今年以来天治中国制造2025|天治创新基金净值查询
查询指定日期范围天治中国制造2025350005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
天治中国制造2025 |
2.3264 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
天治中国制造2025 |
2.3452 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
天治中国制造2025 |
2.4043 |
2.71% |
| 2025-12-11 |
天治中国制造2025 |
2.3408 |
-1.96% |
| 2025-12-10 |
天治中国制造2025 |
2.3877 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
天治中国制造2025 |
2.3798 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
天治中国制造2025 |
2.3684 |
3.87% |
| 2025-12-05 |
天治中国制造2025 |
2.2801 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
天治中国制造2025 |
2.2707 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
天治中国制造2025 |
2.2717 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
天治中国制造2025 |
2.2831 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
天治中国制造2025 |
2.3079 |
-0.08% |
| 2025-11-28 |
天治中国制造2025 |
2.3098 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
天治中国制造2025 |
2.2837 |
-0.84% |
| 2025-11-26 |
天治中国制造2025 |
2.3031 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
天治中国制造2025 |
2.2817 |
2.86% |
| 2025-11-24 |
天治中国制造2025 |
2.2182 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
天治中国制造2025 |
2.1720 |
-5.31% |
| 2025-11-20 |
天治中国制造2025 |
2.2939 |
-1.84% |
| 2025-11-19 |
天治中国制造2025 |
2.3361 |
-1.35% |
| 2025-11-18 |
天治中国制造2025 |
2.3681 |
-0.90% |
| 2025-11-17 |
天治中国制造2025 |
2.3896 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
天治中国制造2025 |
2.3755 |
-4.23% |
| 2025-11-13 |
天治中国制造2025 |
2.4760 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
天治中国制造2025 |
2.4413 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
天治中国制造2025 |
2.4592 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
天治中国制造2025 |
2.4904 |
1.88% |
| 2025-11-07 |
天治中国制造2025 |
2.4444 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
天治中国制造2025 |
2.4584 |
3.08% |
| 2025-11-05 |
天治中国制造2025 |
2.3850 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
天治中国制造2025 |
2.3904 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
天治中国制造2025 |
2.4458 |
1.20% |
| 2025-10-31 |
天治中国制造2025 |
2.4167 |
-3.20% |
| 2025-10-30 |
天治中国制造2025 |
2.4965 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
天治中国制造2025 |
2.5453 |
0.93% |
| 2025-10-28 |
天治中国制造2025 |
2.5219 |
-1.88% |
| 2025-10-27 |
天治中国制造2025 |
2.5703 |
4.43% |
| 2025-10-24 |
天治中国制造2025 |
2.4612 |
6.25% |
| 2025-10-23 |
天治中国制造2025 |
2.3164 |
-0.96% |
| 2025-10-22 |
天治中国制造2025 |
2.3389 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
天治中国制造2025 |
2.3388 |
3.63% |
| 2025-10-20 |
天治中国制造2025 |
2.2568 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
天治中国制造2025 |
2.2445 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
天治中国制造2025 |
2.3153 |
0.67% |
| 2025-10-15 |
天治中国制造2025 |
2.2999 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
天治中国制造2025 |
2.2699 |
-4.29% |
| 2025-10-13 |
天治中国制造2025 |
2.3716 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
天治中国制造2025 |
2.3647 |
-5.11% |
| 2025-10-09 |
天治中国制造2025 |
2.4921 |
1.83% |
| 2025-09-30 |
天治中国制造2025 |
2.4474 |
1.51% |
| 2025-09-29 |
天治中国制造2025 |
2.4109 |
1.55% |
| 2025-09-26 |
天治中国制造2025 |
2.3742 |
-3.08% |
| 2025-09-25 |
天治中国制造2025 |
