近一季天治中国制造2025|天治创新基金净值查询
查询指定日期范围天治中国制造2025350005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天治中国制造2025 |
2.0307 |
2.62% |
| 2026-09-15 |
天治中国制造2025 |
1.9788 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
天治中国制造2025 |
1.9758 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
天治中国制造2025 |
1.9868 |
-1.17% |
| 2026-09-10 |
天治中国制造2025 |
2.0104 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
天治中国制造2025 |
2.0267 |
0.67% |
| 2026-09-08 |
天治中国制造2025 |
2.0132 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
天治中国制造2025 |
2.0356 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
天治中国制造2025 |
1.9734 |
-2.60% |
| 2026-09-03 |
天治中国制造2025 |
2.0247 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
天治中国制造2025 |
2.0142 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
天治中国制造2025 |
2.0454 |
-2.80% |
| 2026-08-31 |
天治中国制造2025 |
2.1026 |
0.71% |
| 2026-08-28 |
天治中国制造2025 |
2.0878 |
-1.33% |
| 2026-08-27 |
天治中国制造2025 |
2.1159 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
天治中国制造2025 |
2.0727 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
天治中国制造2025 |
2.0631 |
-0.51% |
| 2026-08-24 |
天治中国制造2025 |
2.0737 |
-2.33% |
| 2026-08-21 |
天治中国制造2025 |
2.1232 |
1.74% |
| 2026-08-20 |
天治中国制造2025 |
2.0868 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
天治中国制造2025 |
2.0887 |
-6.69% |
| 2026-08-18 |
天治中国制造2025 |
2.2384 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
天治中国制造2025 |
2.2441 |
3.95% |
| 2026-08-14 |
天治中国制造2025 |
2.1588 |
1.12% |
| 2026-08-13 |
天治中国制造2025 |
2.1349 |
-0.39% |
| 2026-08-12 |
天治中国制造2025 |
2.1432 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
天治中国制造2025 |
2.1089 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
天治中国制造2025 |
2.1164 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
天治中国制造2025 |
2.1121 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
天治中国制造2025 |
2.0771 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
天治中国制造2025 |
2.0743 |
2.75% |
| 2026-08-04 |
天治中国制造2025 |
2.0187 |
2.86% |
| 2026-08-03 |
天治中国制造2025 |
1.9625 |
-2.27% |
| 2026-07-31 |
天治中国制造2025 |
2.0081 |
1.93% |
| 2026-07-30 |
天治中国制造2025 |
1.9700 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
天治中国制造2025 |
2.0668 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
天治中国制造2025 |
2.0737 |
-6.21% |
| 2026-07-27 |
天治中国制造2025 |
2.2109 |
3.46% |
| 2026-07-24 |
天治中国制造2025 |
2.1369 |
-0.82% |
| 2026-07-23 |
天治中国制造2025 |
2.1545 |
-0.17% |
| 2026-07-22 |
天治中国制造2025 |
2.1582 |
-2.14% |
| 2026-07-21 |
天治中国制造2025 |
2.2055 |
6.60% |
| 2026-07-20 |
天治中国制造2025 |
2.0689 |
-2.35% |
| 2026-07-17 |
天治中国制造2025 |
2.1186 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
天治中国制造2025 |
2.2448 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
天治中国制造2025 |
2.3173 |
-3.56% |
| 2026-07-14 |
天治中国制造2025 |
2.3998 |
2.34% |
| 2026-07-13 |
天治中国制造2025 |
2.3450 |
-3.63% |
| 2026-07-10 |
天治中国制造2025 |
2.4334 |
-5.15% |
| 2026-07-09 |
天治中国制造2025 |
2.5587 |
3.81% |
| 2026-07-08 |
天治中国制造2025 |
2.4647 |
-2.44% |
| 2026-07-07 |
天治中国制造2025 |
2.5264 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
天治中国制造2025 |
2.5387 |
-0.50% |
| 2026-07-03 |
天治中国制造2025 |
2.5515 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
天治中国制造2025 |
2.5556 |
-5.93% |
| 2026-07-01 |
天治中国制造2025 |
2.7167 |
-2.76% |
| 2026-06-30 |
天治中国制造2025 |
2.7916 |
4.21% |
| 2026-06-29 |
天治中国制造2025 |
2.6787 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
天治中国制造2025 |
2.6702 |
-2.18% |
| 2026-06-25 |
天治中国制造2025 |
2.7296 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
天治中国制造2025 |
2.7085 |
2.51% |
| 2026-06-23 |
天治中国制造2025 |
2.6422 |
-2.50% |
| 2026-06-22 |
天治中国制造2025 |
2.7100 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
天治中国制造2025 |
2.6935 |
1.36% |
| 2026-06-17 |
天治中国制造2025 |
2.6574 |
2.13% |
