近一季诺安汇鑫保本基金净值查询
查询指定日期范围诺安汇鑫保本320020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-19 |
诺安汇鑫保本 |
1.6256 |
0.62% |
| 2024-04-18 |
诺安汇鑫保本 |
1.6156 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
诺安汇鑫保本 |
1.6060 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
诺安汇鑫保本 |
1.5696 |
-2.67% |
| 2024-04-15 |
诺安汇鑫保本 |
1.6127 |
-1.32% |
| 2024-04-12 |
诺安汇鑫保本 |
1.6342 |
2.30% |
| 2024-04-11 |
诺安汇鑫保本 |
1.5975 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
诺安汇鑫保本 |
1.6076 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
诺安汇鑫保本 |
1.6126 |
-0.71% |
| 2024-04-08 |
诺安汇鑫保本 |
1.6241 |
1.08% |
| 2024-04-03 |
诺安汇鑫保本 |
1.6068 |
0.62% |
| 2024-04-02 |
诺安汇鑫保本 |
1.5969 |
-0.49% |
| 2024-04-01 |
诺安汇鑫保本 |
1.6048 |
1.09% |
| 2024-03-29 |
诺安汇鑫保本 |
1.5875 |
2.10% |
| 2024-03-28 |
诺安汇鑫保本 |
1.5548 |
1.80% |
| 2024-03-27 |
诺安汇鑫保本 |
1.5273 |
-1.59% |
| 2024-03-26 |
诺安汇鑫保本 |
1.5519 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
诺安汇鑫保本 |
1.5565 |
-0.99% |
| 2024-03-22 |
诺安汇鑫保本 |
1.5721 |
-1.11% |
| 2024-03-21 |
诺安汇鑫保本 |
1.5897 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
诺安汇鑫保本 |
1.5874 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
诺安汇鑫保本 |
1.5788 |
-0.55% |
| 2024-03-18 |
诺安汇鑫保本 |
1.5875 |
0.88% |
| 2024-03-15 |
诺安汇鑫保本 |
1.5736 |
1.11% |
| 2024-03-14 |
诺安汇鑫保本 |
1.5563 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
诺安汇鑫保本 |
1.5620 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
诺安汇鑫保本 |
1.5598 |
-0.90% |
| 2024-03-11 |
诺安汇鑫保本 |
1.5739 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
诺安汇鑫保本 |
1.5720 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
诺安汇鑫保本 |
1.5654 |
0.31% |
| 2024-03-06 |
诺安汇鑫保本 |
1.5605 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
诺安汇鑫保本 |
1.5581 |
0.32% |
| 2024-03-04 |
诺安汇鑫保本 |
1.5531 |
0.54% |
| 2024-03-01 |
诺安汇鑫保本 |
1.5448 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
诺安汇鑫保本 |
1.5473 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
诺安汇鑫保本 |
1.5241 |
-2.09% |
| 2024-02-27 |
诺安汇鑫保本 |
1.5566 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
诺安汇鑫保本 |
1.5445 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
诺安汇鑫保本 |
1.5469 |
0.54% |
| 2024-02-22 |
诺安汇鑫保本 |
1.5386 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
诺安汇鑫保本 |
1.5247 |
-0.72% |
| 2024-02-20 |
诺安汇鑫保本 |
1.5358 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
诺安汇鑫保本 |
1.5276 |
2.01% |
| 2024-02-08 |
诺安汇鑫保本 |
1.4975 |
0.37% |
| 2024-02-07 |
诺安汇鑫保本 |
1.4920 |
1.97% |
| 2024-02-06 |
诺安汇鑫保本 |
1.4632 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
诺安汇鑫保本 |
1.4155 |
0.10% |
| 2024-02-02 |
诺安汇鑫保本 |
1.4141 |
-0.49% |
| 2024-02-01 |
诺安汇鑫保本 |
1.4211 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
诺安汇鑫保本 |
1.4265 |
-1.82% |
| 2024-01-30 |
诺安汇鑫保本 |
1.4529 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
诺安汇鑫保本 |
1.4883 |
-1.30% |
| 2024-01-26 |
诺安汇鑫保本 |
1.5079 |
-1.82% |
| 2024-01-25 |
诺安汇鑫保本 |
1.5359 |
1.67% |
| 2024-01-24 |
诺安汇鑫保本 |
1.5106 |
0.05% |
| 2024-01-23 |
诺安汇鑫保本 |
1.5098 |
0.97% |
| 2024-01-22 |
诺安汇鑫保本 |
1.4953 |
-4.14% |
