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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺安策略精选股票 | 1.8178 | -0.53% |
| 2026-09-15 | 诺安策略精选股票 | 1.8275 | -0.66% |
| 2026-09-14 | 诺安策略精选股票 | 1.8396 | 0.43% |
| 2026-09-11 | 诺安策略精选股票 | 1.8318 | -0.90% |
| 2026-09-10 | 诺安策略精选股票 | 1.8484 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安优势行业A | 0.8040 | 1.77% |
| 诺安多策略混合A | 3.3470 | 1.12% |
| 诺安回报A | 2.4700 | 0.49% |
| 诺安成长混合A | 2.4560 | 0.37% |
| 诺安恒鑫混合A | 2.1129 | 0.33% |
| 诺安灵活配置混合A | 3.7010 | 0.30% |
| 诺安精选价值混合A | 1.5695 | 0.26% |
| 诺安进取回报混合A | 2.0670 | 0.15% |
| 诺安先锋混合A | 3.7545 | 0.14% |
| 诺安鼎利混合A | 1.3921 | 0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3819 | 3.10% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.6851 | 2.06% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.6924 | 2.05% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 大成品质医疗股票A | 0.8645 | 1.91% |
