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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 诺安全球收益不动产 | 1.2230 | 0.66% |
| 2025-12-12 | 诺安全球收益不动产 | 1.2150 | -0.16% |
| 2025-12-11 | 诺安全球收益不动产 | 1.2170 | 0.41% |
| 2025-12-10 | 诺安全球收益不动产 | 1.2120 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安聚利债A | 1.3758 | 0.01% |
| 诺安聚利债C | 1.3608 | 0.01% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1398 | 0.00% |
| 诺安联创顺鑫A | 1.2544 | 0.00% |
| 诺安鑫享定开债 | 1.0432 | 0.00% |
| 诺安联创顺鑫C | 1.2460 | -0.01% |
| 诺安优化收益债券C | 1.9010 | -0.05% |
| 诺安增利债券A | 1.6890 | -0.18% |
| 诺安汇利混合A | 1.4509 | -0.18% |
| 诺安汇利混合C | 1.4161 | -0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安收益 | 1.2230 | 0.66% |
| 嘉实全球 | 1.1130 | 0.36% |
| 鹏华房地产美元现汇 | 0.1260 | 0.00% |
| 鹏华房地产人民币 | 0.8910 | -0.11% |