2.4496 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
天治中国制造2025 |
2.4504 |
2.56% |
| 2025-09-23 |
天治中国制造2025 |
2.3892 |
0.90% |
| 2025-09-22 |
天治中国制造2025 |
2.3680 |
3.39% |
| 2025-09-19 |
天治中国制造2025 |
2.2904 |
-0.46% |
| 2025-09-18 |
天治中国制造2025 |
2.3011 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
天治中国制造2025 |
2.2892 |
0.70% |
| 2025-09-16 |
天治中国制造2025 |
2.2733 |
0.93% |
| 2025-09-15 |
天治中国制造2025 |
2.2524 |
-0.14% |
| 2025-09-12 |
天治中国制造2025 |
2.2556 |
2.12% |
| 2025-09-11 |
天治中国制造2025 |
2.2087 |
5.26% |
| 2025-09-10 |
天治中国制造2025 |
2.0983 |
0.64% |
| 2025-09-09 |
天治中国制造2025 |
2.0850 |
-2.49% |
| 2025-09-08 |
天治中国制造2025 |
2.1383 |
0.25% |
| 2025-09-05 |
天治中国制造2025 |
2.1330 |
3.49% |
| 2025-09-04 |
天治中国制造2025 |
2.0611 |
-5.02% |
| 2025-09-03 |
天治中国制造2025 |
2.1700 |
-0.94% |
| 2025-09-02 |
天治中国制造2025 |
2.1907 |
-4.93% |
| 2025-09-01 |
天治中国制造2025 |
2.3043 |
1.29% |
| 2025-08-29 |
天治中国制造2025 |
2.2750 |
-1.57% |
| 2025-08-28 |
天治中国制造2025 |
2.3112 |
2.98% |
| 2025-08-27 |
天治中国制造2025 |
2.2444 |
-0.54% |
| 2025-08-26 |
天治中国制造2025 |
2.2565 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
天治中国制造2025 |
2.2596 |
1.52% |
| 2025-08-22 |
天治中国制造2025 |
2.2257 |
3.62% |
| 2025-08-21 |
天治中国制造2025 |
2.1480 |
-0.64% |
| 2025-08-20 |
天治中国制造2025 |
2.1618 |
0.92% |
| 2025-08-19 |
天治中国制造2025 |
2.1421 |
0.80% |
| 2025-08-18 |
天治中国制造2025 |
2.1252 |
3.13% |
| 2025-08-15 |
天治中国制造2025 |
2.0607 |
2.23% |
| 2025-08-14 |
天治中国制造2025 |
2.0158 |
-0.99% |
| 2025-08-13 |
天治中国制造2025 |
2.0359 |
1.19% |
| 2025-08-12 |
天治中国制造2025 |
2.0119 |
0.80% |
| 2025-08-11 |
天治中国制造2025 |
1.9960 |
3.56% |
| 2025-08-08 |
天治中国制造2025 |
1.9274 |
-2.46% |
| 2025-08-07 |
天治中国制造2025 |
1.9761 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
天治中国制造2025 |
1.9768 |
1.38% |
| 2025-08-05 |
天治中国制造2025 |
1.9499 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
天治中国制造2025 |
1.9448 |
0.85% |
| 2025-08-01 |
天治中国制造2025 |
1.9284 |
0.52% |
| 2025-07-31 |
天治中国制造2025 |
1.9185 |
0.52% |
| 2025-07-30 |
天治中国制造2025 |
1.9085 |
-2.07% |
| 2025-07-29 |
天治中国制造2025 |
1.9489 |
1.63% |
| 2025-07-28 |
天治中国制造2025 |
1.9176 |
1.02% |
| 2025-07-25 |
天治中国制造2025 |
1.8983 |
0.32% |
| 2025-07-24 |
天治中国制造2025 |
1.8922 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
天治中国制造2025 |
1.8739 |
-0.59% |
| 2025-07-22 |
天治中国制造2025 |
1.8850 |
-0.54% |
| 2025-07-21 |
天治中国制造2025 |
1.8953 |
-0.21% |
| 2025-07-18 |
天治中国制造2025 |
1.8992 |
-0.26% |
| 2025-07-17 |
天治中国制造2025 |
1.9041 |
1.31% |
| 2025-07-16 |
天治中国制造2025 |
1.8794 |
-0.11% |
| 2025-07-15 |
天治中国制造2025 |
1.8814 |
0.83% |
| 2025-07-14 |
天治中国制造2025 |
1.8660 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
天治中国制造2025 |
1.8662 |
0.50% |
| 2025-07-10 |
天治中国制造2025 |
1.8569 |
-0.80% |
| 2025-07-09 |
天治中国制造2025 |
1.8718 |
-0.52% |
| 2025-07-08 |
天治中国制造2025 |
1.8815 |
0.92% |
| 2025-07-07 |
天治中国制造2025 |
1.8644 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
天治中国制造2025 |
1.8660 |
-0.80% |
| 2025-07-03 |
天治中国制造2025 |
1.8810 |
1.27% |
| 2025-07-02 |
天治中国制造2025 |
1.8575 |
-1.85% |
| 2025-07-01 |
天治中国制造2025 |
1.8925 |
-0.68% |
| 2025-06-30 |
天治中国制造2025 |
1.9054 |
1.68% |
| 2025-06-27 |
天治中国制造2025 |
1.8739 |
0.35% |
| 2025-06-26 |
天治中国制造2025 |
