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诺安优化收益债券C(诺安优化债券)基金净值查询(320004)

近一季诺安优化收益债券C|诺安优化债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安优化收益债券320004净值及计算阶段收益
近一季320004基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 诺安优化收益债券 1.9424 0.01%
2026-09-14 诺安优化收益债券 1.9423 0.02%
2026-09-11 诺安优化收益债券 1.9419 -0.01%
2026-09-10 诺安优化收益债券 1.9420 -0.01%
2026-09-09 诺安优化收益债券 1.9422 0.00%
2026-09-08 诺安优化收益债券 1.9422 0.01%
2026-09-07 诺安优化收益债券 1.9421 0.01%
2026-09-04 诺安优化收益债券 1.9419 0.01%
2026-09-03 诺安优化收益债券 1.9417 0.02%
2026-09-02 诺安优化收益债券 1.9414 0.00%
2026-09-01 诺安优化收益债券 1.9414 0.04%
2026-08-31 诺安优化收益债券 1.9407 -0.01%
2026-08-28 诺安优化收益债券 1.9409 -0.01%
2026-08-27 诺安优化收益债券 1.9411 -0.03%
2026-08-26 诺安优化收益债券 1.9416 0.00%
2026-08-25 诺安优化收益债券 1.9416 0.01%
2026-08-24 诺安优化收益债券 1.9415 0.02%
2026-08-21 诺安优化收益债券 1.9411 -0.02%
2026-08-20 诺安优化收益债券 1.9414 -0.01%
2026-08-19 诺安优化收益债券 1.9416 -0.01%
2026-08-18 诺安优化收益债券 1.9417 0.04%
2026-08-17 诺安优化收益债券 1.9409 0.03%
2026-08-14 诺安优化收益债券 1.9403 -0.01%
2026-08-13 诺安优化收益债券 1.9404 0.02%
2026-08-12 诺安优化收益债券 1.9401 0.01%
2026-08-11 诺安优化收益债券 1.9400 0.00%
2026-08-10 诺安优化收益债券 1.9400 0.04%
2026-08-07 诺安优化收益债券 1.9392 0.03%
2026-08-06 诺安优化收益债券 1.9387 0.01%
2026-08-05 诺安优化收益债券 1.9386 -0.01%
2026-08-04 诺安优化收益债券 1.9387 -0.01%
2026-08-03 诺安优化收益债券 1.9388 0.04%
2026-07-31 诺安优化收益债券 1.9381 0.01%
2026-07-30 诺安优化收益债券 1.9380 -0.01%
2026-07-29 诺安优化收益债券 1.9381 0.02%
2026-07-28 诺安优化收益债券 1.9378 -0.02%
2026-07-27 诺安优化收益债券 1.9382 0.03%
2026-07-24 诺安优化收益债券 1.9377 -0.04%
2026-07-23 诺安优化收益债券 1.9384 0.03%
2026-07-22 诺安优化收益债券 1.9378 0.03%
2026-07-21 诺安优化收益债券 1.9373 0.03%
2026-07-20 诺安优化收益债券 1.9367 0.07%
2026-07-17 诺安优化收益债券 1.9353 0.04%
2026-07-16 诺安优化收益债券 1.9345 0.01%
2026-07-15 诺安优化收益债券 1.9344 0.08%
2026-07-14 诺安优化收益债券 1.9329 0.15%
2026-07-13 诺安优化收益债券 1.9300 -0.07%
2026-07-10 诺安优化收益债券 1.9314 0.11%
2026-07-09 诺安优化收益债券 1.9292 -0.02%
2026-07-08 诺安优化收益债券 1.9296 0.04%
2026-07-07 诺安优化收益债券 1.9288 -0.08%
2026-07-06 诺安优化收益债券 1.9304 0.06%
2026-07-03 诺安优化收益债券 1.9292 0.13%
2026-07-02 诺安优化收益债券 1.9266 0.06%
2026-07-01 诺安优化收益债券 1.9255 0.17%
2026-06-30 诺安优化收益债券 1.9222 0.01%
2026-06-29 诺安优化收益债券 1.9220 0.05%
2026-06-26 诺安优化收益债券 1.9211 -0.04%
2026-06-25 诺安优化收益债券 1.9218 -0.09%
2026-06-24 诺安优化收益债券 1.9236 -0.06%
2026-06-23 诺安优化收益债券 1.9247 -0.10%
2026-06-22 诺安优化收益债券 1.9266 0.02%
2026-06-18 诺安优化收益债券 1.9262 -0.17%
2026-06-17 诺安优化收益债券 1.9294 0.00%
2026-06-16 诺安优化收益债券 1.9294 0.02%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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