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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 诺安优化收益债券 | 1.9424 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 诺安优化收益债券 | 1.9423 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 诺安优化收益债券 | 1.9419 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 诺安优化收益债券 | 1.9420 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 诺安优化收益债券 | 1.9422 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安回报A | 2.4580 | 4.73% |
| 诺安平衡混合A | 1.8520 | 4.22% |
| 诺安研究优选混合A | 1.8172 | 3.24% |
| 诺安和鑫混合A | 2.9591 | 3.00% |
| 创业板增强LOF | 2.3663 | 2.60% |
| 诺安创新A | 2.8180 | 2.44% |
| 诺安优化配置混合A | 3.7944 | 2.41% |
| 诺安新兴产业混合 | 2.0407 | 2.35% |
| 诺安新经济股票A | 1.8410 | 2.28% |
| 诺安成长混合A | 2.4470 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生鑫享债券A | 1.2123 | 1.91% |
| 民生鑫享债券C | 1.1730 | 1.91% |
| 民生鑫享债券D | 1.0250 | 1.91% |
| 民生加银鑫享债券E | 1.2109 | 1.91% |
| 长城积极增利债券D | 1.3602 | 1.48% |
| 长城积极A | 1.3601 | 1.48% |
| 长城积极C | 1.5828 | 1.48% |
| 华宝可转债债券C | 1.9520 | 1.08% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.1825 | 1.07% |
| 华宝可转债债券D | 1.9847 | 1.07% |