1.8673 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
天治中国制造2025 |
1.8666 |
1.31% |
| 2025-06-24 |
天治中国制造2025 |
1.8425 |
1.41% |
| 2025-06-23 |
天治中国制造2025 |
1.8168 |
1.71% |
| 2025-06-20 |
天治中国制造2025 |
1.7862 |
-2.77% |
| 2025-06-19 |
天治中国制造2025 |
1.8370 |
-0.93% |
| 2025-06-18 |
天治中国制造2025 |
1.8542 |
0.25% |
| 2025-06-17 |
天治中国制造2025 |
1.8495 |
-0.61% |
| 2025-06-16 |
天治中国制造2025 |
1.8609 |
1.52% |
| 2025-06-13 |
天治中国制造2025 |
1.8331 |
-1.75% |
| 2025-06-12 |
天治中国制造2025 |
1.8658 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
天治中国制造2025 |
1.8659 |
-0.10% |
| 2025-06-10 |
天治中国制造2025 |
1.8678 |
-1.41% |
| 2025-06-09 |
天治中国制造2025 |
1.8945 |
1.57% |
| 2025-06-06 |
天治中国制造2025 |
1.8652 |
-0.61% |
| 2025-06-05 |
天治中国制造2025 |
1.8766 |
1.75% |
| 2025-06-04 |
天治中国制造2025 |
1.8443 |
0.71% |
| 2025-06-03 |
天治中国制造2025 |
1.8313 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
天治中国制造2025 |
1.8232 |
-2.03% |
| 2025-05-29 |
天治中国制造2025 |
1.8610 |
2.70% |
| 2025-05-28 |
天治中国制造2025 |
1.8121 |
-0.57% |
| 2025-05-27 |
天治中国制造2025 |
1.8224 |
-0.64% |
| 2025-05-26 |
天治中国制造2025 |
1.8342 |
1.33% |
| 2025-05-23 |
天治中国制造2025 |
1.8101 |
-2.03% |
| 2025-05-22 |
天治中国制造2025 |
1.8477 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
天治中国制造2025 |
1.8513 |
-1.07% |
| 2025-05-20 |
天治中国制造2025 |
1.8713 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
天治中国制造2025 |
1.8604 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
天治中国制造2025 |
1.8650 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
天治中国制造2025 |
1.8664 |
-2.89% |
| 2025-05-14 |
天治中国制造2025 |
1.9219 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
天治中国制造2025 |
1.9179 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
天治中国制造2025 |
1.9286 |
1.58% |
| 2025-05-09 |
天治中国制造2025 |
1.8986 |
-2.25% |
| 2025-05-08 |
天治中国制造2025 |
1.9424 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
天治中国制造2025 |
1.9218 |
-0.71% |
| 2025-05-06 |
天治中国制造2025 |
1.9356 |
2.56% |
| 2025-04-30 |
天治中国制造2025 |
1.8873 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
天治中国制造2025 |
1.8726 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
天治中国制造2025 |
1.8691 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
天治中国制造2025 |
1.8713 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
天治中国制造2025 |
1.8703 |
-0.60% |
| 2025-04-23 |
天治中国制造2025 |
1.8816 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
天治中国制造2025 |
1.8780 |
-0.33% |
| 2025-04-21 |
天治中国制造2025 |
1.8842 |
0.96% |
| 2025-04-18 |
天治中国制造2025 |
1.8662 |
-0.42% |
| 2025-04-17 |
天治中国制造2025 |
1.8740 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
天治中国制造2025 |
1.8642 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
天治中国制造2025 |
1.8782 |
-0.74% |
| 2025-04-14 |
天治中国制造2025 |
1.8922 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
天治中国制造2025 |
1.8763 |
3.31% |
| 2025-04-10 |
天治中国制造2025 |
1.8161 |
1.57% |
| 2025-04-09 |
天治中国制造2025 |
1.7881 |
4.57% |
| 2025-04-08 |
天治中国制造2025 |
1.7099 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
天治中国制造2025 |
1.6991 |
-13.12% |
| 2025-04-03 |
天治中国制造2025 |
1.9557 |
-1.05% |
| 2025-04-02 |
天治中国制造2025 |
1.9764 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
天治中国制造2025 |
