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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 诺安收益 | 1.3350 | 1.06% |
| 2024-04-26 | 诺安收益 | 1.3210 | -0.15% |
| 2024-04-24 | 诺安收益 | 1.3320 | 0.08% |
| 2024-04-23 | 诺安收益 | 1.3310 | 0.83% |
| 2024-04-22 | 诺安收益 | 1.3200 | 0.53% |
| 2024-04-19 | 诺安收益 | 1.3130 | 0.54% |
| 2024-04-18 | 诺安收益 | 1.3060 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 诺安收益 | 1.3050 | -0.53% |
| 2024-04-16 | 诺安收益 | 1.3120 | -0.98% |
| 2024-04-15 | 诺安收益 | 1.3250 | -1.49% |
| 2024-04-12 | 诺安收益 | 1.3450 | -0.88% |
| 2024-04-11 | 诺安收益 | 1.3570 | 0.22% |
| 2024-04-09 | 诺安收益 | 1.4020 | 1.45% |
| 2024-04-08 | 诺安收益 | 1.3820 | 0.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 诺安精选价值混合 | 1.1179 | 4.38% |
| 诺安研究优选混合A | 0.9234 | 3.47% |
| 诺安策略 | 1.5010 | 2.95% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2947 | 2.55% |
| 诺安积极配置混合C | 1.2545 | 2.53% |
| 诺安安鑫 | 2.5606 | 2.22% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.1341 | 2.19% |
| 诺安研究精选 | 1.7340 | 2.00% |
| 诺安优势行业A | 0.8200 | 1.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实全球 | 1.0110 | -0.69% |
| 诺安收益 | 1.3350 | 1.06% |
| 鹏华房地产美元现汇 | 0.1330 | 0.76% |
| 鹏华房地产人民币 | 0.9430 | 0.43% |
