.7607 |
-0.78% |
| 2026-01-16 |
天治中国制造2025 |
2.7825 |
2.02% |
| 2026-01-15 |
天治中国制造2025 |
2.7273 |
0.45% |
| 2026-01-14 |
天治中国制造2025 |
2.7151 |
1.75% |
| 2026-01-13 |
天治中国制造2025 |
2.6683 |
-2.43% |
| 2026-01-12 |
天治中国制造2025 |
2.7347 |
2.41% |
| 2026-01-09 |
天治中国制造2025 |
2.6703 |
1.69% |
| 2026-01-08 |
天治中国制造2025 |
2.6260 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
天治中国制造2025 |
2.6253 |
2.34% |
| 2026-01-06 |
天治中国制造2025 |
2.5652 |
1.94% |
| 2026-01-05 |
天治中国制造2025 |
2.5165 |
4.91% |
| 2025-12-31 |
天治中国制造2025 |
2.3988 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
天治中国制造2025 |
2.4041 |
-1.04% |
| 2025-12-29 |
天治中国制造2025 |
2.4293 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
天治中国制造2025 |
2.4433 |
-0.48% |
| 2025-12-25 |
天治中国制造2025 |
2.4552 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
天治中国制造2025 |
2.4563 |
1.60% |
| 2025-12-23 |
天治中国制造2025 |
2.4176 |
1.02% |
| 2025-12-22 |
天治中国制造2025 |
2.3931 |
3.24% |
| 2025-12-19 |
天治中国制造2025 |
2.3180 |
-2.24% |
| 2025-12-18 |
天治中国制造2025 |
2.3699 |
-1.55% |
| 2025-12-17 |
天治中国制造2025 |
2.4071 |
3.47% |
| 2025-12-16 |
天治中国制造2025 |
2.3264 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
天治中国制造2025 |
2.3452 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
天治中国制造2025 |
2.4043 |
2.71% |
| 2025-12-11 |
天治中国制造2025 |
2.3408 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
天治中国制造2025 |
2.3877 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
天治中国制造2025 |
2.3798 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
天治中国制造2025 |
2.3684 |
3.87% |
| 2025-12-05 |
天治中国制造2025 |
2.2801 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
天治中国制造2025 |
2.2707 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
天治中国制造2025 |
2.2717 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
天治中国制造2025 |
2.2831 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
天治中国制造2025 |
2.3079 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
天治中国制造2025 |
2.3098 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
天治中国制造2025 |
2.2837 |
-0.84% |
| 2025-11-26 |
天治中国制造2025 |
2.3031 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
天治中国制造2025 |
2.2817 |
2.86% |
| 2025-11-24 |
天治中国制造2025 |
2.2182 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
天治中国制造2025 |
2.1720 |
-5.31% |
| 2025-11-20 |
天治中国制造2025 |
2.2939 |
-1.84% |
| 2025-11-19 |
天治中国制造2025 |
2.3361 |
-1.35% |
| 2025-11-18 |
天治中国制造2025 |
2.3681 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
天治中国制造2025 |
2.3896 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
天治中国制造2025 |
2.3755 |
-4.23% |
| 2025-11-13 |
天治中国制造2025 |
2.4760 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
天治中国制造2025 |
2.4413 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
天治中国制造2025 |
2.4592 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
天治中国制造2025 |
2.4904 |
1.88% |
| 2025-11-07 |
天治中国制造2025 |
2.4444 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
天治中国制造2025 |
2.4584 |
3.08% |
| 2025-11-05 |
天治中国制造2025 |
2.3850 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
天治中国制造2025 |
2.3904 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
天治中国制造2025 |
2.4458 |
1.20% |
| 2025-10-31 |
天治中国制造2025 |
2.4167 |
-3.20% |
| 2025-10-30 |
天治中国制造2025 |
2.4965 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
天治中国制造2025 |
2.5453 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
天治中国制造2025 |
2.5219 |
-1.88% |
| 2025-10-27 |
天治中国制造2025 |
2.5703 |
4.43% |
| 2025-10-24 |
天治中国制造2025 |
2.4612 |
6.25% |
| 2025-10-23 |
天治中国制造2025 |
2.3164 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
天治中国制造2025 |
2.3389 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
天治中国制造2025 |
2.3388 |
3.63% |
| 2025-10-20 |
天治中国制造2025 |
2.2568 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
天治中国制造2025 |
2.2445 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
天治中国制造2025 |
2.3153 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
天治中国制造2025 |
2.2999 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
天治中国制造2025 |
2.2699 |
-4.29% |
| 2025-10-13 |
天治中国制造2025 |
2.3716 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
天治中国制造2025 |
2.3647 |
-5.11% |
| 2025-10-09 |
天治中国制造2025 |
2.4921 |
1.83% |
| 2025-09-30 |
天治中国制造2025 |
2.4474 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
天治中国制造2025 |
2.4109 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
天治中国制造2025 |
2.3742 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
天治中国制造2025 |
2.4496 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天治中国制造2025 |
2.4504 |
2.56% |
| 2025-09-23 |
天治中国制造2025 |
2.3892 |
0.90% |
| 2025-09-22 |
天治中国制造2025 |
2.3680 |
3.39% |
| 2025-09-19 |
天治中国制造2025 |
2.2904 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
天治中国制造2025 |
2.3011 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
天治中国制造2025 |
2.2892 |
0.70% |