1.9732 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
天治中国制造2025 |
1.9651 |
0.22% |
| 2025-03-28 |
天治中国制造2025 |
1.9607 |
-1.18% |
| 2025-03-27 |
天治中国制造2025 |
1.9842 |
-0.37% |
| 2025-03-26 |
天治中国制造2025 |
1.9915 |
0.27% |
| 2025-03-25 |
天治中国制造2025 |
1.9862 |
-1.14% |
| 2025-03-24 |
天治中国制造2025 |
2.0091 |
-1.61% |
| 2025-03-21 |
天治中国制造2025 |
2.0419 |
-2.82% |
| 2025-03-20 |
天治中国制造2025 |
2.1012 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
天治中国制造2025 |
2.1197 |
-1.84% |
| 2025-03-18 |
天治中国制造2025 |
2.1594 |
0.56% |
| 2025-03-17 |
天治中国制造2025 |
2.1474 |
0.67% |
| 2025-03-14 |
天治中国制造2025 |
2.1332 |
1.53% |
| 2025-03-13 |
天治中国制造2025 |
2.1010 |
-2.32% |
| 2025-03-12 |
天治中国制造2025 |
2.1508 |
0.47% |
| 2025-03-11 |
天治中国制造2025 |
2.1407 |
0.27% |
| 2025-03-10 |
天治中国制造2025 |
2.1350 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
天治中国制造2025 |
2.1390 |
-0.93% |
| 2025-03-06 |
天治中国制造2025 |
2.1591 |
2.02% |
| 2025-03-05 |
天治中国制造2025 |
2.1163 |
0.80% |
| 2025-03-04 |
天治中国制造2025 |
2.0994 |
1.11% |
| 2025-03-03 |
天治中国制造2025 |
2.0763 |
1.75% |
| 2025-02-28 |
天治中国制造2025 |
2.0406 |
-4.52% |
| 2025-02-27 |
天治中国制造2025 |
2.1373 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
天治中国制造2025 |
2.1447 |
0.69% |
| 2025-02-25 |
天治中国制造2025 |
2.1300 |
0.50% |
| 2025-02-24 |
天治中国制造2025 |
2.1195 |
1.21% |
| 2025-02-21 |
天治中国制造2025 |
2.0942 |
1.05% |
| 2025-02-20 |
天治中国制造2025 |
2.0725 |
0.88% |
| 2025-02-19 |
天治中国制造2025 |
2.0544 |
1.27% |
| 2025-02-18 |
天治中国制造2025 |
2.0286 |
-3.01% |
| 2025-02-17 |
天治中国制造2025 |
2.0916 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
天治中国制造2025 |
2.0973 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
天治中国制造2025 |
2.0683 |
0.54% |
| 2025-02-12 |
天治中国制造2025 |
2.0572 |
0.44% |
| 2025-02-11 |
天治中国制造2025 |
2.0482 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
天治中国制造2025 |
2.0466 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
天治中国制造2025 |
2.0449 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
天治中国制造2025 |
2.0426 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
天治中国制造2025 |
2.0372 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
天治中国制造2025 |
2.0366 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
天治中国制造2025 |
2.0355 |
0.32% |
| 2025-01-23 |
天治中国制造2025 |
2.0290 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
天治中国制造2025 |
2.0267 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
天治中国制造2025 |
2.0311 |
0.32% |
| 2025-01-20 |
天治中国制造2025 |
2.0246 |
0.06% |
| 2025-01-17 |
天治中国制造2025 |
2.0233 |
0.24% |
| 2025-01-16 |
天治中国制造2025 |
2.0184 |
0.01% |
| 2025-01-15 |
天治中国制造2025 |
2.0181 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
天治中国制造2025 |
2.0203 |
1.35% |
| 2025-01-13 |
天治中国制造2025 |
1.9934 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
天治中国制造2025 |
1.9893 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
天治中国制造2025 |
2.0038 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
天治中国制造2025 |
1.9975 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
天治中国制造2025 |
2.0033 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
天治中国制造2025 |
1.9651 |
-1.22% |
| 2025-01-03 |
天治中国制造2025 |
1.9893 |
-3.06% |
| 2025-01-02 |
天治中国制造2025 |
2.0521 |
-2.47% |
